CONTENIDO
- Visión general
- Procedimientos
- Asuntos relacionados
01. VISIÓN GENERAL
El calendario contable define el Ejercicio social en el que la empresa está efectuando todo su movimiento contable.
El Ejercicio Social (o Contable) tiene duración de un año, y no es necesario que coincida con el año civil (01/01 al 31/12), aunque, en la mayoría de las veces, así ocurra. Esta fecha, después de definida, no se debe modificar, a no ser en condiciones supervenientes, porque así no se faltará al principio básico de la Consistencia. Para fines de Impuesto a la renta, el ejercicio social debe coincidir con el año civil.
Se puede efectuar el registro de hasta 999 calendarios, donde cada uno se puede vincular a una o incluso varias monedas.
Un calendario puede tener hasta 99 Períodos contables y configuración libre.
Todo y cualquier asiento contable se valida a partir de las informaciones que constan en este calendario, por lo tanto, regístrelas con mucho criterio.
En el calendario se pueden definir los siguientes estatus para cada uno de los períodos contables:
- Abierto Indica que el período puede recibir asientos normalmente.
- Cerrado Indica que el período ya se finalizó y ningún asiento se puede efectuar. La extracción de informaciones (informes y consultas) está disponible. Este estatus se genera automáticamente por medio de la rutina Cierre del Ejercicio.
- Transportado Indica que el período ya se finalizó y se transportó a una base backup. Ningún asiento se puede efectuar y la extracción de informaciones (informes y consultas) ya no está disponible.
- Bloqueado Indica que este período está temporalmente bloqueado para asientos contables. La extracción de informaciones (informes y consultas) está disponible.
Esta rutina solo permite modificar los estatus a Abierto y Bloqueado. Los demás son generados por otras rutinas del sistema.
Al final del ejercicio, la rutina Cierre transporta el período del calendario de abierto a finalizado, garantizando, de esta manera, la seguridad de las informaciones.
Importante:
Por el Mensaje Único, con archivos tipo xml, se puede efectuar el intercambio de informaciones entre los sistemas Microsiga Protheus ® con el proceso Registro de Calendario Contable (CTBA010) en el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
Para esto configure el E.A.I Adapter (CFGA020) y el Schedule (CGFA010) según la siguiente descripción.
- Registre un Agente accediendo a Configurador\Schedule\Schedule (CFGA010) opción Agent en Registro.
- Registre las programaciones de agenda accediendo alConfigurador\Schedule (CFGA010) opción Programaciones de Agenda en Registro e informe FWEAI.
- Configure el AppServer.Ini para permitir la ejecución en un WebService Protheus.
02. PROCEDIMIENTOS
Cómo incluir un calendario contable:
- En mantenimiento de Calendario Contable, seleccione Incluir.
El sistema muestra la pantalla de inclusión.
2. Informe los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
Sugerencia
Para facilitar la inclusión de los datos, utilice el Wizard de Calendario Contable
3. Verifique los datos y confirme la inclusión.
03. ASUNTOS RELACIONADOS
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