Parâmetros para compensação automática de títulos - CAP00083

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Parâmetros para compensação automática de títulos
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Parâmetros para compensação automática de títulos
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar como configurar os parâmetros para realizar a compensação automática de títulos.

A Compensação automática compensa os títulos de obrigação com os títulos de direito dos fornecedores, parametrizados para participarem desse processo.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Supervisor Financeiro > Parâmetros > Compensação Automática de Títulos > Parâmetros para compensação automática de títulos - CAP00083

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado:

• Cadastro de Operação e Espécie no Módulo Supervisor Financeiro.

Títulos: 

• Não podem estar programados para Pagamento ou Cobrança Eletrônica.
• Devem estar Abertos.
• De Direito e de obrigação integrados do módulo Comercial para o Financeiro.

Definir as pessoas que participarão do processo de Compensação Automática no Módulo Operador Financeiro, menu Manutenção.

• Fornecedor: Na área Opções Gerais, marcar a opção Participa da Compensação Automática de Títulos. É possível informar as pessoas da mesma rede de fornecedor que podem compensar os títulos de Direito.

Ter

• Criado um Job no banco de dados para executar o seguinte objeto:

PKG_FICOMPAUTOTITULO.FIP_COMPAUTOTITULO

Usuário : Usuário usado para registro das transações e log, em caso de nulo será usado o nome AUTOMATICO.

Passo a Passo

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros, depois no Submenu Compensação automática de títulos, em seguida, clique na aplicação Parâmetro para compensação automática de títulos.

Imagem 1 - Menu de acesso

Ao abrir a aplicação, será exibida a Empresa Mãe configurada.

O Tipo de Data utilizada na Quitação parametrizada nesta opção, será a data utilizada na quitação do título do processo de Compensação Automática, e possui as seguintes opções:

• Data de Execução do Processo: é a data de execução do Job, para os títulos de obrigação, será possível calcular juros e multa.
• Data de Vencimento: é a data de vencimento do título, logo, não será possível marcar as opções para utilizar juros e multa nos títulos de obrigação.
• Data Programada: é a data programada do título, logo, não será possível marcar as opções para utilizar juros e multa nos títulos de obrigação.

Em relação ao desconto, independente da data configurada, a utilização do mesmo continua conforme a opção Calcula e Lança Desconto estiver ou não marcada.
A única alteração, é que a data passada para cálculo de desconto, será a mesma da quitação, logo, as opções Data de Vencimento e Data Programada, podem alterar os valores calculados.

Imagem 2 - Tipo de data utilizada na Quitação

Na área Obrigação e Direito, é possível definir se o processo de compensação:

• Calcula e lança juros
• Calcular e lança Multa
• Calcula e lança desconto (Proporcional ou total para Direto)

Selecione o tipo de Operação de Quitação (Obrigação e Direito) que será lançado nos títulos a serem compensados. 

Imagem 3 - Calcula

Permite quitar títulos entre empresas mães diferentes: ao marcar esta opção serão compensados todos os títulos dos fornecedores, independentemente da empresa mãe dos títulos. É importante lembrar para marcar a opção na aplicação Cadastro de Espécie, área Configurações Gerais, opção Disponível na Compensação de Títulos entre Empresas .

Títulos vencidos: ao marcar está opção, os títulos vencidos dos fornecedores entrarão no processo de compensação, porém respeitando os dias parametrizados nas opções abaixo.

Escolha Realizar compensação para títulos de Obrigações de Obrigação com vencimento maior ou igual aos dos títulos de Direito.

Imagem 4 - Títulos vencidos

Regra para compensação entre as espécies: Opção onde são definidas as Espécies dos títulos que serão compensados, podendo haver mais de uma regra com N Espécies de Direito para N Espécies de Obrigação. A execução do processo se dará conforme a configuração de Ordem das regras, respeitando as configurações de Espécies de Obrigação X Direito, e demais parâmetros do processo.

Ao adicionar uma regra, em seguida, deve ser adicionada as Espécies de Obrigação e de Espécies de Direito.

Imagem 5 - Regra para compensação entre espécie

03. TELA Parâmetros para compensação automática de títulos

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA Parâmetros para compensação automática de títulos

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há