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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Tela Documentos Cosif
    1. Principais campos/botões e funcionalidades
    2. Orientações de configuração da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
  3. Tela Documentos BACEN
    1. Principais campos/botões e funcionalidades

01. VISÃO GERAL

O Menu Documentos, destina-se a geração dos CADOCs 4010 (Balancete Geral) e 4016 (Balanço Geral) que deverão ser enviados ao BACEN e demais Documentos da Instituição destinados a publicação. Para que a geração dos Documentos ocorra corretamente, é necessário que o usuário faça a configuração da estrutura dos Documentos no Menu Planos >> Aba Documentos COSIF.

Os CADOCs 4010 e 4016 não precisam ser configurados manualmente pelo usuário, pois apresentam estrutura fixa no código do sistema.

02. TELA DOCUMENTOS COSIF

Para realizar a configuração dos Documentos, acessar o Menu Planos >> Aba Documentos Cosif. A configuração é realizada através da associação de contas contábeis.

No menu Planos>> Documentos Cosif você visualizará a tela abaixo:

Principais campos/botões e funcionalidades:

Campo/BotãoFuncionalidade
EmpresaEmpresa na qual o documento será configurado;
PlanoPlano na qual o documento será configurado;
DocumentoSelecionar o documento que será configurado;
Associação de ContasBotão utilizado para realizar a associação das contas contábeis dos códigos com flag Analítico marcada;
CódigoSequencial das linhas do documento. Recomenda-se colocar o sequencial com um intervalo de 10 posições para possibilitar a posterior inclusão de novas linhas intermediárias, na montagem do Documento;
Código EditadoInformar o código que será impresso na identificação do conteúdo da linha do Documento;
DescriçãoIdentificação do conteúdo da linha do Documento;
AcumulaçãoIndicativo para que os valores da linha atual sejam acrescidos ou diminuídos no acumulador indicado pela sequência de acumulação. Neste campo, o usuário deve informar o número da linha em que os valores da linha atual deverão ser somados ou subtraídos;
Desdobro

Indica o nº de sequência da linha, quando da edição manual dos demonstrativos, onde valores da linha atual serão transferidos por desdobramentos para fins de geração do Documento;

O desdobro é utilizado especialmente para o Balanço Patrimonial na situação de edição de dados de curto e longo prazo.

Exemplo de configurações de contas:

  100 Operações Crédito Curto Prazo (Conta analítica) - Desdobro na conta 1000

1000 Operações Crédito Longo Prazo (Conta sintética/Totalizadora) - Não marcar nada na opção desdobro.

AnalíticoIndica que a linha receberá os valores por associação de contas contábeis. Após assinalar esta opção, o usuário deve clicar no botão “Associação de Contas” para buscar a conta que será associada;
NegritoIndica que os dados da linha serão apresentados em negrito no documento;
TextoIndica que os dados da linha serão somente texto, ou seja, não existirá valor contábil para a linha;
DecimaisIndica que o saldo dessa linha ficará com valor em decimais, não será arredondado. Essa opção do sistema é mais utilizada no caso de valor de ações;
SaldoIndica o tipo de saldo que será considerado para essa linha. No DMPL devem ser utilizadas as opções "Config. Conta" ou "Saldo Final". Já, a opção "Saldo Inicial" foi criada para o DFC;
InserirBotão utilizado para inserir registros na configuração do documento;
AlterarBotão utilizado para alterar registros na configuração do documento;
ExcluirBotão utilizado para excluir registros na configuração do documento;
SalvarBotão utilizado para salvar registros na configuração do documento;
AbandonarBotão utilizado para abandonar a alteração na configuração do documento;
FecharBotão utilizado para fechar a tela de configuração do documento.


Já, ao acessar o campo "Associação de Contas" você visualizará a tela abaixo:

Principais campos/botões e funcionalidades:

Campo/BotãoFuncionalidade
ContaNúmero da conta contábil;
DescriçãoDescrição da conta contábil;
OperaçãoIndicar se a operação deve ser "Somar" ou "Subtrair";
ColunaNúmero da coluna;
Tipo ValorTipo de saldo que a conta contábil irá listar;
InserirBotão utilizado para inserir registros na configuração do documento;
ExcluirBotão utilizado para excluir registros na configuração do documento;
FecharBotão utilizado para fechar a tela de configuração do documento.

Orientações de configuração da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Seguem orientações para a configuração da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE):

Campo/BotãoDetalhamento de orientações para configuração da DRE
Código

Caso o usuário crie os códigos em sequencia direta (Exemplo: 1, 2, 3, etc...). No caso de criação de uma conta intermediária, em momento posterior, será necessário configurar o documento novamente a partir da nova conta criada.

Para evitar esse retrabalho, sugere-se a utilização de código sequencial com um intervalo de 10 posições, ou mais, pois no futuro poderá haver a necessidade de incluir uma nova conta intermediária. Exemplos: 10, 20, 30, etc... ou 100, 200, 300, etc... 

Código Editado

A ordem do campo Código Editado das contas do tipo sintético (Não Analítico) é usada para ordenar as contas na Escrituração Contábil Digital (ECD).

Para as contas do tipo Analítico na DRE a ECD utiliza outro método para realizar a ordenação.

Para a conta Lucro Líquido o número deve ser o mais baixo utilizado para essa coluna. Sugere-se utilizar (0) ou (1) para a conta Lucro Líquido, pois é a conta principal.

Já, as contas Valor Ação e Lucro por Ação não precisam do preenchimento do Código Editado, pois não serão enviadas para a ECD, conforme marcação do campo DFs.

Acumulação

O valor da conta Lucro Líquido deve ser a totalização das contas que estão acima.

Exemplo: O saldo contábil da conta 1200 é o total do somatório das contas 75 + 80.

AnalíticoA conta Lucro Líquido não pode ser marcada como Analítico, pois ela é utilizada na montagem da Escrituração Contábil Digital (ECD).
TextoAs linhas marcadas como texto não são consideradas para a Escrituração Contábil Digital (ECD).
DFs

Nas contas "Valor por Ação" (Ex. 1300) e "Lucro por Ação" (Ex. 1400) marcar a opção DFs.

Contas com a marcação no campo DFs não encaminham dados para a Escrituração Contábil Digital (ECD).

O detalhamento padrão de todos os campos e botões da tela você encontra no tópico 02. Tela Documentos Cosif desse documento.

04. TELA DOCUMENTOS BACEN

Para gerar os Documentos acessar o Menu Documentos >> Aba BACEN >> Selecionar o Documento desejado >> Informar a competência >> Clicar no botão Totalizar.

No menu Documentos>> BACEN você visualizará a tela abaixo:

Principais campos/botões e funcionalidades:

Campo/BotãoFuncionalidade
EmpresaEmpresa na qual o documento será aberto;
PlanoPlano na qual o documento será aberto;
DocumentoSelecionar o documento que será aberto;
Mês/AnoDefinir competência de Mês e Ano;
TotalizarTotalizar os valores do documento que será aberto;
EditarEditar os valores do documento que será aberto;
ImprimirImprimir o documento;
ArquivoGerar o arquivo do documento;
SalvarSalvar os dados do documento;
AbandonarAbandonar a tela do documento;
FecharFechar a tela do documento;

Para salvar o documento no formato Excel, clicar com o botão direito do mouse “dentro” do Documento, será exibida a tela com as opções, selecionar a opção “Salvar Como”.

Na sequência, será exibida a tela para o usuário informar o diretório onde o sistema deve salvar o Documento.





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