Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA815CFDI con Complemento de Recepción de Pagos31/08/2022
País:México
Ticket:14830927
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16649


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se realiza una Compensación entre Carteras en moneda Dólar de una Factura de Entrada (NF) en moneda Dólar contra una o varias Facturas de Venta (NF) en moneda Dólar, con una tasa de Tipo de Cambio diferente a los documentos fiscales, y posterior a esto se realiza el timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del Complemento de Recepción de Pago de versión 2.0, desde las rutinas de Cobros Diversos (FINA087A) o Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088), generando el Recibo de Cobro en moneda Dólar, e indicando que si aplica el Factoraje, y la baja de los Títulos por Cobrar de las Facturas de Venta compensadas en moneda Dólar, se tiene el siguiente rechazo:

XML mal formado: cvc-pattern-valid: Value '-0.33' is not facet-valid with respect to pattern '[0-9]{1,18}(.[0-9]{1,6})?' for type 't_Importe'.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos (FISA815):

Se realizó ajuste en la función que Obtiene la suma del saldo del Recibo - GetSaldo(), donde no cambia el saldo del recibo para los valores de los documentos relacionados cuando existe un registro de Moneda Cambiaria (CM) y no se obtengan saldos negativos, en adicional se modificaron los  atributos TotalTrasladosBaseIVA16, TotalTrasladosImpuestoIVA16, que se encuentran en el nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Complemento\pago20:Pagos\pago20:Totales, para que realice el redondeo de los montos de los impuestos totales cuando se realiza un Complemento de Recepción de Pago en Dólares o Pesos.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16649.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
  5. Configurar en el parámetro MV_IVATRAS los códigos de impuestos que aplican como Traslados de IVA.
  6. Configurar en el parámetro MV_RETIVAM con códigos de impuestos que aplican como Retenciones de IVA.
  7. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA101N).
    • Incluir una Facturas de Entrada (NF) en moneda 2-Dólar.
  8. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir y Timbrar el CFDI de tres Facturas de Venta (NF) en moneda 2-Dólar utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO y utilizando un Tipo de Salida con cálculo de impuestos que haya sido configurados en los parámetros MV_IVATRAS/MV_RETIVAM.

  9. En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación entre carteras(FINA450).

    • Realizar tres compensaciones en moneda 2-Dólar de las Facturas de Venta vs la Factura de Entrada, con una tasa diferente a la de estos documentos.

      Cuando se realice una compensación en moneda 2-Dólar es importante tener marcada la casilla "Cualquier moneda" y tener indicada una tasa en Monedas, para que en el CFDI del Complemento de Recepción el nodo de Pago por la Compensación entre Carteras se genere en moneda Dólar.

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
  5. Indicar en ¿Factoraje? - Si.
  6. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, donde Moneda sea 2-Dólar.
  7. Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
  8. Seleccionar los Títulos por Cobrar de las Facturas de Venta (NF) en moneda Dólar que fueron generadas timbradas previamente para dar de baja. Informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
  9. Validar el Recibo, presionar Confirmar.
  10. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
  11. Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito.
  12. Validar que en XML en el nodo ImpSaldoInsoluto, no muestre valores negativos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33, y se debe tener activa la funcionalidad de Complemento de Recepción de Pago versión 2.0 para el CFDI 4.0.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • DT Compensación entre carteras en diferentes monedas MEX

  • Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0
  • Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 del CFDI 4.0 (México)