Manual da Agenda de Cobrança

Grade de Aprovação - FIN10106

Para utilizar a agenda de cobrança é necessário efetuar o cadastro das consistências 111 (Transferência de agenda de cobrança) e 112 (Preparação de agenda de cobrança) no FIN10106:

• A consistência 111 é utilizada para controlar quais os usuários possuem acesso para gerar as agendas.
• A consistência 112 é utilizada para cadastrar as regras da agenda para cada grupo de usuários.

     Os níveis de autoridade (Nível 1 a 5) devem ser cadastrados no SUP21014 e o nível de autoridade por usuário precisa ser cadastrado no SUP21015 - Por meio do relacionamento entre estas informações é que a agenda de cobrança poderá ser atualizada.

     Para cadastrar as regras da agenda, utiliza-se a opção “Faixas” da Consistência 112 (Preparação de agenda de cobrança):

Cada nível de autoridade assumirá uma faixa de vencimento e poderá atender às situações de títulos indicadas para a mesma, além de poder atender especificamente os clientes definidos nesse cadastro.

Nível de Autoridade - SUP21014

Esta tela tem por objetivo identificar os diversos níveis de autoridade responsáveis pela agenda de cobrança. 

Os níveis de autoridade podem ser considerados como uma forma de classificar o tipo de autoridade dentro da empresa para cada usuário.

Usuários  X  Nível de Autoridade - SUP21015

Esta tela tem por objetivo determinar o nível de autoridade de cada usuário responsável por atualizações nas agendas de cobrança.

Carga da Agenda Diária - FIN10110

O programa de carga de agendas (FIN10110) efetuará cargas diárias dos títulos vencidos. Pode ser executado manualmente a qualquer horário ou poderá também ser agendado para processamento por meio do agendador de tarefas Logix (JOB0003).                  

A agenda de cobrança irá agrupar os títulos vencidos, que serão apresentados em uma central (FIN10112), onde o usuário poderá fazer o contato com o cliente e todo o follow-up referente à renegociação.

É possível selecionar quais as empresas, clientes, tipos de títulos, valores dos títulos, data base e um intervalo de quantidade de dias de atraso que serão carregados na agenda, ao utilizar o filtro que é apresentado em tela.

Consulta e Movimentação da Agenda de Cobrança - FIN10112

Após processar o FIN10110 para efetuar a carga das agendas, estas poderão ser consultadas pelo FIN10112:

A opção "Transferir agenda" permite que a agenda de um usuário seja transferida para outro, porém esta operação somente será possível se a hierarquia do usuário solicitante for maior que a hierarquia do usuário "dono" da agenda a ser transferida.

O usuário solicitante deve informar para qual usuário a agenda deve ser transferida e em seguida confirmar o processamento.

Ao acessar o botão “Detalhe” de uma das agendas, será aberta tela contendo os dados desta agenda, apresentando os títulos vencidos, que são os títulos que poderão ser acompanhados/renegociados.

Na tela aparecerão títulos de somente um cliente - para verificar títulos do próximo cliente que faz parte da agenda de cobrança consultada, podem ser utilizados os botões de navegação (Pesquisar, Seguinte, Anterior, etc.) :

A partir desta tela, além da consulta, poderão ser efetuadas várias operações de acompanhamento dos títulos do cliente - ao clicar em "Modificar", ficarão disponíveis as seguintes opções:

• O botão “Legenda” apresenta, em cores diferentes, a descrição dos vários tipos de situação dos títulos: 

Esta mesma informação pode ser obtida ao clicar com o botão direto do mouse na coluna ao lado do campo "Selecionar?".

• O botão “Follow-up” permite incluir observações para o cliente ou para os títulos selecionados:

Ao clicar no botão "Textos do cliente" são apresentados as observações/follow-up já inseridos anteriormente para este cliente.

O botão "Copiar texto do cliente?", se marcado, faz uma cópia do texto informado para o cliente no quadro de observações do título. Esta observação poderá ser complementada pelo usuário.

• O botão “Situação do Cliente” permite consultar e efetuar atualizações nas observações/follow-up já incluídos para o cliente.

• O botão “Agendar novo contato” permite agendar uma data para novo contato com o cliente. Nesse caso, os títulos que estiverem com novo contato agendado não aparecerão nas próximas agendas até o dia em que o contato foi agendado, ou seja, o título aparecerá na agenda do dia acordado para que o usuário faça nova cobrança.

• O botão “Transferir Cliente” permite transferir somente a agenda do cliente que está na tela para outro usuário, ou ainda permite transferir somente os títulos marcados para outro usuário.

• O botão “Renegociar Títulos” abrirá a tela do FIN10300 - Renegociação de Títulos. Caso houver algum acordo com o cliente com relação aos títulos, estes deverão ser marcados na tela inicial e a renegociação poderá ser feita através desse botão.