Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombreFecha
validPaymentForm.service.tlppServicio que contiene las validaciones para formas de pago de recibos.19/08/2022
País:México
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16060


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Totvs Recibos(FINA998), al momento de utilizar la forma  de pago "CC- Tarjeta de crédito", se requiere activar la validación para el campo de administradora financiera.


03. SOLUCIÓN

En la rutina del Servicio que contiene las validaciones para Formas de Pago (validpaymentform.service), se agrega el llamado a la función validAdminFin para México y Bolivia.
La función validAdminFin permite validar si al momento de usar la forma de pago "CC-Tarjeta de Crédito", el campo Administradora Financiera está informado.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16060 .
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Registrar en el módulo Financiero el Tipo de Título:
    1. Tipo original del sistema (ES_TIPORIG) = CC
    2. Tipo (ES_TIPO) = CC
    3. Cartera (ES_CARTEIR) =  3-Todas
    4. Suma/Resta (ES_SINAL) = + - Suma
    5. Pagar/Cobrar (ES_BXRCOP) = 1 - Si
    6. Gen. en RC/OP (ES_RCOPGER) = 1 - Tit por cobrar/Pagar
  5. Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas el cual será vinculado con una Administradora Financiera.
  6. Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
  7. Registrar en el módulo Financiero una Administradora Financiera (SAE) registrando en el campo Cliente (AE_CODCLI) el registrado en el punto 5.
  8. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) registrando el Cliente (F2_CLIENTE) registrado en el punto 6. 
  1. Registrar un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
  2. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
  3. Capturar los datos del encabezado.
  4. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones (8).
  5. Agregar la forma de pago:
    1. Seleccionar Tipo Valor (EL_TIPO) = CC - Crédito.
  6. Sin informar el campo para la Administradora Financiera, Confirmar el guardado de la forma de pago, validar que se muestre el siguiente mensaje:
  7. A continuación, informar la Administradora Financiera y guardar el recibo.
  8. Verificar en Títulos a Cobrar  (SIGAFIN >> Consultas| Archivos | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos a Cobrar) que el registro generado de tipo CC se muestre como Movimiento Anulado (Status Rojo).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Totvs Recibos - Funcionalidad - Nuevo Recibo