CONTEÚDO
- Visão Geral
- Tela Documentos Cosif
- Principais campos/botões e funcionalidades
- Orientações de configuração da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
- Principais campos/botões e funcionalidades
- Tela Documentos BACEN
- Principais campos/botões e funcionalidades
- Principais campos/botões e funcionalidades
01. VISÃO GERAL
O Menu Documentos, destina-se a geração dos CADOCs 4010 (Balancete Geral) e 4016 (Balanço Geral) que deverão ser enviados ao BACEN e demais Documentos da Instituição destinados a publicação. Para que a geração dos Documentos ocorra corretamente, é necessário que o usuário faça a configuração da estrutura dos Documentos no Menu Planos >> Aba Documentos COSIF.
Os CADOCs 4010 e 4016 não precisam ser configurados manualmente pelo usuário, pois apresentam estrutura fixa no código do sistema.
02. TELA DOCUMENTOS COSIF
Para realizar a configuração dos Documentos, acessar o Menu Planos >> Aba Documentos Cosif. A configuração é realizada através da associação de contas contábeis.
No menu Planos>> Documentos Cosif você visualizará a tela abaixo:
Principais campos/botões e funcionalidades:
Campo/Botão | Funcionalidade |
---|---|
Empresa | Empresa na qual o documento será configurado; |
Plano | Plano na qual o documento será configurado; |
Documento | Selecionar o documento que será configurado; |
Associação de Contas | Botão utilizado para realizar a associação das contas contábeis dos códigos com flag Analítico marcada; |
Código | Sequencial das linhas do documento. Recomenda-se colocar o sequencial com um intervalo de 10 posições para possibilitar a posterior inclusão de novas linhas intermediárias, na montagem do Documento; |
Código Editado | Informar o código que será impresso na identificação do conteúdo da linha do Documento; |
Descrição | Identificação do conteúdo da linha do Documento; |
Acumulação | Indicativo para que os valores da linha atual sejam acrescidos ou diminuídos no acumulador indicado pela sequência de acumulação. Neste campo, o usuário deve informar o número da linha em que os valores da linha atual deverão ser somados ou subtraídos; |
Desdobro | Indica o nº de sequência da linha, quando da edição manual dos demonstrativos, onde valores da linha atual serão transferidos por desdobramentos para fins de geração do Documento; O desdobro é utilizado especialmente para o Balanço Patrimonial na situação de edição de dados de curto e longo prazo. Exemplo de configurações de contas: 100 Operações Crédito Curto Prazo (Conta analítica) - Desdobro na conta 1000 1000 Operações Crédito Longo Prazo (Conta sintética/Totalizadora) - Não marcar nada na opção desdobro. |
Analítico | Indica que a linha receberá os valores por associação de contas contábeis. Após assinalar esta opção, o usuário deve clicar no botão “Associação de Contas” para buscar a conta que será associada; |
Negrito | Indica que os dados da linha serão apresentados em negrito no documento; |
Texto | Indica que os dados da linha serão somente texto, ou seja, não existirá valor contábil para a linha; |
Decimais | Indica que o saldo dessa linha ficará com valor em decimais, não será arredondado. Essa opção do sistema é mais utilizada no caso de valor de ações; |
Saldo | Indica o tipo de saldo que será considerado para essa linha. No DMPL devem ser utilizadas as opções "Config. Conta" ou "Saldo Final". Já, a opção "Saldo Inicial" foi criada para o DFC; |
Inserir | Botão utilizado para inserir registros na configuração do documento; |
Alterar | Botão utilizado para alterar registros na configuração do documento; |
Excluir | Botão utilizado para excluir registros na configuração do documento; |
Salvar | Botão utilizado para salvar registros na configuração do documento; |
Abandonar | Botão utilizado para abandonar a alteração na configuração do documento; |
Fechar | Botão utilizado para fechar a tela de configuração do documento. |
Já, ao acessar o campo "Associação de Contas" você visualizará a tela abaixo:
Principais campos/botões e funcionalidades:
Campo/Botão | Funcionalidade |
---|---|
Conta | Número da conta contábil; |
Descrição | Descrição da conta contábil; |
Operação | Indicar se a operação deve ser "Somar" ou "Subtrair"; |
Coluna | Número da coluna; |
Tipo Valor | Tipo de saldo que a conta contábil irá listar; |
Inserir | Botão utilizado para inserir registros na configuração do documento; |
Excluir | Botão utilizado para excluir registros na configuração do documento; |
Fechar | Botão utilizado para fechar a tela de configuração do documento. |
Orientações de configuração da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
Seguem orientações para a configuração da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE):
Campo/Botão | Detalhamento de orientações para configuração da DRE |
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Código | Caso o usuário crie os códigos em sequencia direta (Exemplo: 1, 2, 3, etc...). No caso de criação de uma conta intermediária, em momento posterior, será necessário configurar o documento novamente a partir da nova conta criada. Para evitar esse retrabalho, sugere-se a utilização de código sequencial com um intervalo de 10 posições, ou mais, pois no futuro poderá haver a necessidade de incluir uma nova conta intermediária. Exemplos: 10, 20, 30, etc... ou 100, 200, 300, etc... |
Código Editado | A ordem do campo Código Editado das contas do tipo sintético (Não Analítico) é usada para ordenar as contas na Escrituração Contábil Digital (ECD). Para as contas do tipo Analítico na DRE a ECD utiliza outro método para realizar a ordenação. Para a conta Lucro Líquido o número deve ser o mais baixo utilizado para essa coluna. Sugere-se utilizar (0) ou (1) para a conta Lucro Líquido, pois é a conta principal. Já, as contas Valor Ação e Lucro por Ação não precisam do preenchimento do Código Editado, pois não serão enviadas para a ECD, conforme marcação do campo DFs. |
Acumulação | O valor da conta Lucro Líquido deve ser a totalização das contas que estão acima. Exemplo: O saldo contábil da conta 1200 é o total do somatório das contas 75 + 80. |
Analítico | A conta Lucro Líquido não pode ser marcada como Analítico, pois ela é utilizada na montagem da Escrituração Contábil Digital (ECD). |
Texto | As linhas marcadas como texto não são consideradas para a Escrituração Contábil Digital (ECD). |
DFs | Nas contas "Valor por Ação" (Ex. 1300) e "Lucro por Ação" (Ex. 1400) marcar a opção DFs. Contas com a marcação no campo DFs não encaminham dados para a Escrituração Contábil Digital (ECD). |
O detalhamento padrão de todos os campos e botões da tela você encontra no tópico 02. Tela Documentos Cosif desse documento.
04. TELA DOCUMENTOS BACEN
Para gerar os Documentos acessar o Menu Documentos >> Aba BACEN >> Selecionar o Documento desejado >> Informar a competência >> Clicar no botão Totalizar.
No menu Documentos>> BACEN você visualizará a tela abaixo:
Principais campos/botões e funcionalidades:
Campo/Botão | Funcionalidade |
---|---|
Empresa | Empresa na qual o documento será aberto; |
Plano | Plano na qual o documento será aberto; |
Documento | Selecionar o documento que será aberto; |
Mês/Ano | Definir competência de Mês e Ano; |
Totalizar | Totalizar os valores do documento que será aberto; |
Editar | Editar os valores do documento que será aberto; |
Imprimir | Imprimir o documento; |
Arquivo | Gerar o arquivo do documento; |
Salvar | Salvar os dados do documento; |
Abandonar | Abandonar a tela do documento; |
Fechar | Fechar a tela do documento; |
Para salvar o documento no formato Excel, clicar com o botão direito do mouse “dentro” do Documento, será exibida a tela com as opções, selecionar a opção “Salvar Como”.
Na sequência, será exibida a tela para o usuário informar o diretório onde o sistema deve salvar o Documento.