TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Pagamento Eletrônico - Conta Corrente
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Pagamento Eletrônico - Conta Corrente
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar como realizar o processo manual de lançamento avulso em conta corrente  quando não há, por exemplo, um título financeiro.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Operador Financeiro > Pagamento > Crédito em Conta Corrente - FIPCPGTOPROG.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado os cadastros básicos de: pessoa, banco, conta-corrente, operação.

Remessa

Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, é necessário que alguns passos sejam realizados :

Conta Corrente:

  1. Lançar o crédito avulso na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Crédito em Conta Corrente.
  2. Realizar a assinatura desse crédito em conta corrente na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Conta Corrente.
  3. Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo. Verificar quais os bancos estão disponíveis para o Pagamento Eletrônico e Pagamento de Tributos.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Crédito em Conta Corrente.

Imagem 1 - Menu de acesso

Inicie o preenchimento dos campos que deseja realizar o Pagamento eletrônico.

Pagamento Avulso

Quando a opção não é marcada, selecione a Pessoa que já possui cadastro no sistema e siga com preenchimento dos demais campos Dados do Pagamento.

Quando a opção é marcada, são habilitados os campos para preenchimento do pagamento avulso e a seleção do Tipo de Conta. Siga com o preenchimento dos demais campos Dados do Pagamento.

Imagem 2 - Pagamento avulso


Dados do Pagamento

1. Informe a Conta Corrente que será debitado o valor e a Operação que será lançado no Conta Corrente. Verifique o Saldo Atual.
2. Informe a Conta Transferência que receberá o Valor (Bancária, Caixa, Entidades).
    Selecione o Tipo de Pagamento (Diversos, Fornecedores, Salário).
    A Forma de Pagamento (Cheque, Credito Conta, Credito Conta Oline, DOC Compensação, Ordem de Pagamento, TED - CIP, TED - STR).
3. Finalize preenchendo a Data, o Valor do Lançamento e o Histórico.

Clique no botão Incluir - <F3>.

Imagem 3 - Dados do Pagamento


03. TELA PAGAMENTO ELETRÔNICO - CONTA CORRENTE

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Assinatura de Conta CorrenteValidação do lançamento de crédito em conta corrente

Consulta de Títulos

Consultar títulos e seus procedimentos vinculados

Consultar Lançamento do Conta Corrente

Consultar os diversos lançamentos em Conta Corrente
Quitação de TítulosProcesso de Quitação de Títulos

04. TELA PAGAMENTO ELETRÔNICO - CONTA CORRENTE

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há