Diario auxiliar (FINR510 - SIGAFIN)

Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de emisión y/o pagos, para que se obtenga el resultado deseado.

Obs.: Se filtrarán por medio de los campos E1_EMISSAO (cuentas por cobrar), E2_EMIS1 (cuentas por pagar) y E5_DTDIGIT (movimiento de bajas de los títulos).

Informe la fecha final del intervalo de fechas de emisión y/o pagos, para que se obtenga el resultado deseado.

OBS.: Si la fecha base del sistema es menor que la "A Fecha", se tomará en cuenta como fecha final de la base.

Seleccione si los datos que se mostrarán deben ser de "Clientes” o “Proveedores”.

Informe el código inicial del intervalo de código de clientes o proveedores que se considerarán en el informe.

Informe el código final del intervalo de código de clientes o proveedores que se considerarán en el informe.

Informe la página inicial que se imprimirá en la primera página del informe.

Informe la página final que se imprimirá en la última página del informe

Seleccione si el término del diario es “Apertura”, “Cierre” o “Ninguno”.

Seleccionando las opciones "Apertura" o "Cierre", antes de imprimir aparecerá una pantalla para seleccionar el archivo de configuración del término.

Para más detalles de cómo configurar los archivos de término, consulte la página de documentación de referencia.

Selecione a opción “Sí” para que solamente el término se considere en la generación de los informes, o “No”, en caso contrario.

Seleccione la opción “Sí” para que se impriman los valores financieros. Considere como "valor financiero" las siguientes situaciones vinculadas a los movimientos de los títulos: Intereses, multa, descuento, valores adicionales y corrección monetaria.

Seleccione si se imprimirán solamente los títulos de "Anticipo" (ej: PA o RA), "Normales” (Fact, BOL, DP, etc.) o "Todos".

Informe el código inicial del intervalo de prefijos de los títulos que se considerarán en la generación del informe.

Informe el código final del intervalo de prefijos de los títulos que se considerarán en la generación del informe.

Seleccione si el diario se listará considerando la “Sucursal” (sucursal actual), o “Por Empresa” (todas las sucursales).

Seleccione la opción “Sí” si desea seleccionar los tipos de títulos que se deben considerar.

Una alternativa para que los tipos no tengan que ser siempre seleccionados manualmente, es utilizar e punto de entrada FR510TIP.

Seleccione el código inicial del intervalo de códigos de modalidades que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de Modalidades.

Seleccione el código final del intervalo de códigos de modalidades que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de Modalidades.

Defina cómo se harán las conversiones de moneda para los títulos y/o pagos en moneda extranjera, puesto que el informe siempre muestra los valores en la moneda vigente (01).

• Registro de emisión/inclusión del título.

Para imprimir el movimiento de emisión/inclusión del título, se considerará primeramente la tasa contratada (E1_TXMONEDA/E2_TXMOEDA.

si el título no tiene tasa contratada, se considerará el registro de monedas (SM2).

1. Fecha de emisión: se considerará la tasa de la moneda del día de inclusión del título (E1_EMISSAO/E2_EMIS1).
2. Database: la conversión se hará con la tasa de la moneda de la database del sistema.
3. Vencimiento: La conversión se hará con la tasa de la moneda del día del vencimiento real del título (E1_VENCREA/E2_VENCREA).
4. Fecha final: La conversión se hará con la tasa de la moneda del día informado en la pregunta "A Fecha".

• Registro de la baja del título.

Para imprimir el movimiento de la baja del título, se considerará primeramente la tasa utilizada para hacer efectivo el pago/cobro del título (E5_TXMOEDA). Si el campo (E5_TXMOEDA) no se grabó, se considerará el registro de la moneda (SM2), con base en la fecha (E5_DATA) de realización de la baja.

Seleccione si el informe se imprimirá como “Analítico”, mostrando las informaciones de los movimientos que componen los saldos de los clientes o proveedores o, “Sintético” que muestra solamente los totales por cliente o proveedor, según la cartera seleccionada.

Seleccione la opción "Sí" para que se consideren en el informe las reversiones efectuadas en la baja, o "No", en caso contrario.

Informe el número de línas que se imprimirán. Si no se informara,  el sistema considerará 75 líneas en el modo retrato y 58 líneas en el modo paisaje.

Seleccione "total" para mostrar el historial en una nueva línea.

Seleccione "parcial" para mostrar el historial en la línea actual del registro, y que está limitado a 20 carácteres.

Seleccione "Sí" si desea filtrar las cuentas contables informadas en el registro del cliente (A1_CONTA) o del proveedor (A2_CONTA).

Informe la cuenta inicial del intervalo de cuentas contables, informadas en el registro del cliente o proveedor, que desea filtrar si la pregunta anterior es igual a "Sí"

Informe la cuenta final del intervalo de cuentas contables, informadas en el registro del cliente o proveedor, que desea filtrar si la pregunta anterior es igual a "Sí"

Informe la sucursal de origen inicial para el intervalo de sucursales de origen que se considerarán en el montaje del informe.

Si se queda en blanco, juntamente con la siguiente pregunta, no se considerará el filtro por la sucursal origen.

Campos considerados para realizar este filtro: E2_FILORIG (para títulos por pagar), E1_FILORIG (para títulos por cobrar) y E5_FILORIG (para bajas).

Obs: La configuración del parámetro MV_CTMSFIL no se considera en este informe.

Seleccione Sí si desea que se abrá una pantalla para seleccionar las sucursales que se considerarán en el informe antes de la impresión.

Obs: La sucursal de origen no se considera en este filtro (E2_FILORIG/E1_FILORIG/E5_FILORIG)