14380175 DSERFIS1-30324 DT Arquivo da DCTF não considerando títulos da Filial quando realizada aglutinação dos movimentos entre Matriz e Filial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Serviços
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Escrituração e Relatórios Fiscais (SIGAFIS)
Função:	MATA978.PRX
País:	Brasil
Ticket:	14380175
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DSERFIS1-30324

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para esse cenário estamos utilizando o MV_BX10925 = 1 - Gera Titulo na Baixa e MV_DCTF000 = 5952=595207M, informando o código de retenção.

Cliente gera a DCTF com lançamento de titulo com retenção de PIS, COFINS e CSLL, após a baixa do titulo, são gerados para cada empresa os seus respectivos títulos do tipo TX. Nesse caso, é realizada a aglutinação desses títulos através da rotina FINA378 no módulo SIGAFIS, onde selecionamos o período e as empresas para aglutinação.

Após esse processo, é gerado um novo título financeiro com os valores de PIS, COFINS e CSLL aglutinados, para baixa e impressão no registro - Tipo R11 - Pagamentos.

Na geração da DCTF, o programa imprime somente valor do título com base na tabela SE2 da Matriz, campo E2_VALOR.

Exemplo:

Titulo Empresa 1

E2_CODRET	E2_NUM	E2_CODRET	E2_FILIAL	E2_FILORIG	E2_VALOR	E2_FILIAL	E2_PREFIXO	E2_NUM	E2_PARCELA	E2_TIPO	E2_NATUREZ
	100000	50000	XIFIS26	XIFIS26	50000	XIFIS26	199	100000		NF	PCC
5952	100000	325	XIFIS26	XIFIS26	325	XIFIS26	199	100000	1	TX	PIS
5952	100000	1500	XIFIS26	XIFIS26	1500	XIFIS26	199	100000	2	TX	COFINS
5952	100000	500	XIFIS26	XIFIS26	500	XIFIS26	199	100000	3	TX	CSLL

Total Empresa 1 PIS +COFINS +CSLL => 325+1500+500 = 2325

Titulo Empresa 2

E2_CODRET	E2_NUM	E2_CODRET	E2_FILIAL	E2_FILORIG	E2_VALOR	E2_FILIAL	E2_PREFIXO	E2_NUM	E2_PARCELA	E2_TIPO	E2_NATUREZ
	200000	20000	XIFIS25	XIFIS25	20000	XIFIS25	199	200000		NF	PCC
5952	200000	130	XIFIS25	XIFIS25	130	XIFIS25	199	200000	1	TX	PIS
5952	200000	600	XIFIS25	XIFIS25	600	XIFIS25	199	200000	2	TX	COFINS
5952	200000	200	XIFIS25	XIFIS25	200	XIFIS25	199	200000	3	TX	CSLL

Total Empresa 2 PIS +COFINS +CSLL => 130+600+200 = 930

Arquivo DCTF gerado:

Valor em destaque imprimindo somente da Empresa 1:

03. SOLUÇÃO

Realizadas melhorias na geração da DCTF para que o sistema busque da tabela SE5 - Movimento Bancário, visto que, esse registro é referente ao pagamento, portando, recupera o conteúdo das baixas.

Gerando o arquivo novamente, obtemos esse novo arquivo com o valor no 23 - Valor pago do Débito do R11 de 2325 + 930 = 3255

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

DCTF - Declaração dos Débitos e Créditos Tributários Federais

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