O processo de conciliação, é responsável por gerar o extrato de caixa demonstrando a movimentação entre o saque do valor da conta transitória e o valor transferido por repasse para a conta banco definida. O arquivo de conciliação é disponibilizado de segunda a sexta a partir das 7:00 horas.
Para execução do processo acessar:
Movimentações Bancárias | Conciliação
Após criar um filtro para exibir todos os registros referentes ao TOTVS Pagamento Digital, acessar Processos | Importação do Arquivo de Conciliação
Marcar o parâmetro TOTVS Pagamento Instantâneo, Importar e conciliar automaticamente e TOTVS WebService
A data de Liquidação se refere a data do repasse, precisa ser informada somente quando existir a necessidade de realizar a conciliação de uma data específica. Do contrário, deixar conforme especificado acima, sem nenhuma data e seleção.
Após a execução do processo o extrato de caixa será criado, caso a instituição trabalhe com evento contábil para o extrato de caixa os valores serão respeitados conforme construção do evento.
Os repasses da conta transitória para a conta banco de destino ocorrem diariamente de hora e hora.
O Repasse ocorre com o valor líquido já com desconto da taxa.
No extrato é possível visualizar os registros com a seguinte estrutura:
- Uma linha com a operação depósito na baixa com o valor bruto da transação
- Uma linha com saque manual, referente ao valor de desconto da taxa
- Uma linha com o saque transferência onde é demonstrado o valor que saiu da conta transitória
- Uma linha com depósito transferência referente ao valor repassado para a conta banco do cliente.
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