DSAUPC-14741 DT Inclusão de opção de compensação de rateio

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que pode ocorrer diferença entre os valores provisionados e os valores baixados em casos com mais de uma conta para provisão e baixa (ex: provisão de 100,05 na conta A e 100,06 na conta B e a baixa tentar retirar da conta A 100,06 e da conta B 100,05, o valor total é o correto, porém individualmente as contas ficam com diferença)

03. SOLUÇÃO

Funcionamento da implementação:

- O sistema irá verificar os registros da tabela CT2 no período informado na tela de parâmetros. Os CT2 referentes aos LPs 9BD, 9NB, 9BL e 9NC serão retornados para verificação se os valores de baixa foram superiores ou inferiores aos valores provisionados no lançamento 9CT (valor de pagamento do BD7) e 9AG (para créditos do BGQ), após abater compensações e impostos.

- Caso seja observada diferença referente à distribuição do rateio, onde haverá uma diferença X em alguma(s) conta(s) e -X em outra(s), mas a soma dessas diferenças é Zero, o programa irá criar lançamentos de débito e crédito nas contas com prefixo “211111”, “211112”, “214”, “219” identificadas para ajustar a provisão e não sobrar valor em uma conta e faltar em outra.

- Os lançamentos automáticos ficarão dentro do mesmo documento da baixa, com uma identificação padrão no histórico e rotina de origem PLSCTB06, além da linha iniciar na A00.

Uso:

- Após realizar a contabilização de todos LPs, selecione a opção de Verificação de diferença no rateio, preencha o mês e ano para verificação e confirme, será apresentada uma pergunta de confirmação, responda Sim caso deseje processar a rotina, ou Não para não processar. Ao escolher sim, quando a rotina terminar de verificar a base e, caso seja a situação, fazer os ajustes encontrados irá ser apresentada a mensagem de processo finalizado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica