Esta documentación tiene como objetivo ayudar en la generación del layout 9 del ECD. Para este layout se modificaron los registros:
Para más información sobre el layout 9.00 acceda a la documentación: ECD_SPED_CONTABLE_Modificaciones_para_Layout_9_00
Importante
Es necesaria la creación de carpetas conteniendo los archivos XML referentes al layout por ejecutarse.
Para mais informações acessar: Carpeta del layout para generación del archivo texto
En la rutina de Registro (CTBS001) informe en la pregunta "¿Ocurrió cambio de plan de cuentas? 1-Sí"
En el Registro 0000 debe generarse la información de registro para cambio de mapeo del plan de cuentas. (Campo 22 del registro “0000”)
A partir del período presentado, habiendo modificación de códigos del plan de cuentas interno, este campo debe constar el indicador = 1 (hubo cambio).
En la rutina Asientos contables Autom (CTBA102) en Otras acciones > Reg.Transf.Saldo, informe cuál es la cuenta contable anterior y su indicador de saldo.
En el registro I157 debe utilizarse para informar las transferencias de saldos de las cuentas analíticas del plan de cuentas anterior a las cuentas analíticas del plan de cuentas nuevo, cuando no se realicen asientos contables transfiriendo el saldo de la cuenta analítica antigua a la cuenta analítica nueva en los registros I200 y I250.
De esta manera el Registro I157 debe generarse con la información de la cuenta contable/ o centro de costo anterior.
En la rutina Plan de cuentas (CTBA020), en la grilla de Plan de cuentas referencial informe solamente una cuenta referencial para un centro de costo vinculado.
Si el mismo centro de costo fuera vinculado en diferentes cuentas referenciales, el sistema mostrará un mensaje de validación al generar una revisión por medio de la rutina Central de registro(CTBS001).
En el registro I051 implica que una cuenta contable (I050)/centro de costo (I051) solo podrá mapearse para una cuenta referencial. Es decir, cada centro de costo de una cuenta contable debe corresponder únicamente a una cuenta referencial.
Las condiciones previas de esta rutina se compone de:
Esta rutina se compone de la extracción de datos del registro ECD.
|0000|LECD|01012015|31122015|EMPRESA PRUEBA|11111111000199|AM||3434401|99999||0|1|0||0|0||N|N|0|1|1|
Campo 01 – Tipo de registro: 0000
Campo 02 – Identificación del archivo: LECD
Campo 03 – Fecha inicial: 01012015 (Corresponde a 01/01/2015)
Campo 04 – Fecha final: 31012015 (Corresponde al 31/12/2015)
Campo 05 – Nombre empresarial: EMPRESA PRUEBA
Campo 06 – RCPJ: 111111111000199 (Corresponde a 11.111.111/0001-99)
Campo 07 – ESTADO/PROV/REG: AM
Campo 08 – Inscripción estatal: En el ejemplo no hay inscripción estatal. Por eso se informó el campo en blanco.
Campo 09 – Código del municipio: 3434401
Campo 10 – Inscripción municipal: 99999
Campo 11 – Situación especial: En el ejemplo no hay situación especial. Por eso se informó el campo en blanco.
Campo 12 – Indicador de situación al inicio del período: 0 (Corresponde al inicio del período normal, en el primer día del año - 01/01/2015)
Campo 13 – Indicador de existencia de NIRE: 1 (Empresa tiene registro en la Junta comercial)
Campo 14 – Indicador de finalidad del registro: 0 (Registro original) Adjunto al Acto declaratorio ejecutivo Cofis nº 64/2019 Manual de orientación del Layout 8 de la ECD Actualización: Noviembre de 2019
Campo 15 – Hash del registro sustituido: Como el registro es original (campo 14), no hay que informar el hash del registro sustituido.
Campo 16 – Empresa no está sujeta a auditoría independiente.
Campo 17 – ECD de empresa no participante de SCP con socio aparente.
Campo 18 – Identificación de la SCP: no hay.
Campo 19 – Identificación de moneda funcional: N (No).
Campo 20 – Identificación de registros contables consolidados: N (No).
Campo 21 – Indicador de la modalidad de registro centralizado o descentralizado: 0 (Registro centralizado).
Campo 22 – Indicador de cambio de plan de cuentas: 0 (No hubo cambios en el plan de cuentas).
Campo 23 – Código del plan de cuentas referencial: 1 (PJ en general – Ganancia real).
Registro I051
Ejemplo generado en el archivo.txt
|I050|01012020|01|A|1113|111|CajaZ
|I051|123|101010102 (Caja Sucursal)
|I051|456|101010102
|I051|789|101010102
I051||11100009|
Campo 01 – Tipo de registro: I051
Campo 02 – Código del centro de costo: no hay.
Campo 03 – Código de la cuenta de acuerdo con el Plan de cuentas referencial: 11100009.
Registro I157
Ejemplo generado en el archivo.txt
|I150|01012020|31012020
|I155|1.01.01.02.03||400,00|D|500,00|500,00|400,00|D|
|I157|1.01.01.02.98||400,00|D|
I157|2328.1.0001||1000,00|D|
Campo 01 – Tipo de registro: I157
Campo 02 – Código de la cuenta analítica del plan de cuentas anterior: 2328.1.0001
Campo 03 – Código del centro de costos del plan de cuentas anterior: no hay
Campo 04 – Valor del saldo inicial del período: 1000,00 (corresponde a 1.000,00)
Campo 05 – Indicador de la situación del saldo inicial: D
Funcionalidad/Exportación | Tablas origen contable | Tablas ECD | Utiliza función genérica para extracción de saldos contables* |
Datos de la empresa / ECD | SIGAMAT.EMP - Empresas/Sucursales | CS0 - ECD - Revisión CS1 - ECD - Datos complementarios de la revisión CS2 - ECD - Empresas CSZ - ECF - DATOS ECF | No |
Cuenta contable | CT1-Plan de cuentas | CS3 - ECD - Plan de cuentas | No |
Centro de costo | CTT- Centro de costo | CS5 - ECD - Centro de costo | No |
Cuenta referencial | CVD - Plan de cuentas referencial | CS4 - ECD - Plan de cuentas referencial | No |
Plan de gestión estados demostrativos | CTS - Visiones de gestión | CS6 - ECD - Visión de gestión / Cuenta | No |
Historial estándar | CT8 - Historial estándar | CS7 - ECD - Historial estándar | No |
Firmante | CVB - Datos del contador | CS8 - ECD - Contadores | No |
Participante | CVC - Participantes | CS9 - ECD - Participante | No |
SCP | CVS - Registro SCP | CSR - Regist.SCP - Reg 0035 | No |
Auditores | CVR - Registro de auditores | CSP - Regist.Auditores - Reg J935 | No |
Subcuentas correlatas | CVT - Subcuentas correlatas | CST - Regist.Subcuentas correlatas | No |
Exportación de movimientos contables | CT6 - Totales de lote (P11) CTC - Saldos del documento (P12) CT2 - Asientos contables CQW- Saldos del plan de cuentas anterior | CSA -ECD - Encabezados de los movimientos
CSB - ECD - Ítems de movimientos CSL - ECD - Ítems de movimientos Referencial | No |
Exporta Balances parciales/Saldos | CT7 - Saldos planes de cuentas (P11) CT3 - Saldos centros de costo (P11) CQ0 - Saldos planes de cuentas (P12) CQ2 - Saldos centros de costo (P12) | CSC - ECD - Balance parcial
CSK - ECD - Saldo cuenta referencial | Sí |
Estados demostrativos contables: Balance patrimonial ECD / Estad. Dem. Resultados ECD / DMPL ECD | CTS - Visiones de gestión CTN - Configuración de libros contables CT7 - Saldos planes de cuentas (P11) CT3 - Saldos centros de costo (P11) CQ0 - Saldos planes de cuentas (P12) CQ2 - Saldos centros de costo (P12) | CSD - ECD - Balances encabezado CSE - ECD - Balances ítems CS6 - ECD - Visión de gestión / Cuenta CSO- ECD- Detalle del hecho contable | Sí (utilización de visión de gestión) |
Exportación de archivos.rtf | CSF- ECD Balances RTF 300b | No |