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Devolución de Cheques - ACR738AA


  1. El programa utilizado para la Localización Argentina para devolución de cheques de clientes es el ACR738AA. 


  2. Los cheques que estarán disponibles para su devolución son cheques depositados únicamente, el título de cheque debe estar con saldo y no puede haber sido extornado. Se debe informar la fecha de la devolución, una referencia, la búsqueda de cheques puede ser por conjunto o individual, en este último caso deberá ser informado el banco, agencia bancaria, cuenta corriente y número de cheque.
  3. Al seleccionar el cheque a devolver, debe ser informado el motivo seleccionando de la grilla el campo editable “Motivo” e ingresando al zoom para elegir las opciones (Ej. cheque sin fondos). Luego puede informar un gasto bancario, si hubiere, en el campo editable “Vl Gasto Bcio”, el IVA por defecto a calcular sobre el gasto bancario, se encuentra parametrizado en la sucursal principal, pero puede ser alterado a través de los campos editables de la grilla también.


    Parametrización del IVA en la sucursal:


  4. Al confirmar, siempre que haya sido marcada la opción “Generar sustitución”, será generado un título de renegociación del tipo normal con la clase informada en la extensión de la sucursal principal por el valor del cheque. Este título no tiene impuestos. No debe aparecer en el libro IVA. 

    Si hubiere gasto bancario, será creado un título por el valor del gasto del tipo normal con la clase informada en la extensión de la sucursal principal y el IVA informado. Este título aparece en el Libro IVA Ventas. 

    Son generados movimientos en caja y bancos de acuerdo al tipo de transacción informado en los parámetros de la extensión de la sucursal principal.


  5. En el programa Histórico de cheques de terceros (LAR361AA) es posible ver el cheque con estado “Devuelto al cliente”.