CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Títulos Quitados
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Títulos Quitados
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta atividade visa demonstrar os procedimentos para gerar relatórios dos títulos quitados, combinando diferentes categorias de filtros, e permitindo também salvar a combinação de filtros para ser reutilizado.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Financeiro > Operador Financeiro > Relatórios > Títulos Quitados - FITITQUITADO
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
O Título deve estar cadastrado no sistema.
Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Relatórios, em seguida, clique na aplicação Títulos Quitados.
Imagem 1 - Menu de acesso
Utilize a combinação dos filtros disponíveis para gerar relatórios de acordo a utilidade.
Filtros Obrigatórios
Por padrão, são exibidas todas as Espécies, Operações e Empresas Geradoras . Ao menos uma Empresa, uma Espécie e uma Operação deve estar marcada.
Pelo menos um período de datas deve ser informado por um dos filtros: Quitação, Programado, Emissão, Movimento, Operação de Quitação.
Cálculo do Valor Líquido
Marque as opções para gerar as colunas referentes aos valores de: Multa(+), Desconto(-), Compensação(-), Tx Administrativa(-), Juros(+), Abatimento(-).
Defina a que se destina o relatório.
Títulos de:
- Direto: Recebidos
- Obrigação: Pagos
Dependendo da escolha, alguns filtros são ativados/desativados.
Imagem 2 - Títulos de Direito ou Obrigação
Seleções
A área Seleções apresenta os campos disponíveis que são provenientes de outras aplicações de cadastro. Selecione conforme a condição.
Espécie(s): são cadastradas no módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Espécie.
Operações: são cadastradas no módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Operação.
Divisão / Matriz: Selecione a Divisão/Matriz para listar as Empresas Geradoras vinculadas.
Empresa(s) Geradora(s): Empresas vinculadas a Divisão Matriz.
Imagem 3 - Seleções
Conta
Selecione o Tipo de Conta Pagamento/Recebimento dos títulos vinculados.
Para a utilização deste filtro, é importante observar a utilização das Opções de Impressão.
Opções de Impressão
Apenas títulos com lançamentos nas contas selecionadas
Imprimir contas de quitação utilizadas no título
- Opção A: Quando as opções não estão marcadas, exibe todos os títulos (quitados), independente da conta de lançamento e de quitação.
Imagem 4.1 - Opção A
Imagem 4.2 - Opção A - Relatório
Apenas títulos com lançamentos nas contas selecionadas
Imprimir contas de quitação utilizadas no título
- Opção B: Quando nenhuma conta está selecionada e as opções estão marcadas, exibe todos os títulos dos outros filtros (quitados), independente da conta de lançamento e quitação..
Imagem 4.3 - Opção B
Imagem 4.4 - Opção B - Relatório
Apenas títulos com lançamentos nas contas selecionadas
Imprimir contas de quitação utilizadas no título
- Opção C: Quando a conta está selecionada e as opções estão marcadas, apenas os títulos da conta selecionada de lançamento e quitação são exibidos.
Imagem 4.5 - Opção C
Imagem 4.6 - Opção C - Relatório
Código de Movimento
São cadastrados no módulo Tesouraria, menu Parâmetros, aplicação Código de Movimento.
Imagem 4 - Seleções
Grupo - Nome/Razão
O filtro Grupo e Nome/Razão estão vinculados ao Tipo de conta Entidade, onde é possível refinar por:
- Individual: Abre a pesquisa para selecionar uma conta Entidade.
- Todos: todas as entidades cadastradas
- Seleção: Lista os grupos pertencentes a conta Entidade.
Imagem 5 - Conta Entidade
Pessoa
Para a escolha da Pessoa/Tipo, informe se deseja imprimir:
- Todos: todas as pessoas do tipo selecionado
- Individual: Abre a tela para selecionar uma Pessoa
- Seleção: Seleciona um grupo de Pessoas
Defina os Títulos de:
- Direto (Cliente, Gerente, Rede, Representante).
- Obrigação (Fornecedor, Rede)
A opção Todos inclui todas as pessoas vinculadas aos títulos, se for de Direito (Cliente, Gerente, Rede, Representante) ou de Obrigação (Fornecedor, Rede).
Imagem 6 - Pessoa/Tipo - Todas
Informe a opção e o tipo desejado.
Em seguida, será exibida a tela para a pesquisa do tipo pessoa
Utilize as opções para realizar a busca e de duplo clique na Pessoa escolhida.
Será mostrada o nome no campo Nome / Razão Social.
Imagem 7 - Pessoa/Tipo - Individual
Informe a opção e o tipo desejado e clique no botão Selecionar Pessoas.
Em seguida, será exibida a tela para Selecionar Pessoas.
Imagem 8 - Pessoa/Tipo - Seleção
Na tela Selecionar Pessoas, clique no botão Criar Nova Linha - <Ins>
Será exibida a tela para a pesquisar a Pessoa desejada. Utilize os filtros se necessário.
De duplo clique na pessoa pesquisada.
Em seguida clique no botão Criar Nova Linha - <Ins> para adicionar mais pessoas.
Repita o processo para todas as Pessoas que deseja selecionar.
Imagem 9 - Selecionas as Pessoas
Após adicionada as Pessoas, clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 10 - Atualizar selecionados
Depositário
- Nro. Alt. Depositário (Informar o Número Alternado de Depositários separados somente por virgula. Exemplo: 101, 102, 103, 104 ou 101,102,103,104).
- Depositário: Selecione o depositário.
Imagem 11 - Depositário
Situação Jurídica
- Cartório: Títulos em aberto que não foram honrados na data acordada e estão em processo de intimação de pagamento.
- Normal: Títulos em aberto que ainda não foram quitados.
- Protestado: Títulos não quitados que foram negativados em cartório.
- Todas: Imprime todas as opções anteriores.
Situação do Título
Selecione uma situação de título quitado em que ocorreu: Cheque Devolvido, Cobrança, Cobrança Jurídica, Normal, Suspenso ou Todas as situações.
Imagem 12 - Situação
Tipos de Relatórios
Títulos de Direito: recebidos
Títulos de Obrigação: pagos
1234567890
1234567890
Tipo de Relatório Analítico: informações para análise
Tipo de Relatório Sintético: informações resumidas
Quando utilizados os dois filtros combinados, algumas áreas são ativadas ou desativadas conforme a seleção.
Período, Agrupar por, Ordenar por
Informe um ou mais Período do filtro Datas e defina como deseja Agrupar e Ordenar os títulos.
Cálculo do Valor Líquido
Marque as opções para gerar as colunas referentes aos valores de: Multa(+), Desconto(-), Compensação(-), Tx Administrativa(-), Juros(+), Abatimento(-).
Imagem 13 - Títulos e Tipos de Relatório
Títulos de Direito
Tipo de Relatório Analítico
Exemplo de Relatório
1. Exibe o Título do Relatório, data, hora, página.
2. Exibe os filtros selecionados.
3. Exibe as colunas com informações dos filtros selecionados
4. Apresenta o resumo do relatório
Colunas
Nome coluna |
Descrição |
|---|---|
| Pessoa | Empresa Física / Jurídica |
| Depositário | Conta pertencente ao título |
| Empr | Código da empresa |
| Bco | Número do banco e nome da Agência |
| Espécie | Exibe as espécies selecionadas |
| Título | Número do título |
| Data Emissão | Data de Emissão |
| Vencimento Programado | Data de Vencimento Programado |
| Data Movimento | Data em que ocorreu movimentação |
| Data Quitação | Data em que ocorreu a quitação |
| Programada | Data vencimento programada |
| SJ | Situação Juridica: S-Suspenso, N-Normal, C-Cartório, P-Protestado |
| Dias em atraso | Dias corridos depois da data programada |
| Prazo Efetivo | Dias corridos para a data de vencimento |
| SC | Situação do crédito, sendo: L-Liberado, S-Suspenso, B-Bloqueado |
| Dias Pz Pag | Dias de prazo dado para o pagamento |
| Abat(-) | Valor do Abatimento |
| Comp(-) | Valor de Compensação |
| Multa(+) | Valor da Multa, se houver |
| Juros(+) | Exibe valos dos Juros, se houver |
| Desc(-) | Exibe Valor expresso em moeda do desconto |
| Valor Original | Valor inicial do Título |
| Valor Pago | Valor do pagamento efetuado do título. |
| Valor Líquido | Valor em que houve acréscimo/desconto de outros valores como juros, multa, abat. etc. |
Imagem 14 - Relatório Direito x Analítico
Títulos de Direito
Tipo de Relatório Sintético
Exemplo de Relatório
1. Exibe o Título do Relatório, data, hora, página.
2. Exibe os filtros selecionados.
3. Exibe as colunas com informações dos filtros selecionados
4. Apresenta o resumo do relatório
Colunas
Nome coluna |
Descrição |
|---|---|
| Descrição | Exibe as informações da seleção escolhida nos filtros: Agrupado por e Ordenar por |
| Prazo Médio Pagto | Qtde dias entre a Data da Emissão e a Data do Pagto |
| Quantidade | Quantidade de títulos |
| Valor | Valor total dos títulos |
| Valor Líquido | Valor total de títulos com o Valor líquido (títulos com acréscimos: juros, multa) |
Imagem 15 - Relatório Direito x Sintético
Títulos de Obrigação
Tipo de Relatório Analítico
Exemplo de Relatório
1. Exibe o Título do Relatório, data, hora, página.
2. Exibe os filtros selecionados.
3. Exibe as colunas com informações dos filtros selecionados
4. Apresenta o resumo do relatório
Colunas
Nome coluna |
Descrição |
|---|---|
| Pessoa | Empresa Física / Jurídica (se marcado, será exibido o filtro tx Administrativa) |
| Depositário | Conta pertencente ao título |
| Empr | Código da empresa |
| Bco | Número do banco e nome da Agência |
| Espécie | Exibe as espécies selecionadas |
| Título | Número do título |
| Data Emissão | Data de Emissão |
| Vencimento Programado | Data de Vencimento Programado |
| Data Movimento | Data em que ocorreu movimentação |
| Data Quitação | Data em que ocorreu a quitação |
| Programada | Data vencimento programada |
| SJ | Situação Juridica: S-Suspenso, N-Normal, C-Cartório, P-Protestado |
| Dias em atraso | Dias corridos depois da data programada |
| Dias Pz Pag | Dias corridos para a data de vencimento |
| Abat(-) | Valor do Abatimento |
| Comp(-) | Valor de Compensação |
| Multa(+) | Valor da Multa, se houver |
| Juros(+) | Exibe valos dos Juros, se houver |
| Desc(-) | Exibe Valor expresso em moeda do desconto |
| Valor Original | Valor inicial do Título |
| Valor Pago | Valor do pagamento efetuado do título. |
| Valor Líquido | Valor em que houve acréscimo/desconto de outros valores como juros, multa, abat. etc. |
Imagem 16 - Relatório Obrigação x Analítico
Títulos de Obrigação
Tipo de Relatório Sintético
Exemplo de Relatório
1. Exibe o Título do Relatório, data, hora, página.
2. Exibe os filtros selecionados.
3. Exibe as colunas com informações dos filtros selecionados
4. Apresenta o resumo do relatório
Colunas
Nome coluna |
Descrição |
|---|---|
| Descrição | Exibe as informações da seleção escolhida nos filtros: Agrupado por e Ordenar por |
| Prazo Médio Pagto | Qtde dias entre a Data da Emissão e a Data do Pagto |
| Quantidade | Quantidade de títulos |
| Valor | Valor total dos títulos |
| Valor Líquido | Valor total de títulos com o Valor líquido (títulos com acréscimos: juros, multa) |
Imagem 17 - Relatório Obrigação x Sintético
03. TELA TÍTULOS QUITADOS
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Quitação de Títulos | Procedimentos para realizar a quitação de títulos |
| Consulta de Títulos | Consulta de títulos e manutenções vinculadas |
| Títulos em Aberto | Relatório de Títulos em Aberto |
| Movimento de Títulos | Relatório de Movimentação de Títulos |
| Salvar filtros configurados para usar novamente |
04. TELA TÍTULOS QUITADOS
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há
Visão Geral
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Conteúdo das Ferramentas
Tarefas