Parâmetros do Agrupamento Automático - CAP00074

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Parâmetros do Agrupamento Automático.
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Parâmetro do Agrupamento Automático.
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar a configuração do processo de agrupamento automático do qual permite que determinadas pessoas tenham títulos quitados e agrupados em apenas um título, especificando clientes e fornecedores que participarão do processo.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Supervisor Financeiro > Parâmetros > Agrupamento de Títulos > Automático > Parâmetros do Agrupamento Automático - CAP00074.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado:

• Cadastro de Operação.
• Cadastro de Espécie.

Definir

• As espécies que participarão do processo de agrupamento automático no módulo Supervisor Financeiro > Cadastros > Espécie.
  Na área Agrupamento automático de títulos, marcar a opção Agrupa títulos desta espécie gerando um novo título para a espécie, e definir a espécie para qual será gerado o título no processo de agrupamento.
  Quando a opção Sempre gerar Título no Agrupamento Automático estiver marcada, mesmo que exista apenas um título da espécie para ser agrupado, ele será quitado e um novo título da espécie de agrupamento será gerado.
• As pessoas que participarão do processo de agrupamento Automático no módulo Operador Financeiro, menu Manutenção.
  Nas aplicações Cliente e Fornecedor, os parâmetros são iguais.
  Em ambas aplicações, marcar a opção Participa do Agrupamento Automático de Títulos. Ao marcar está opção, será habilitada a opção Usa período de apuração para agrupamento automático de Títulos.

Títulos: 

• Não podem estar programados para Pagamento ou Cobrança Eletrônica.
• Devem estar Abertos.

Criar um Job no banco para executar o seguinte objeto:

FIP_AGRUPAUTTITULOS

Usuário:      Usuário usado para registro das transações e log, em caso de nulo será usado o nome AUTOMATICO.
Data inicial: Data inicial para busca dos títulos, caso não seja informado serão filtrados todas as datas.
Data final:   Data final para busca dos títulos, caso não seja informado serão filtrados todas as datas.
Tipo da data: Tipo de data usada (E para emissão / V para vencimento), este filtro é usado em conjunto com os filtros de datas.

Passo a Passo

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros, depois no Submenu Agrupamento de Títulos, em seguida, no submenu Automático, aplicação Parâmetros do Agrupamento Automático.

Imagem 1 - Menu de acesso

Ao abrir a aplicação, na área Agrupamento, selecione as opções:

• Agrupar por Empresa: Será gerado um título para cada empresa referente a empresa dos títulos que participaram do agrupamento.
  

  Exemplo A espécie DUPR (Duplicata a Receber) está parametrizada para ser agrupada para espécie Boleto. Existem dois títulos para espécie DUPR para o fornecedor Modelo na empresa 1, e dois títulos para espécie DUPR para o fornecedor Modelo na empresa 2, e, ao marcar a opção Agrupar por Empresa, será gerado um título boleto para Empresa 1 e um título boleto para Empresa 2.

  Ao marcar esta opção, o campo Empresa para geração do novo título é habilitado.

• Agrupar por espécie do título destino: Busca todas as espécies que estão configuradas para agrupar títulos para uma mesma espécie realizando a quitação de títulos de espécies diferentes gerando um novo título para uma única espécie.
  Ex: Caso as espécies DUPRA, DUPRB e DUPRC estejam configuradas para agrupar títulos para a espécie DUPRX e este parâmetro esteja marcado, o sistema quitará todos os títulos das espécies DUPRA, DUPRB e DUPRC gerando o novo título para a espécie DUPRX.

Imagem 1 - Agrupamento

Configure os parâmetros da área Geral.

Empresa para geração do novo título: É habilitado caso a opção Agrupar por empresa não estiver marcada. É definido para qual empresa será gerado o título originário do agrupamento.

Número para geração do novo título: Define qual será o número do título gerado, podendo escolher entre o número formado pela data de vencimento e pelo número que mais se repete pelos títulos agrupados.

Série do novo título: Define qual será a série gerada para um novo título.

Imagem 3 - Empresa, Número e Sério para geração do novo título

Descontos

• Não utilizar descontos: Não irá utilizar o desconto financeiro e nem o desconto de contrato no processo de agrupamento.
• Utilizar desconto na quitação dos títulos agrupados:  Calcula e utiliza os descontos na quitação dos títulos envolvidos. O tratamento é o mesmo feito na quitação de títulos manual.
• Transportar total de desconto para o novo título: Soma integralmente os descontos dos títulos que serão quitados e copia seu valor para o novo título gerado.
  Os valores dos descontos permanecerão nos títulos originais, mas não serão usados em sua quitação.
  O novo título será gerado com o desconto financeiro e de contrato. Os descontos que foram eventualmente lançados nos títulos originais não serão considerados.
  Habilita o campo Operação para desconto, das áreas de Títulos de Direito e de Obrigação.

Data limite do desconto (habilitado quando a opção Descontos: Transportar total de desconto para o novo título, é selecionado).

• Utilizar a data de vencimento: Usa a data de vencimento como data limite do desconto financeiro.
• Utilizar a maior data limite dos títulos do agrupamento: Identifica e usa a maior data limite entre os títulos que serão quitados.

• Utilizar a média das datas limite dos títulos do agrupamento: Identifica a maior e a menor data de limite, calcula a quantidade de dias entre elas, divide os dias por dois e aplica a quantidade de dias resultante na menor data.
  

  Exemplo: Menor data = 01/01/2013 Maior data = 10/02/2013 Dias entre elas = 40 Média de dias (40/2) = 20 Nova data limite (01/01/2013 + 20) = 21/01/2013

Imagem 4 - Desconto

• Permite agrupar títulos já agrupados anteriormente: Ao marcar esta opção os títulos gerados do processo de agrupamento partiparão do agrupamento automático.
• Permite agrupar títulos em atraso: ao marcar está opção, os títulos em atraso participarão do processo de agrupamento automático.
• Utilizar multa e juros: Define se juros e multas dos títulos serão utilizados no processo de agrupamento automático.
• Fazer a transferência das transações de cartão para o novo título gerado: Realiza o agrupamento das transações, aba NSU e transfere para um novo título gerado. 
  

Imagem 5 - Opções de agrupamento

Títulos de Direito / de Obrigação 

Operação para quitação, multa, juros e descontos são as operações que serão vinculadas ao título que será quitado no processo de agrupamento para geração de um novo título.

Operação para inclusão: operação de inclusão do título originário do agrupamento automático.

Ao finalizar as parametrizações, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 6 - Parâmetros dos Títulos de Direito e de Obrigação

03. TELA Parâmetros do Agrupamento Automático

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA Parâmetros do Agrupamento Automático

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.