TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Agenda de Cobrança
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Agenda de Cobrança
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A aplicação Agenda de Cobrança visa organizar os títulos vencidos e auxiliar o processo de cobrança, manter o controle financeiro, evitar atrasos ou inadimplência.

O processo de cobrança da Agenda de Cobrança funciona de forma diferente dos demais processos financeiros, pois sua principal função é efetuar a cobrança dos clientes. Se um cliente possui títulos a serem cobrados em mais de uma empresa, é possível efetuar o contato uma única vez para realizar a cobrança de todos os títulos, evitando que a empresa ou a rede entre em contato várias vezes com o mesmo cliente.

A agenda é gerada pela rotina de fechamento financeiro e as informações registradas nessa aplicação podem ser visualizadas na Consulta de títulos.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Agenda de Cobrança > Parâmetros de Geração e Distribuição da Agenda - CAP00132

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter modelado os:

ParâmetroDetalhesValores
IND_FILTRO_ESPEC_PARAMAGENDAIndica se no Filtro da Agenda de Cobrança, demonstrará apenas as espécies que estão parametrizadas na aplicação: Supervisor > Agenda de Cobrança > Parâmetros de Geração de Agenda.

S - Sim

N - Não

IND_USUCOBR_PASS_FILTROSAGENDAIndica se os usuários em situação de Cobradores da Agenda de Cobrança, ao acessarem a aplicação, passam pela tela de filtros.
Caso o parâmetro for N, retorna em tela o resultado dos filtros padrões.
Obs.: Os filtros continuam disponível pelo botão Filtros.

S - Sim

N - Não

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Agenda de Cobrança, em seguida clique na aplicação Agenda de Cobrança.

Imagem 1 - Menu de acesso

Filtros da Agenda de Cobrança

Ao abrir a aplicação, é exibida a tela para a escolher os filtros que serão utilizados na busca pelos títulos de cobrança e demais informações referentes.

Uma Espécie e uma Empresa, ao menos, deve estar selecionada para a pesquisa.

Ao selecionar uma Divisão ou Matriz, as Empresas pertencentes a essa matriz ou divisão são selecionadas automaticamente.

Data

Tipo:

  • Agenda: títulos gerais
  • Vencimento: a agenda que possuir pelo menos um título no período informado, será apresentada.

Período: Selecione o período dentre as opções listadas.

Agendas

  • Pendentes
  • Concluídas

Situação: é aplicado conforme o parâmetro do campo Quantidade de dias que será considerado em atraso  referenciado na aplicação Supervisor > Agenda de Cobrança > Parâmetros de Geração da Agenda.

O valor do parâmetro é comparado com a diferença entre a data atual e a data da agenda.
Exemplo:
Andamento:  Data Agenda - Data Atual >= 0 e < Valor Parametrizado
Atraso: Data Agenda - Data Atual >= Valor Parametrizado
Agendado: Data Agenda - Data Atual < 0

Esse filtro é habilitado somente quando selecionar a opção de agendas Pendentes e houver valor na parametrização.

Imagem 1 - Filtros Data e Agenda


Selecione os demais filtros para refinar a busca.

  • Classificação de Crédito
  • Gerência
  • Representante
  • Depositário
  • Situação
  • Usuário Cobrança
  • Ação de Cobrança
  • Cliente/Rede: Ao selecionar a rede, em Títulos em Cobrança, serão demonstrados os dados da rede e os títulos de todas as pessoas referentes a ela.

Ordenação

Opção para ordenar os títulos em ordem crescente e decrescente.

Os registros apresentados seguirá a ordenação dos campos indicados.

Para alterar a ordem, selecione o campo e utilize a seta para mover.

Para voltar a ordenação padrão, clique no botão Resetar Ordenação.

Imagem 3 - Filtros para Pesquisa


Agenda de Cobrança

Visão Geral

Serão exibidos os registros e agendas conforme os filtros selecionados.

A tabela mostra as principais informações referentes ao Cobrador, Data da Agenda, Vencimentos, Situação, Quantidade de Títulos, Valor Total Aberto, Média Valor Total Aberto e Médias Dias Atraso.

Ao selecionar uma linha, é detalhada a Razão Social / Rede e a Ação.

A área Cobradores exibe uma visão geral referente as agendas que estão cadastradas.

Imagem 4 - Visão Geral


Consultar Títulos em Cobrança

De duplo clique na agenda para visualizar os Títulos em Cobrança.

Em seguida, será exibida a tela com as informações.

Com a linha selecionada, a tabela Resultados das Cobranças informa as ações que ocorreram em relação ao título.

Imagem 5 - Detalhes da agenda

Para visualizar os detalhes referentes ao título e a cobrança, de duplo clique na linha para abrir a aplicação Consulta de Títulos, aba Cobrança.

Clique no botão Cobrança a Clientes ou Doc. Cobrança Emitidos para visualizar os detalhes das ações.

É possível visualizar ou imprimir o Doc. Cobrança Emitidos por meio do botãoRelatório Documento de Cobrança , localizado na parte superior da tela Títulos em Cobrança.

Imagem 6 - Consulta de Títulos


Finalizar Agenda

Selecione o título.

Caso o campo Próximo Passo, da aplicação Resultado Possível por Ação, esteja parametrizado para Finalizar, os campos para Nova Ação e Próxima Data não serão informados e a cobrança será finalizada.

Imagem 7 - Resultados possíveis por ação - Finalizar

Defina o Resultado da cobrança.

Clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 8 - Finalizar Agenda


Reagendar

Selecione o título.

Caso o campo Próximo Passo da aplicação Resultado Possível por Ação esteja parametrizado para Reagendar, serão preenchidos os campos Nova Ação e Próxima Data.

Ao definir o Usuário de Cobrança como NENHUM, a agenda permanecerá com o usuário de cobrança atual.

Se o usuário definido for outro, ao realizar a cobrança da agenda, ela será transferida do usuário de cobrança atual para o usuário de cobrança parametrizado.

A mesma regra se aplica para a opção Alterar Depositário.

Imagem 9 - Usuário Cobrança


Ex.: A agenda da pessoa (Razão Social) ESTEFANIA OLIVEIRA está vinculada ao usuário de cobrança CONSINCO.

Imagem 10 - Título em Cobrança - Reagendar

Selecione o título.

Defina o Resultado da cobrança. 

Neste exemplo, o Resultado selecionado é 2ª ligação - Telefone não atende. O Usuário Ação parametrizado é 10EDSON.

Imagem 11 - Ação de cobrança


Ao realizar a cobrança com o resultado parametrizado, a agenda será transferida para o usuário de cobrança 10EDSON.

Imagem 12 - Cobrador EDSON


Vincular Título à Agenda

Caso exista algum título que deseja vincular à agenda, na parte superior, clique no botão Títulos.

Será exibida a tela para realizar a Consulta de Títulos.

Imagem 13 - Consultar Títulos

Selecione o título desejado e clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 14 - Vincular Título

O título será vinculado à agenda.

Imagem 15 - Título Vinculado


03. TELA AGENDA DE COBRANÇA

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Parâmetros de Geração da AgendaParametrização para utilização da Agenda de Cobrança

Parâmetros de Geração e Distribuição da Agenda

Cadastrar regras para distribuição automática da agenda de cobrança entre os cobradores.
Consulta de TítuloExibe uma visão geral sobre o título, cliente, situação e movimentações relacionadas.

04. TELA AGENDA DE COBRANÇA

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há