01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro (SIGAFIN) |
Função: | FINR820 - Demonstrativo de aplicações |
País: | Brasil |
Ticket: | 13588581 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DFINCOM-13143 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando o parâmetro de data de referência está preenchido com uma data retroativa e o parâmetro "considera dt resgate" está configurado como SIM, o relatório calcula o valor de Resgate Liquido com base no último resgate realizado até a data de referência, quando o correto seria calcular os impostos com base no saldo da aplicação na data retroativa.
03. SOLUÇÃO
Ajuste no relatório para considerar os valores calculados para o saldo na data retroativa e não mais para o valor do último resgate realizado até a data retroativa.
Ajuste no entendimento da coluna "resgate líquido" em cenário que o relatório considera data retroativa (considera dt resgate = Sim):
- Anteriormente era considerado o valor do resgate líquido como a soma do último resgate, mais o SWAP, menos os impostos.
- Após a correção, o valor do resgate líquido passa a considerar o saldo da aplicação na data retroativa, mais o rendimento bruto calculado para a data retroativa, menos os impostos (IR/IOF).
Esse ajuste está em harmonia com o conceito geral do relatório analisado em data retroativa, que apresenta o saldo e o valor de resgate que a aplicação teria naquela data, e não os dados do último resgate realizado antes daquela data.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Demonstrativo de Aplicações (FINR820)
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não há.