Alteração de Depositário - FIALTDEPOS

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Alteração de Depositário
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Alteração de Depositário
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Geralmente, essa aplicação é utilizada para definir o depositário antes de gerar o arquivo para enviar ao Banco. Em casos que existe a necessidade de alteração do depositário, como, por exemplo, depositário alterado para Cobrança, é possível realizar a alteração.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Manutenções> Alteração de Depositário - FIALTDEPOS.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado o cadastro de Depositário.

O título deve estar aberto para alterar depositário.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Manutenções, em seguida clique na aplicação Alteração de Depositário.

Imagem 1 - Menu de acesso

Alteração de Depositário

Selecione a combinação de filtros para pesquisar.

Informe o Arquivo, Custódia ou Depósito.

Clique no botão Selecionar - <F8>.

Imagem 2 - Filtros

Será exibida a lista conforme os filtros informados.

Para alterar o depositário, como, por exemplo, um título que tem como Depositário Contas a Receber, será alterado para Escritório.

No cadastro de depositário, a opçãoDepositário de Títulos  deve estar marcada.

Selecione um ou mais títulos que deseja Alterar.

Informe o Depositário Destino.

Clique no botão Atualizar - <F4>.

Confirme a alteração.

Imagem 3 - Alterar Depositário

Será exibida a mensagem da alteração efetuada com sucesso.

Caso deseje pesquisar nesta aplicação a alteração realizada, utilize o número gerado.

Imagem 4 - Alteração realizada

Clique duas vezes em cima da linha do título para consultar os detalhes do título e as ocorrências registradas.

Imagem 5 - Consulta de Títulos

Gerar Relatório

A aplicação ainda possibilita a impressão de relatório, conforme os filtros escolhidos e informações para análise.

Neste exemplo, é listado todos os títulos com o Depositário Destino ESCRITORIO.

Clique no botão Imprimir - <F9>.

Imagem 6 - Imprimir 

Será exibido o relatório conforme as informações preenchidas.

Imagem 7 - Relatório

Gerar arquivo de Custódia

Para o arquivo de depósito, é gerado no dia do vencimento do cheque para ser depositado no dia combinado com o cliente.
- Para o arquivo de custódia, o banco irá depositar, dessa maneira, pode ser gerado qualquer dia.

- É necessário informar as contas que trabalham com custódia.

Neste exemplo, selecione o cheque que será enviado ao banco.

Utilize os filtros para pesquisar.

Selecionar a linha que corresponde ao cheque.

Clique no botão Gerar Arquivo de Custódia.

Imagem 8 - Gerar arquivo de custódia

Selecione a conta que trabalha com custódia para a geração do layout: Banco, Transportadora de Valores ou Outros.

Imagem 9 - Conta para geração do layout

Informe um nome para o arquivo e salve no diretório escolhido.

Imagem 10 - Salvar arquivo

O arquivo é gerado com sucesso e pronto para ser enviado ao banco ou instituição escolhida.

Imagem  11 - Arquivo gerado com sucesso

03. TELA ALTERAÇÃO DE DEPOSITÁRIO

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA ALTERAÇÃO DE DEPOSITÁRIO

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há