DT Geração do Bloco F do Sped Contribuições agrupando os dados do bloco quando mais de uma empresa possui o mesmo CNPJ

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para atendimento a legislação específica do estado do Amazonas, se fez necessário a geração do arquivo Sped Contribuições pelo componente FISFP161, agrupando os dados do Bloco F com mais de uma empresa do sistema que possui o mesmo CNPJ com Inscrições estaduais diferentes.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no componente FISFP161 uma validação interna, para que no sistema ao filtrar no botão "Empresa" do componente FISFP161 empresas que possuem o mesmo CNPJ, sejam agrupados os dados do Bloco F (Registros F100, F120, F130, F150, F200, F500, F525, F550, F600 e F700) para a geração em um único arquivo as informações de ambas as empresas.

Dessa forma, ao selecionar as empresas 1 e 3 no filtro do componente FISFP161 caso possuírem o mesmo CNPJ será gerado um único arquivo com as informações de ambas as empresas.

Imagem 01 - Filtrando empresas 1 e 3 que possuem o mesmo CNPJ e marcando o bloco F.

Os registros F100, F120, F130, F150, F200, F600 e F700 serão buscados para geração, de acordo com a configuração de cada tipo de ajuste e cada empresa no componente FISFM069.

Imagem 02 - Demonstração dos registros de ajustes filhos do registro F010 pai, configurados no componente FISFM069 para as empresas 1 e 3, gerando um registro para cada empresa com o mesmo CNPJ e agrupando os registros F600 e F700 (Pois possuem campos chaves que se forem iguais devem ser agrupados em um registro apenas).

Imagem 03 - Filtro necessário para geração do registro F550 (Regime de competência do Lucro presumido) buscando ambas as empresas 1 e 3 com o mesmo CNPJ.

Imagem 04 - Documentos de exemplo, do dia 01/09 para as empresas 1 e 3.

Imagem 05 -  Registros F550 sendo gerados com os dados agrupados das empresas 1 e 3 com o mesmo CNPJ, de acordo com o CFOP e alíquota.

Imagem 06 - Filtro necessário para geração dos registros F500 e F525 (Regime de caixa do Lucro presumido) buscando ambas as empresas 1 e 3 com o mesmo CNPJ.

Imagem 07 -  Documentos apurados e gravados no componente FCRFC070 (Apuração dos documentos sobre o regime de caixa), das empresas 1 e 3 respectivamente que serão gerados no arquivo.

Imagem 08 - Documentos apurados anteriormente no componente FCRFC070 de ambas as empresas, gerados nos registros F525 e o registro F500 totalizando-os.   

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante lembrar que, para os registros F600 e F700, deve-se realizar o lançamento no componente FISFM069 em uma empresa apenas, lançando o valor somado de ambas as empresas com o mesmo CNPJ para estes ajustes, a fim de que não ocorram duplicidades na validação do arquivo.

O arquivo demonstrado acima nas Imagens 02, 05 e 08 agrupando os dados das empresas 1 e 3, é referente a geração do Sped selecionando no componente FISFP161 no campo "Tipo de geração do arq." a opção "Local - arquivo único". Se selecionada outras empresas no filtro gerando um arquivo único, será gerado no mesmo arquivo os dados desta outra empresa com outro CNPJ, porém separando os registros no bloco F por CNPJ.

Se selecionado no campo "Tipo de geração do arq." a opção "Local - arquivo por empresa", será gerado um arquivo apenas contendo os dados das empresas 1 e 3 (Por possuírem o mesmo CNPJ), se selecionadas outras empresas no filtro do botão "Empresa", serão gerados outros arquivos com estas outras empresas que não possuem o mesmo CNPJ.