01. VISIÓN GENERAL
Informe la cantidad de días en los que el banco retiene los valores depositados en este para compensación. Esta información es importante para que la empresa pueda calcular el día de la disponibilidad de la recepción para el Flujo de Caja, es decir, la fecha en que el crédito de los valores cobrados estará disponible.
02. EJEMPLO
Considerando que la empresa utilice el banco XXX, que opera con 2 días de retención de valores y suponiendo que el día 30/01/04 se recibieron títulos por el valor de $ 100.000, estos valores estarán disponibles en la cuenta corriente el día 03/02/04.
Las informaciones bancarias se pueden verificar por medio del extracto bancario.
Para comparar el saldo bancario con el extracto del sistema, ejecute la rutina de reconciliación bancaria y la verificación se puede basar en el informe Extracto Bancario.
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