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Nota

Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.



Importante:

Los nombres de los documentos, difieren de país a país. Consulte nombres de documentos localizados.


01. VISIÓN GENERAL

Esta rutina permite efectuar cobranzas y bajas de diversos títulos por cobrar en cualquier moneda.

El procedimiento de cobranzas diversas se divide en cuatro etapas principales:




Importante:

En Chile, esta rutina se conoce como Planilla.


02. CONTABILIDAD DE COBRANZAS DIVERSAS

Para contabilizar on-line deben utilizarse los asientos estándar 575 - Inclusión de Cobros Diversos y 576 - Borrado de Cobros Diversos. Vea detalles en el tópico Asientos estándar.


03. PROCEDIMIENTO

Cómo efectuar cobranzas diversas: 

  1. En mantenimiento de Cobranzas diversas, el sistema muestra la pantalla de parámetros de la rutina.
  2. Complete los parámetros, de acuerdo con la orientación del help de campo.
  3. Observe el siguiente parámetro:
    • ¿Para generar saldo?

Este parámetro debe utilizarse para informar el tipo de título que se generará en casos de cobranza con valor superior al adeudado.

Se sugiere utilizar tipos de títulos de anticipo, como por ejemplo, NCC.

En este caso, al confirmar la rutina, el sistema genera un título con el valor de la diferencia.

¿Para generar saldo?

    • ¿Modificar fecha?

Este parámetro debe utilizarse para que se permita la modificación de la fecha de emisión del documento.

4. Verifique los datos y confirme.

El sistema muestra la pantalla de inclusión del recibo.

5. Complete los dados, de acuerdo con las etapas: 

6. Una vez completados los datos de todas las etapas, verifique y confirme la inclusión del recibo.


Observación:

 Para incluir datos adicionales de los Certificados de retención de IVA, así como también el prorrateo del valor de la retención, entre a las facturas que se utilizarán en el Recibo para los Certificados de retención de IVA. Para utilizar este recurso, observe la configuración del parámetro MV_RATIMP.

  • 0 - se mostrarán los campos que se refieren al Estado/Prov/Reg, Código fiscal, Base de cálculo y alícuota correspondientes a cada título y certificados.
  • 1 - se mostrará una pantalla inmediatamente después de la confirmación de la selección de los títulos con los campos que se refieren al Estado/Prov/Reg, Código fiscal, Base de cálculo y alícuota correspondientes al Certificado informado.


04. CONTENIDOS RELACIONADOS