ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Central de registro
- Pantalla
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Generación del archivo unificado de la ECD para empresas con cálculo trimestral.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
La generación del archivo unificado se utiliza en los casos de empresas que realizan cálculo de ganancias y/o perjuicios de forma trimestral. Sustituyendo la necesidad de generación de los cuatro archivos.
Son requisitos previos de esta rutina:
- Tener un calendario contable trimestral.
- Realizar el cálculo de resultados trimestralmente.
03. CENTRAL DE REGISTRO - ECD - CTBS001
Esta pantalla forma parte de la extracción de datos del registro ECD.
- Acceda al módulo de Contabilidad de gestión (SIGACTB) > Actualizaciones > Registro Cont. > Central de registro (CTBS001)
- Seleccione la opción ECD y haga clic en Incluir.
- Siga los pasos completando las opciones de acuerdo con la situación de la empresa que se registrará.
- En la pregunta Calendario, seleccione un calendario trimestral. Continue.
- En la pregunta ¿Archivo trimestral unificado? Responda 1- Sí.
Después de generar el archivo, verifique los bloques I250 y J005, y cómo los demás estados de cuentas contables (Bloque J) aparecen con las divisiones de los períodos de los trimestres en un único archivo.
04. PANTALLA
No hay
El Archivo trimestral unificado solamente está disponible para uso en la versión 12.1.17/superior y en el layout 7/superior.
¡IMPORTANTE!
05. TABLAS
Tabla De/A - Tablas CTx para CSx para elaboración ECD
Funcionalidad/Exportación | Tablas origen contable | Tablas ECD | Utiliza función genérica para extracción de saldos contables* |
Datos de la empresa / ECD | SIGAMAT.EMP - Empresas/Sucursales | CS0 - ECD - Revisión CS1 - ECD - Datos complementarios de la revisión CS2 - ECD - Empresas CSZ - ECF - DATOS ECF | No |
Cuenta contable | CT1-Plan de cuentas | CS3 - ECD - Plan de cuentas | No |
Centro de costo | CTT - Centro de costo | CS5 - ECD - Centro de costo | No |
Cuenta de referencia | CVD - Plan de cuentas referencial | CS4 - ECD - Plan de cuentas referencial | No |
Plan de gestión estados de resultados | CTS - Visiones de gestión | CS6 - ECD - Visión de gestión / Cuenta | No |
Historial estándar | CT8 - Historial estándar | CS7 - ECD - Historial estándar | No |
Firmante | CVB - Datos del contador | CS8 - ECD - Contadores | No |
Participante | CVC - Participantes | CS9 - ECD - Participante | No |
SCP | CVS - Registro SCP | CSR - Regist.SCP - Reg 0035 | No |
Auditores | CVR - Registro de auditores | CSP - Regist.Auditores - Reg J935 | No |
Subcuentas correlatas | CVT - Subcuentas correlatas | CST - Regist.Subcuentas correlatas | No |
Exportación de movimientos contables | CT6 - Totales de lote (V11) CTC - Saldos del documento (V12) CT2 - Asientos contables | CSA -ECD - Encabezados de los movimientos
CSB - ECD - Ítems de movimientos CSL - ECD - Ítems de movimientos de referencia | No |
Exporta Balances parciales/Saldos | CT7 - Saldos Plan de Cuentas CT3 - Saldos centros de costo | CSC - ECD - Balance parcial
CSK - ECD - Saldo cuenta de referencia | Sí |
Estados de cuentas contables: Balance patrimonial ECD / Estad. Dem. Resultados ECD / DMPL ECD | CTS - Visiones de gestión CTN - Configuración de libros contables CT7 - Saldos Plan de Cuentas CT3 - Saldos centros de costo CS6 - ECD - Visión de gestión / Cuenta | CSD - ECD - Balances encabezado CSE - ECD - Balances ítems | Sí (utilización de visión de gestión) |
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