10685529 DSERFIS1-26157 DT Valor do crédito Proporcional inconsistente no G140 campo 10, quando tenho baixa do ATIVO em mês diferente da aquisição.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na compra de Ativo no período exemplo 15/03/2021 , valor do ICMS 180,00 realizo a apropriação e o valor apropriado em 48 parcelas é de R$ 3,75, mas como estou utilizando o MV_PRORDIE = .T., o valor de apropriação é proporcional de crédito do período.

Portando 180 / 48 = 3,75 

Calculo do PRORDIE = 3,75 /  31 dias = 0,1209677419354839 * 16 dias = 1,94, este valor dever ser apresentado no campo SFA_VALOR  e no G125 no campo 10

Caso no mês 05/2021 realizar um baixar por exemplo como perda , no momento da apropriação proporcional, o sistema grava na tabela SFA o valor de 1,56, porem na geração do bloco G125 no campo 10 está carregando o valor total sem considerar a baixar nesse caso 3,75 sendo que deveria gerar com 1,56.

Como chegar no valor de 1,56.

Resultado = Valor do ICMS * FATOR / Ultimo dia do MES da BAIXA * Dia da Baixa

Valor do ICMS = 180

FATOR =1 / 48 Parcelas  - Informação do Parâmetro no momento da Baixa MV_PAR03

Ultimo dia do MES da data da BAIXA = 31

Dia da Baixa = 20

Valor = (180 *  0,02083) /31 * 20 = 2.41935484

Valor = 2.41935484 * 31/20

Valor = 1.56129032

03. SOLUÇÃO

Foi realizado tratamento para na geração do campo 10 VL_PARC_PASS do G125 , quando utilizo MV_PRORDIE = T e caso haja baixa o sistema ira gerar o campo 10 com o conteúdo do campo FA_VALOR - Valor de Apropriação  

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não Há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• FIS0032_CIAP_Crédito_ICMS_sobre_Ativo_Permanente
• FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL#REGISTROSG110,G125,G130EG140.