Lotes de Cobrança - PLSA627

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de Utilização
   1. Lotes de Cobrança Reembolso Patronal
   2. Lotes de Cobrança Pro Rata
   3. Lotes de Cobrança Pro Rata Bloqueio RN 412  
   4. Lotes de Cobrança com Geração de Nota Fiscal
   5. Lotes de Cobrança com Desconto em Folha
   6. Geração do Arquivo de Cobrança em XML
3. Tela PLSA627
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela PLSA627
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

         A cobrança do beneficiário pode ser configurada por faixa etária ou faixa familiar e é gerada através dos Lotes de Cobrança. As parametrizações necessárias para a geração da cobrança podem ser realizadas nos seguintes níveis: empresa, contrato, subcontrato e família.

         É possível gerar os seguintes tipos de Lotes de Cobrança:

• Lotes de Cobrança Reembolso Patronal
• Lotes de Cobrança Pró Rata Retroativa
• Lotes de Cobrança Pró Rata RN 412 
• Lotes de Cobrança com Geração de Nota Fiscal
• Lotes de Cobrança com Desconto em Folha

        A seguir serão apresentados alguns exemplos de geração de Lotes de Cobrança.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Lotes de Cobrança Reembolso Patronal

        Permite gerar o faturamento de empresas que possuem subcontratos vinculados à tabela de reembolso patronal. É gerado um título para a empresa (referente à parcela patrocinada da família) e um segundo título para o responsável financeiro da própria família (referente ao seu produto e opcionais).

        É possível apurar o valor de cada família pela quantidade de membros que cada uma delas possui. No cadastro Família/Usuário (PlSA174) na opção Valor de Cobrança, são apresentadas as informações referentes à cobrança patronal e informações que compõem o valor de crédito e débito da parcela patrocinada.

      Consulta de Valor de Cobrança
      1. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações / Contrato Família / Família/Usuário (PLSA174).
      2. Selecione Por Pessoa Jurídica.
      3. Selecione um subcontrato, que foi parametrizado para realizar a cobrança da parcela patronal, e a cobrança por faixa salarial por quantidade de beneficiários por família.
      4. Posicione sobre uma família, clique em Ações Relacionadas e, em seguida, em Valor Cobrança.
      5. Preencha o Ano e o Mês da consulta e clique em OK.
      6. A opção Valor de Cobrança apresenta novos quadros na tela com os valores de débito/crédito referentes à parcela patronal.
 
      Geração do Faturamento da Cobrança Compartilhada
      1. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações / Faturamento / Lotes de Cobrança (PLSA627).
      2. Preencha os campos necessários para a geração da cobrança.
      3. Para que o sistema gere títulos para a empresa (parcela patronal) e família (mensalidade), separadamente, o campo Aglut. Lanc. (BDC_AGLUTI) deve ser preenchido com a opção Não.
      4. Na área inferior da tela, selecione a empresa, o contrato e o subcontrato que foi parametrizado para realizar a cobrança da parcela patronal e a cobrança por faixa salarial por quantidade de beneficiários por família.
      5. Confirme a geração do lote de cobrança.
      6. Confira o resultado do lote de cobrança.
   

         Observação: quando o valor do crédito (referente à parcela patrocinada de uma família) for maior que o valor do titulo (referente à sua mensalidade) e não existir outro valor a cobrar da família, o Sistema gera uma critica para essa família com o alerta de que o valor do crédito é maior que o valor do débito e que nenhum título foi gerado.

Lotes de Cobrança Pro Rata Retroativa

        Tem como objetivo cobrar proporcionalmente os dias que o usuário esteve no plano a partir da sua data de inclusão no mês anterior da competência faturada.

        O usuário entrou no plano após o termino dos faturamentos na competência, então no próximo mês ele receberá uma fatura com o valor da sua mensalidade normal mais um valor referente à quantidade de dias em que esteve no plano na competência anterior.

Exemplo 1:

         Data de inclusão do usuário: 15/01/2021

         Competência do faturamento: 02/2021

         Dias que serão cobrados: 17 dias. (do dia 15 ou dia 31 de Janeiro. )

Exemplo 2:

        Suponhamos que o valor do Plano a ser pago pelo beneficiário seja de R$100,00 mensais, com vencimento para o dia 05/02/2021. Porém, a inclusão do usuário ocorreu dia 15/12/2020. ( Do dia 15/12/2020 ao dia 31/12/2020= 17 dias)

        Valor da pro-rata = (100/31)*17 = R$ 54,84

        (R$100,00 = Valor da mensalidade/31 = dias do mês * 17 = diferença de dias)

        Valor a ser pago = R$ 54,84 + R$ 100,00 = R$ 154,84

Campos a Serem Configurados, conforme o nível parametrizado:

        Pro-rata (BI3_PRORAT) - Rotina Produto Saúde (PLSA800)

        Cobra pro-rata? (BQC_COBRAT) = SIM. -  Rotina Sub-contrato (PLSA660) 

        Cb. Rat. (BA3_COBRAT) = SIM -  Rotina Família/Usuário (PLSA174)

Lotes de Cobrança Pro Rata Bloqueio RN 412

        Ao realizar  o bloqueio do Beneficiário do plano, o sistema verifica se há movimentação financeira gerada para a Composição da Cobrança (BM1) ,para o mês que está sendo realizado o bloqueio. Caso exista movimentação, é realizado um cálculo proporcional para os dias já utilizados pelo beneficiário no mês, e é gerado uma NCC com a diferença.

Importante:

• Os lançamentos de faturamento que são contabilizados para realizar o cálculo do valor da pró-rata são: 101 - Produto/Plano (Mensalidade) e 102 - Opcionais/Termos Aditivos.
• Ao gerar pela primeira vez uma NCC de Pró-Rata de saída, o sistema gera o Lançamento de Faturamento 097 - Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
• Para efeitos contábeis, o sistema vai criar os registros BM1 - Composição de Cobrança correspondentes a NCC criada.

Para auxiliar,  foi criado o ponto de entrada PL99BVAL, ele permite manipular o valor correspondente da NCC de cada beneficiário que está sendo bloqueado.

       Será necessária a configuração dos seguintes parâmetros:

       Será necessário cadastrar um Tipo de Lançamento de Crédito conforme abaixo:

No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Tp Lanc deb/cred.  Clique em Incluir.

1. Cadastre um Tipo de Lançamento de crédito.
2. No campo Lanc Faturamento(BSP_CODLAN) informe o código do lançamento do Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
3. Para realizar a compensação automática da NCC gerada, verificar o campo _COMAUT, no nível de cobrança correspondente. Ex: BA3_COMAUT para cobrança na familia, BQC_COMAUT para cobrança no subcontrato

      Exemplos de Utilização:

      Cenário 1 – Um beneficiário é bloqueado após a geração do lote de cobrança mas o titular continua, ou seja terá outra mensalidade no mês seguinte.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
2. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
4. Clique na opção Incluir.
5. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o beneficiário do plano.
6. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
7. O sistema irá reconhecer que a fatura vigente já foi gerada e irá gerar uma Nota de Crédito ao Consumidor(NCC) e irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
8. Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto.

      Cenário 2 – Família bloqueada após a geração do lote de cobrança.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
2. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
4. Clique na opção Incluir.
5. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
6. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
7. Neste passo o sistema aciona os parâmetros MV_PL9BPRA, MV_PL9BPNC e MV_PL9BVEN para indicar se vai gerar a NCC de Pró-Rata de Saída e caso a fatura ainda esteja em aberto irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
8. Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto

       Observação:  a geração da NCC também é acionada ao realizar um bloqueio através da rotina Família/Usuário (PLSA174)

      Cenário 3 – Família bloqueada antes da geração do lote de cobrança.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B). 
2. Clique na opção Incluir.
3. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
4. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
5. Após o bloqueio, acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
6. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
7. Será gerado uma cobrança proporcional ao que foi utilizado dentro do mês.

      Cenário 4 - Contrato de Pessoas Físicas 

1° Situação - Para a família

OBS: Se o lote de cobrança do mês já foi gerado, será necessário gerar um novo lote. Neste segundo lote constarão somente as famílias que não foram contempladas no(s) lote(s) anterior(es).

1. No Plano de Saúde inclua a família, em Atualizações > Contrato/Família > Grupo Familiar/Beneficiário.
2. Selecione o contrato.
3. Clique em Incluir.
4. Preencha o cadastro, atentando para marcar o campo Cb. Pro Rata?(BA3_COBRAT) como “Sim”.
5. Após Isso, será gerado um título a faturar com o valor do pro-rata.
6. Ao gerar o lote de cobrança, será gerado o título para a família recém incluída.

2° Situação - Cobrança Pro-Rata de dependente incluso na família

OBS: Quando o dependente for cadastrado e o lote de cobrança ainda não foi gerado para a família, a cobrança será feita no título normal da família. 

1. Quando o título da família já foi gerado e o dependente for cadastrado, será apresentada uma pergunta se o usuário deseja cobrar do dependente incluído no ato.
2. Se for optado por "Sim", será gerado um lote de cobrança para o pro-rata do dependente.
   1. É necessário habilitar o parâmetro MV_PLSCBND.
   2. É necessário preencher o campo BA3_COBRAT como 'Sim' 

      Lotes de Cobrança com Geração de Nota Fiscal

        Permite gerar Notas Fiscais de Saída para os Beneficiários. Para isso, é necessário efetuar algumas configurações:

1. O parâmetro MV_PLSNFBR deve estar ativo, ou seja, conteúdo igual a “1”.
2. No módulo Faturamento (SIGAFAT) , acesse Atualizações / Cadastros/Produtos (MATA010) para criar um produto na tabela SB1.
3. Em seguida, acesse Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent.Saída (MATA080) para criar um TES de saída.
4. No módulo Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800) para vincular o produto ERP e TES ao Produto Saúde.
5. No módulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente / Cadastro / Tabela (CFGX016) para verificar a série da Nota fiscal na Tabela 01 do SX5.
6. No módulo Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastro / Clientes (MATA030) para atualizar o campo Natureza (A1_NATUREZ).
7. No módulo Planos de Saúde (SIGAPLS, acesse Atualizações / Contrato/Família/ Grupo Empresa (PLSA660) e determine no subcontrato do usuário se deve haver aglutinação no faturamento, preenchendo na pasta Cobrança/Financeiro o campo Aglut. Fat.? (BQC_AGLUT) .
8. Em seguida, acesse Atualizações / Contrato / Família/ Família/Usuário e na pasta Dados Cadastrais preencha o campo Aglut. Fat.? (BA3_AGLUT) com a opção “SIM”, para que seja feita aglutinação no faturamento.
9. Acesse Atualizações/Faturamento/Lotes de Cobrança (PLSA627)
10. Ao gerar o Lote de Cobrança, o sistema gera também as Notas Fiscais e, para que elas possam resultar em títulos a receber, o TES deve estar com o campo Gera Dupl, localizado na rotina Tipos de Ent.Saída (MATA080), preenchido com a opção “Sim”.  

 Observação:
         A geração dos impostos é configurada na Natureza Financeira, no TES, no produto ERP e no Cliente.

        Quando o parâmetro MV_PLNFBR estiver ativado, o sistema pode apresentar as seguintes críticas:

       "23-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com o Produto (SB1) parametrizado." - Esta crítica ocorre quando o produto saúde não tiver um produto ERP vinculado a ele.
       "24-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com a TES parametrizada." - Ocorre quando o produto Saúde não tiver um TES vinculado a ele.
       "25-Pelo menos uma TES deve estar parametrizada para Gerar Duplicata (F4_DUPLIC)." - Ocorre quando a TES amarrada ao produto saúde estiver parametrizada para não Gerar Duplicata.

Lotes de Cobrança com Desconto em Folha

        Permite gerar a cobrança do Beneficiário pelo desconto em Folha de Pagamento. Essa opção só pode ser realizada por Operadoras que são Auto Gestão, para isso, é importante realizar as seguintes parametrizações: 

        Integração com o módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE). Será necessário cadastrar e parametrizar as seguintes rotinas:

• Planos de Saúde Ativos (GPEA001)
• Histórico de Alteração de Planos (GPEA002)
• Coparticipação / Reembolso (GPEA003)
• Calculo dos Planos de Saúde (GPEM016)
• Relatório de Calculo (GPEM008)
• Integração Folha (GPEM009)
• Cancelamento do Calculo de Planos (GPEM011)

        Configuração do seguinte parâmetro:  

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse  Atualizações/Faturamento/Cadastro de Lançamentos de Faturamentos (PLSA205).
2. Selecione um lançamento e clique em Alterar.
   1. Preencha o campo Tp. Lancto GPE (BFQ_TPLAN).
3. Acesse Atualizações/Contrato / Família /Grupo Familiar / Beneficiários
4. Selecione a Família/Usuários
   1. Na pasta Dados Cadastrais (BA3) inclua a Matríc Func. (BA3_AGMTFU).
   2. Na pasta Beneficiários (BA1) realize a associação da vida a família.
5. Acesse Atualizações/Produto Saúde/Produto Saúde (PLSA800).
6. Selecione o produto da família e clique em Alterar.
   1. Na pasta Parametrização preencha o campo Tipo Fornece (BI3_TPFORN).
   2. Na pasta Int. Financeiro preencha o campo For.Cob.PF (BI3_COBCPF) e For.Fatura (BI3_FORFAT).
7. Confira os dados e confirme.

Abaixo configuração  

       Exemplo 1: Parâmetro MV_PLSTOTD = 1

       Soma de todos os débitos: Considerando o Teto máximo de 200,00, apresenta-se os seguintes lançamentos:

       101- Mensalidade – 100,00 corresponde a 0,33 % sobre o total de 300,00

       130- Débito - 200,00 corresponde a 0,66 % sobre o total de 300,00

      Seria gerado a cobrança de:

       101- Mensalidade – 66,00

       130- Débito - 134,00 

      Exemplo 2: Parâmetro MV_PLSTOTD = 0

      Soma por lançamento de faturamento:

      101- Mensalidade – 100,00

      130- Débito - 200,00

      Seria gerado a cobrança de:

      101- Mensalidade – 100,00

      130- Débito - 200,00

      Veja um exemplo de como o Lote de Cobrança é gerado na prática:

     Geração do arquivo de Cobrança em XML 

       Tem como objetivo efetuar a análise de Beneficiários que possuem reciprocidade, ou seja, Beneficiários que foram atendidos que fazem parte de outra operadora com base no Lote de Cobrança gerado.

       Na geração do arquivo XML TISS serão analisadas as guias do tipo SADT,  Resumo de Internação, Guia de Honorários e  Guia de Consultas.

       Para efetuar a geração do arquivo, é necessário efetuar o seguinte processo:

1. Acesse Atualizações/Faturamento/Consolidação Participação Financeira(PLSM180) e execute a Consolidação Financeira.
2. Acesse  Atualizações/Faturamento/Lotes de Cobrança(PLSA627) e gere um Lote de Cobrança para Beneficiários que tenham coparticipação.
3. Para gerar o arquivo XML, selecione o Lote de Cobrança gerado no passo anterior e em Outras Ações clique na opção XML TISS.
4. Será exibida a tela de parâmetros.
5. Selecione o local onde será gravado o arquivo XML e clique em OK

       6. Durante a execução, o sistema irá efetuar a análise dos Beneficiários que possuem Reciprocidade e após a execução o sistema exibirá o local e o nome do arquivo XML  gerado.

03. TELA PLSA627

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA PLSA627

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• BDC - Cabeçalho de Cobrança
• BDW - Subcontrato Lotes Cobrança
• BA3 - Famílias Usuários