11410171 DSERFIS1-26477 DT Campo 05 do registro G125 e G140 estão somando valor de frete incorretamente

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorrência 1 - Na aquisição de Ativo ou Componente onde existe a amarração de Frete por conhecimento de Transporte - CTE  ao gerar o EFD ICMS IPI o bloco G , registro G125 campo 5 referente ao ICMS Próprio esta somando o valor do Frete 

Ocorrência 2 - Para Conhecimentos de Frete que gerou em algum momento uma SF9 de frete ao gerar o bloco G registro G125 o campo 5 não está carregando o valor do ICMS do Frete gerado via CTE.

Ocorrência 3 - Na Rotina de apropriação , o sistema esta considerando o valor o conteúdo do campo F9_VALICMS e somando o valor do frete do campo F9_VALFRET.

03. SOLUÇÃO

Solução 1 -  Efetuado a gravação correta do ICMS próprio, para que na geração do arquivo seja levado o valor correto para os registros G125 e G140, quando houver conhecimento de Frete via CTE o valor gravado no campo F9_VALICMP será somente o valor do ICMS Próprio da nota fiscal de compra e o frete do CTE será gravado no campo F9_VALFRET.

Nota de Conhecimento de Frete

Acessando a Rotina de Manutenção de CIAP - valor do ICMS Próprio sem valor do Frete.

Solução2 - Nas bases onde tenho SF9 com CTE gerada separadamente, para esses casos iremos gerar o G125 , campo 5(VL_IMOB_ICMS_OP) somente com o conteúdo do valor do ICMS do Frete,  a mesma regra se aplica para o G140 campo 6 (VL_ICMS_OP_APLICADO).

Solução3 - Foi alterado na rotina de apropriação para considerar somente o conteúdo o campo F9_VALICMS (Valor do ICMS) para dividir por 48 parcelas e gravar o conteúdo os campos FA_VALOR(Valor) e F9_VLESTOR(Valor Estor)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.