Movimentos Financeiros com Integração Fiscal -- 113726

Boletim Técnico: Movimentos Financeiros com Integração Fiscal

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Implementada integração entre o módulo de Compras (SIGACOM) e Fiscal (SIGAFIS), nas despesas bancárias registradas na rotina de Movimento Bancário (FINA100).

ID do Chamado

TDOGEX

Aplicabilidade

Movimentos Financeiros com Integração Fiscal

Produtos

Microsiga 11

Módulos

SIGAFIN

Portais

todos

Países

Argentina

Traduções

Espanhol

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

MySQL
TopConnect

Nome + Fonte

FINA100 – Movimento Bancário; MATA101N – Factura de Entrada.

Parâmetros Envolvidos

MV_FINPDGB; MV_FINTEGB; MV_FINCPGB

Número da FNC

000000154252011

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- UP_UPDFIN

Procedimentos para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 05/08/2011.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Dicionário de Campos.

· SE5 – Movimentos Financeiro:

Campo	E5_TIPOMOV (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	02 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Tipo Movimento (X3_TITULO)
Descrição	Tipo Movimento (X3_DESCRI)
Nível	1 (X3_NIVEL)
Usado	Sim (X3_USADO)
Obrigatório	Sim (X3_OBRIGAT)
Browse	Não (X3_BROWSE)
Help	Tipo do movimento financeiro.

2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6.

Nome	MV_FINPDGB
Tipo	C
Descrição	Código genérico do Produto a ser utilizado nos comprovantes de despesas bancarias na rotina de movimentos financeiros.
Conteúdo	RG498

Nome	MV_FINTEGB
Tipo	C
Descrição	Código genérico do TES a ser utilizado nos comprovantes de despesas bancarias na rotina de movimentos financeiros.
Conteúdo	498

Nome	MV_FINCPGB
Tipo	C
Descrição	Código genérico da Condição de a ser utilizado nos comprovantes de despesas bancarias na rotina de movimentos financeiros.
Conteúdo	498

Procedimentos para Utilização

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse a opção Atualizações / Movimentos Bancários / Movimento Bancário (FINA100).

2. Inclua um Movimento a Pagar com despesa bancária com incidência de imposto.

3. Associe a despesa bancária ao Movimento Bancário, informando os dados complementares do comprovante.

4. Registre o número da nota fiscal, a série e valores solicitados.

5. Confira os dados e confirme a geração do movimento bancário.

6. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações / Movimentos / Factura de Entrada (MATA101N).

7. É possível verificar a nota gerada pela inclusão do Movimento a Pagar da Despesa Bancária.

8. Efetue a reversão do movimento da despesa bancária.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SA2 – Fornecedores;

SE4 – Condição de Pagamento;

SF4 – Tipo de Entrada e Saida;

SA6 – Bancos;

SE5 – Movimentos Financeiros;

SE8 – Saldos Bancarios;

SB1 – Produtos;

SF1 – Nota Fiscal de Entrada;

SD1 – Itens da Nota Fiscal de Entrada;

SF3 – Livros Fiscais

Rotinas Envolvidas

FINA100 – Movimento Bancário; MATA101N – Factura de Entrada.

Sistemas Operacionais

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