DMICNS-10612 FISA145 - RG 72/20 – Formosa - Padrón de Retenciones, Percepciones y Riesgo Fiscales ARG.

ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Pantalla Procedimiento de utilización
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se debe incorporar al ERP la funcionalidad requerida por la RG 72/20 – Formosa - Padrón de Retenciones, Percepciones y Riesgo Fiscales.

El archivo que se importará tiene la extensión XLS, antes de realizar la importación debe convertirse a la extensión CSV formato: punto y coma (;), para que no ocurra un error en el momento en que se ejecute la rutina.

Ejemplo:

Archivo XLS:

Conversión a formato CSV:

Archivo convertido a CSV ( ; ) punto y coma:

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

El sistema se actualiza inmediatamente después de la aplicación del paquete de actualizaciones (Patch), que contiene el fuente FISA145.PRW.

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos / Archivo / Menú (CFGX013). Detalle la nueva opción de menú para el menú SIGAFIS, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Menu:	SIGAFIS - Libros Fiscales
Nombre de la Rutina	Padrón RG 72/20 – Formosa
Programa	FISA145
Submenú	Miscelánea \| Arch. Magnéticos
Tipo	Función Protheus

La rutina tiene como finalidad actualizar la información del archivo de la tabla Empresa vs. Zona fiscal (SFH):

Registros de percepción:

Cliente

Proveedores, cuando el CUIT del SIGAMAT exista en el archivo que se importará.

Registros de retención:

Proveedores

cib_numcui	CUIT
cib_origen	C-Cliente, P-Proveedor, E-Empresa
cib_marca	S-Existe en el padrón, N-No existe en el padrón
cib_regtip	P-Percepción, R-Retención
cib_desde	Inicio del periodo
cib_hasta	Fin del periodo
cib_categoria	Categoría "A" o "B" = 2, si no "1"
cib_exento	Exento "Si" = "E", si no "N"
cib_alicouta_Retencion	Alícuota Retención
cib_alicuota_percepcion	Alícuota Percepción
cb_exclusion_retencion	Fecha Exclusión Retención
cb_exclusion_percepcion	Fecha Exclusión Percepción

Importante:

Existen algunas reglas previamente establecidas para el tratamiento de los registros:

Si el Origen es (”Cliente” o “Empresa”), el Cuit está en el archivo que se importará y existe un registro en la tabla SFH, donde el impuesto FH_IMPOSTO = ”IBB” o si el Origen es el proveedor, el CUIT está en el archivo importado y tiene registro en la tabla SFH, donde el FH_IMPOSTO = ”IBR”.

Seleccionar los registros SFH correspondientes, donde:

Actualización tabla SFH

1.Percepción a Clientes (cib_regtip=”P”)
1.Si cib_origen=”C” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBB”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
    a.Si encuentra el registro y
    -Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
    No actualiza

    -Si cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=cib_alicuota_percepción y FH_SITUACA=cib_categoria y cib_exclusión_percepcion=””
    Actualiza:
    FH_FIMVIGE=cib_hasta

    -Sino:
    Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
    FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
    FH_CLIENTE=FH_CLIENTE del registro seleccionado
    FH_TIPO=cib_tipo
    FH_LOJA =Según SA1
    FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
    FH_PERCIBI=FH_PERCIBI del registro seleccionado
    FH_ZONAFIS=FH_ZONAFIS del registro seleccionado
    FH_IMPOSTO=FH_IMPOSTO del registro seleccionado
    FH_SITUACA=cib_categoria
    FH_ALIQ=cib_alicuota_percepcion
    FH_INVIGE=cib_desde
    FH_FIMVIGE=cib_hasta
    FH_ISENTO=cib_exento
    FH_PERCENT=Si cib_exclusión_percepcion<>”” FH_PERCENT = “100” Sino FH_PERCENT = “0”

b.Si NO encuentra el registro
    Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde:
    FH_AGENTE=”N”
    FH_CLIENTE=cib_clipro
    FH_TIPO=cib_tipo
    FH_LOJA =Según SA1
    FH_PERCIBI=“S”
    FH_APERIB=”S”
    FH_ZONAFIS=”FO”
    FH_IMPOSTO=”IBB”
    FH_SITUACA=cib_categoria
    FH_ALIQ=cib_alicuota_percepcion
    FH_INVIGE=cib_desde
    FH_FIMVIGE=cib_hasta
    FH_ISENTO=cib_exento
    FH_PERCENT=Si cib_exclusión_percepcion<>”” FH_PERCENT =“100” Sino FH_PERCENT =“0”

2.Si cib_origen=”C” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBB” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE

a.Si encuentra el registro y:
-Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
No actualiza

   -Si cib_desde>FH_FIMVIGE
   Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
    FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
    FH_CLIENTE= FH_CLIENTE del registro seleccionado
    FH_TIPO= FH_TIPO del registro seleccionado
    FH_LOJA =Según SA1
    FH_PERCIBI= FH_PERCIBI del registro seleccionado
    FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
    FH_ZONAFIS= FH_ZONAFIS del registro seleccionado
    FH_IMPOSTO= FH_IMPOSTO del registro seleccionado
    FH_SITUACA=”1”
    FH_ALIQ=”0”
    FH_INVIGE=cib_desde
    FH_FIMVIGE=””
    FH_ISENTO=”N”
    FH_PERCENT=“100”

b.Si NO encuentra el registro
-No actualiza

2.Percepción de Proveedores (cib_regtip=”P”)
1.Si cib_origen=”E” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para todos los proveedores, donde FH_IMPOSTO=”IBB”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
    a.Si encuentra el registro y:
    -Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
    No actualiza

-Si cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=cib_alicuota_percepción y FH_SITUACA=cib_categoria y cib_exclusión_percepcion=””
    Actualiza:
    FH_FIMVIGE=cib_hasta

-Sino
    Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
    FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
    FH_FORNECE= FH_FORNECE del registro seleccionado
    FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
    FH_LOJA =Según SA2
    FH_PERCIBI=FH_PERCIBI del recgistro seleccionado
    FH_APERIB= FH_APERIBI del recgistro seleccionado
    FH_ZONAFIS= FH_ZONAFIS del registro seleccionado
    FH_IMPOSTO= FH_IMPOSTO del registro seleccionado
    FH_SITUACA=cib_categoria
    FH_ALIQ=cib_alicuota_percepcion
    FH_INVIGE=cib_desde
    FH_FIMVIGE=cib_hasta
    FH_ISENTO=cib_exento
    FH_PERCENT=Si cib_exclusión_percepcion<>”” FH_PERCENT = “100” Sino FH_PERCENT = “0”

b.Si NO encuentra el registro
No actualiza, pues significa que el proveedor no es agente de percepción.

2.Si cib_origen=”E” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBB” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
    a.Si encuentra el registro y:
    -Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
    No actualiza

    -Si cib_desde>FH_FIMVIGE y FH_INVIGE<>cib_desde (si corre dos veces el mismo proceso, para no generar otro registro SFH – idem Call del 13/06/2018)
    Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
    FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
    FH_CLIENTE=FH_CLIENTE del registro seleccionado
    FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
    FH_LOJA =FH_LOJA del registro seleccionado
    FH_PERCIBI=FH_PERCIBI del registro seleccionado
    FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
    FH_ZONAFIS=FH_ZONAFIS del registro seleccionado
    FH_IMPOSTO=FH_IMPOSTO del registro seleccionado
    FH_SITUACA=”1”
    FH_ALIQ=”0”
    FH_INVIGE=cib_desde
    FH_FIMVIGE=””
    FH_ISENTO=”N”
    FH_PERCENT=“100”

b.Si NO encuentra el registro
No actualiza

3.Retención a Proveedores (cib_regtip=”R”)
1.Si cib_origen=”P” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” e FH_ZONFIS=”FO”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
    a.Si encuentra el registro y
    -Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
    No actualiza

    -Si cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=cib_alicuota_retencion y FH_SITUACA=cib_categoria y cib_exclusión_retencion=””
    -Actualiza
    FH_FIMVIGE=cib_hasta

    -Sino:
    Genera registros “SFH” por sucursal (SA2), donde
    FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
    FH_FORNECE=FH_FORNECE del registro seleccionado
    FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
    FH_LOJA=FH_LOJA del registro seleccionado
    FH_ZONAFIS= FH_ZONAFIS del registro seleccionado
    FH_PERCIBI=FH_PERCIBI del registro seleccionado
    FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
    FH_IMPOSTO= FH_IMPOSTO del registro seleccionado
    FH_SITUACA=cib_categoria
    FH_ALIQ=cib_alicuota_retencion
    FH_INVIGE=cib_desde
    FH_FIMVIGE=cib_hasta
    FH_ISENTO=cib_exento
    FH_PERCENT=Si cib_exclusión_retención<>”” FH_PERCENT = “100” Sino FH_PERCENT = “0”

b.Si NO encuentra el registro
    Genera registros “SFH” por sucursal (SA2), donde:
    FH_AGENTE=”N”
    FH_FORNECE=cib_clipro
    FH_TIPO=cib_tipo
    FH_LOJA =Según SA2
    FH_PERCIBI=”N”
    FH_APERIB=”N”
    FH_ZONAFIS=”FO”
    FH_IMPOSTO=”IBR”
    FH_SITUACA=cib_categoria
    FH_ALIQ=cib_alicuota_retencion
    FH_INVIGE=cib_desde
    FH_FIMVIGE=cib_hasta
    FH_ISENTO=cib_exento
    FH_PERCENT=Si cib_exclusión_retención<>”” FH_PERCENT = “100” Sino FH_PERCENT = “0”

2.Si cib_origen=”P” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONFIS=”FO”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
    a.Si encuentra el registro y:
    -Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
    No actualiza

    -Si cib_desde>FH_FIMVIGE
    Genera un registro “SFH” por sucursal (SA2), donde
    FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
    FH_FORNECE=FH_FORNECE del registro seleccionado
    FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccioando
    FH_LOJA =FH_LOJA del regsitro seleccionado
    FH_ZONAFIS=FH_ZONAFIS del registro seleccionado
    FH_IMPOSTO=FH_IMPOSTO del registro seleccionado
    FH_SITUACA=”1”
    FH_ALIQ=”0”
    FH_INVIGE=cib_desde
    FH_FIMVIGE=””
    FH_PERCENT= “100”
    FH_ISENTO=”N”

03. PANTALLA Procedimiento de utilización

Acceda al módulo fiscal (SIGAFIS), ejecute la rutina "Padrón RG 72/20 – Formosa" e informe los parámetros:

Tipo: (Percepción, Retención o Ambos)

Mes/Año: informe el mes y el período del archivo que se importará

Ejemplo:

Cómo informar los parámetros:

Cómo informar el camino del archivo:

Archivo importado:

Una vez procesado solo verifique los registros nuevos/actualizados en la tabla Empresa vs. Zona fiscal (SFH).

04. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes

SA2 - Proveedores

SFH - Empresa X Zona Fiscal

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