Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s)Descripción
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFOPARG.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRWConsulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina
Ticket:11516623
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11254


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina orden de pago mod. II, al tener configurada la contabilidad on-line, si se realiza la compensación de dos o más documentos que den un valor a pagar en cero (0.00), la rutina presente error.log.


03. SOLUCIÓN

En la rutina orden de pago mod. II (FINA850) se realiza cambio para validar correctamente la variable del tipo array. La variable contiene el recno de los documentos para grabar el flag de contabilización. 


En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), realizar la siguiente configuración:

  1. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
  2. A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos) registrar y configurar un producto.
  3. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), registrar una TES de entrada y una TES de salida. Ambas TES deben considerar el cálculo del impuesto IVA.
  4. A través de la rutina Config. Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración para el cálculo de las retenciones.
  5. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), a través de la rutina Asientos Estándar (Actualizaciones | Entes) configurar el asiento estándar 570 – Orden de Pago.

Nota: Para contabilizar movimientos en el sistema, deberá contar con las configuraciones mínimas requeridas.

Contabilización On-Line con MV_CTBFLAG = T

  1. En el módulo Configurador (SIGACFG), a través de la opción Parámetros (Entrono | Archivos) configurar el parámetro MV_CTBFLAG con el valor T (True).
  2. En el módulo de Compras (SIGACOM), registrar los siguientes documentos:
    1. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura para el proveedor, producto y TES configurada.
    2. A través de la rutina Nota Cred/Débito (Actualizaciones | Movimientos), registrar una nota de crédito para el proveedor, producto y TES configurada.
  3. En el módulo Financiero (SIGAFIN), ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción “Pago Automático”, informar los valores correspondientes para la selección de los títulos.
    1. Configurar los parámetros de la rutina para realizar la contabilización on-line de las ordenes de pago. 
    2. Seleccionar el título de la NF y NCP, dar clic en la opción de “Pago Automático”.
  4. Informar la modalidad de pago y confirmar la Orden de Pago. Al tratarse de una compensación entre documentos no es necesario informar un documento de pago.
  5. La rutina permite realizar la contabilización de la Orden de Pago.


Contabilización On-Line MV_CTBFLAG = F

  1. En el módulo Configurador (SIGACFG), a través de la opción Parámetros (Entrono | Archivos) configurar el parámetro MV_CTBFLAG con el valor F (False).
  2. En el módulo de Compras (SIGACOM), registrar los siguientes documentos:
    1. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura para el proveedor, producto y TES configurada.
    2. A través de la rutina Nota Cred/Débito (Actualizaciones | Movimientos), registrar una nota de crédito para el proveedor, producto y TES configurada.
  3. En el módulo Financiero (SIGAFIN), ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción “Pago Automático”, informar los valores correspondientes para la selección de los títulos.
    1. Configurar los parámetros de la rutina para realizar la contabilización on-line de las ordenes de pago. 
    2. Seleccionar el título de la NF y NCP, dar clic en la opción de “Pago Automático”.
  4. Informar la modalidad de pago y confirmar la Orden de Pago. Al tratarse de una compensación entre documentos no es necesario informar un documento de pago.
  5. La rutina permite realizar la contabilización de la Orden de Pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No Aplica

05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG