01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais |
Função: | SPDBLOCOG.PRW, FISXCIAP.PRW e SPEDXFUN.PRW |
País: | Brasil |
Ticket: | 11410171 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-26477 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ocorrência 1 - Na aquisição de Ativo ou Componente onde existe a amarração de Frete por conhecimento de Transporte - CTE ao gerar o EFD ICMS IPI o bloco G , registro G125 campo 5 referente ao ICMS Próprio esta somando o valor do Frete
Ocorrência 2 - Para Conhecimentos de Frete que gerou em algum momento uma SF9 de frete ao gerar o bloco G registro G125 o campo 5 não está carregando o valor do ICMS do Frete gerado via CTE.
Ocorrência 3 - Na Rotina de apropriação , o sistema esta considerando o valor o conteúdo do campo F9_VALICMS e somando o valor do frete do campo F9_VALFRET.
03. SOLUÇÃO
Solução 1 - Efetuado a gravação correta do ICMS próprio, para que na geração do arquivo seja levado o valor correto para os registros G125 e G140, quando houver conhecimento de Frete via CTE o valor gravado no campo F9_VALICMP será somente o valor do ICMS Próprio da nota fiscal de compra e o frete do CTE será gravado no campo F9_VALFRET.
Nota de Conhecimento de Frete
Acessando a Rotina de Manutenção de CIAP - valor do ICMS Próprio sem valor do Frete.
Solução2 - Nas bases onde tenho SF9 com CTE gerada separadamente, para esses casos iremos gerar o G125 , campo 5(VL_IMOB_ICMS_OP) somente com o conteúdo do valor do ICMS do Frete, a mesma regra se aplica para o G140 campo 6 (VL_ICMS_OP_APLICADO).
Solução3 - Foi alterado na rotina de apropriação para considerar somente o conteúdo o campo F9_VALICMS (Valor do ICMS) para dividir por 48 parcelas e gravar o conteúdo os campos FA_VALOR(Valor) e F9_VLESTOR(Valor Estor)
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não há.