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  • DMANFISLGX-11574 - EFD ICMS IPI - Relatório de Conferência/Consulta Informações das Apurações

01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Manufatura

Linha de Produto:

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Segmento:

Backoffice

Módulo:

OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

OBF10120 - Planilha de Conferência EFD

Documentos Referência:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=654712666

DMANFISLGX-7942 - DT EFD ICMS IPI - Relatório de conferência/Consulta dos Registros de Documentos Fiscais

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMANFISLGX-11600 / DMANFISLGX-11601 / DMANFISLGX-11639 / DMANFISLGX-11640 / DMANFISLGX-11641 /DMANFISLGX-11642 / DMANFISLGX-11644 / DMANFISLGX-11644 / DMANFISLGX-11649 

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

EFD ICMS IPI - Relatório de Conferência/Consulta Informações das Apurações. 

Foi adicionado ao programa as opções de gerar a planilha com os resumos das apurações de ICMS, ICMS-ST, IPI, DIFAL e FCP, e Sub-Apuração, os valores apresentados são os mesmos valores que constam no arquivo SPED Fiscal em seus devidos registros.

03. SOLUÇÃO

Conversores de tabelas

Gerado conversor OBF00621.cnv para criar os campos VL_FCP_OP, VL_FCP_ST e VL_FCP_RET na tabela OBF_ANALITICO_DOC.

Gerado conversor OBF00622.cnv para criação das tabelas OBF_AJUSTES_CRED_IPI, OBF_APUR_ICMS_DIFAL, OBF_APURACAO_ICMS, OBF_APURACAO_ICMS_ST, OBF_APURACAO_IPI  e OBF_SUB_APURACAO_ICMS.


OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

Alterado o programa OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital para gravar as informações referente ao FCP (Fundo de Combate à Pobreza) para o registro C191 e as informações referente aos registros E110, E210, E310, E520 e 1920 para a planilha de Conferência EFD.


OBF10120 - Planilha de conferência EFD

Alterado o programa para permitir escolher quais abas o usuário deseja gerar na planilha de conferência. Os campos virão marcados por padrão, devendo o usuário desmarcar a aba que não deseje gerar na planilha. Além disto, serão geradas apenas as abas que contenham registros no arquivo do SPED Fiscal.

OBS: As abas de resumo de apuração somente serão geradas quando o usuário informar o período completo em tela, caso contrário mesmo que marcada a opção de resumo das apurações será gerada uma mensagem de alerta na aba Parâmetros.


Caso não tenha informado o período completo, as abas de Resumo das apurações não serão geradas, pelo fato de ser realizado o fechamento mensal das apurações, sendo apresentado apenas as abas de Movimentação fiscal e Resumo de entradas e saídas.

Parâmetros

Reorganizada as abas na planilha, com a aba "Movimento Fiscal" sendo gerada logo após a aba "Parâmetros". E alterada aba "Parâmetros" para mostrar quais abas o usuário marcou para serem geradas. 

Movimento Fiscal

Complemento das informações na aba de Movimento fiscal do Registro C191.

Serão apresentadas as informações nos campos "Valor FCP Operação Própria", "Valor FCP Substituição Tributaria" e "Valor FCP Retido" do "Registro Analítico do Documento" na aba "Movimento Fiscal". Não havendo informação, os campos ficarão em branco.


Registro D101

Serão apresentadas as informações nos campos "Fundo de Combate a Pobreza (FCP) da UF de destino", "ICMS Interestadual para a UF de destino" e "ICMS Interestadual para a UF do remetente" do "Registro inf. compl. documento fiscal" na aba "Movimento Fiscal". Não havendo informação, os campos ficarão em branco.



Resumo - Apuração ICMS

Disponibilizada a aba "RESUMO - APURACAO ICMS" onde será apresentado os valores do registro E110 do SPED Fiscal.


Resumo - Apuração ICMS ST

Disponibilizada a aba "RESUMO - APURACAO ICMS ST" onde será apresentado os valores do registro E210 do SPED Fiscal. As informações na planilha serão apresentadas por Unidade de Federação.

Resumo - Apuração ICMS DIFAL

Disponibilizada a aba "RESUMO – APURAÇÃO ICMS DIFAL" onde será apresentado os valores do registro E310 do SPED Fiscal. As informações na planilha serão apresentadas por Unidade de Federação.

Resumo - Apuração IPI

Disponibilizada a aba "RESUMO – APURAÇÃO IPI" onde será apresentado os valores do registro E520 do SPED Fiscal.

Resumo - Sub-Apuração ICMS

Disponibilizada a aba "RESUMO – SUB-APURAÇÃO" onde será apresentado os valores do registro 1920 do SPED Fiscal. As informações serão por indicador de apuração, gerando o ‘quadro’ de informação individual para cada indicador existente.