Tela inicial - Conciliações

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

No menu Conciliações é possível acompanhar informações sobre parcelas disponíveis na plataforma TOTVS Consignado que foram enviadas pela instituição de crédito parceira, possibilitando a  validação das conciliações realizadas após processo de integração com a folha de pagamento e fechamento da competência no erp.  Para melhor visualização dos dados e carregamento adequado dos totalizadores apresentados na página principal sugerimos que a consulta seja realizada por mês e ano competência de validação. Também é possível a aplicação de filtro de busca por CNPJ, sendo que este retornará dados de funcionários e contratos por empresa, e também há a busca por CPF, status e número do contrato, que retornará dados específicos deste filtro referente a contratos, parcelas  dentro da competência informada.

02. TELA INICIAL

Visualização do menu Conciliações:

Figura 1 - Tela de principal

03. BUSCA AVANÇADA

Na opção Busca avançada, é possível criar filtros personalizados a partir das informações de CNPJ, CPF, mês, ano, número do contrato e status. Estas informações podem ser combinadas para criar filtros mais específicos ou aplicadas individualmente.

Figura 2 - Tela de Filtro - Busca Avançada

A busca pode ser feita pelos seguintes campos:

• • CNPJ: Busca o funcionário que pertence ao CNPJ informado. Somente números;
  • CPF: Busca o funcionário portador do CPF informado. Somente números;
  • Mês: Busca o mês que pertence a parcela. Somente números;
  • Ano: Busca o ano que pertence a parcela. Somente números;
  • Contrato: Busca o número/código do contrato que pertence a parcela;
  • Status: Busca o status que pertence a parcela.

04. TABELAS UTILIZADAS

• Installment;
• Registration;
• Person;
• Contract;