11998516 DSERFIS1-27196 DT Campo 9 do G140 - ICMS Complementar gerando menor que o campo 8 do G125, quando a quantidade é inferior a um.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Para as operações onde adquiro um ativo  com ICMS Complementar e a quantidade adquirida é inferior a 1, nesse exemplo 0,60. No momento de gerar do arquivo EFD ICMS IPI o campo 9 (VL_ICMS_DIF_APLICADO) do G140, está menor do que o campo 8 (VL_IMOB_ICMS_DIF) do G125. Segue modelo arquivo gerado.

        Parâmetros:  

        MV_F9SKPNF = .F.  - Altera a aquisição de informações para o Bloco G do SPED Fiscal, sendo .F. tratamento original e .T. utilização somente da tabela SF9. 

        MV_DACIAP = S - Informe se devera considerar o valor diferencial CIAP.S = Considera; N = Não considera  

      2.  Outro ponto ajustado foi na gravação da SF9 quando temos aquisição com quantidade inferior a 1 e valor de frete com decimais , onde utilizamos o MV_RNDCIAP (Habilita/Desabilita o arredondamento da apropriação) e o sistema está arredondando 2 vezes de forma errônea.

      o Sistema soma a diferença de decimais para somar no final quando o parâmetro for igual  a True, porem antes de verificar o parâmetro havia um arredondamento ocorrendo.

           Observando o Valor em destaque , o sistema estava arrendando o 1,266 , para 1,27 e somando a diferença de decimais 0,006 e gravando o valor de 1,28;

03. SOLUÇÃO

Realizado tratamento para que no momento da geração do campo 9 do G140 o sistema recupere o valor correta da quantidade para o calculo do ICMS Complementar. 

O Tratamento do arrendamento foi realizado e o valor do ICMS do Frete gravou de forma correta.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não Há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

CIAP – Crédito ICMS sobre Ativo Permanente - P12