Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA371.PRW
País:Argentina
Ticket:14221678
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14389


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Analisis de la implementación de generación del Asiento Contable, para un Recibo que se haya eliminado con la Contabilidad Off Line.


03. SOLUCIÓN

Se implementó en la rutina FINA371, el tratamiento para que se pueda generar el Asiento Contable para recibos que se hayan eliminado con la contabilidad Off Line.


  1. En el Módulo de Contabilidad configurar:
    1. Un Calendario Contable (CTG).
    2. Una Moneda Contable (CTO).
    3. Vincule la Moneda Contable con el Calendario contable.
    4. Configure los Asientos Estándar 575 y 576 para la contabilización de inclusión y eliminación de un recibo de cobro.
  2. Genere un recibo de cobro (SEL) en el Módulo Financiero.
    1. En el apartado de Parámetros, seleccione.
      1. ¿Muestra Asientos? = Si
      2. ¿Agrupa Asientos?  = Si
      3. ¿Asientos on line?  = Si
    2. Complete las informaciones del cliente, tipo del documento, valor y banco, después confirme la generacion del RA para el saldo y grabe el recibo
    3. Confirme las informaciones del asiento generado y haga clic en Grabar.
  3. Pulse la tecla F12, asi se mostrará la pantalla de parámetros, entonces cambiamos el parámetro ¿Asientos on line? para No.
  4. Haga clic en Otras Acciones > Eliminar, donde eliminaremos el Recibo, como la contabilidad está configurada como off line, al eliminar no se genera el Asiento.



  1. En el menu Miscelanea| Contable, ingresamos en la rutina Contabilizacion off line Orden Pago/Recibo
  2. En los parámetros:
    1. Definimos las fechas de la generación del Recibo
    2. ¿En Cartera?,  definimos como Recibos
    3. En ¿Separa Por?, definimos por Documentos
  3. Hacemos en Ok para grabar los parámetros, y después Ok nuevamente para ejecutar la rutina.
  4. Al final del procesamiento se generará el Asiento Contable para el Recibo que se eliminó.
  5. Confirmamos los valores y hacemos clic en Grabar.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

Esta solución (patch) solo es válida para los recibos que se incluyen posteriormente a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando se ingresaron.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica