PROCEDIMENTOS PARA CONVERSAO DO SIGACON PARA SIGACTB

ANTES DA CONVERSÃO:

1- Faça o fechamento anual do SIGACON. Não é necessário, mas fica mais fácil a verificação da conversão.

2 - Analise se por um acaso tem na tabela SI3 chaves duplicadas dos registros.

3 - No SI1 verifique se por um acaso tem alguma conta sem conta superior ou com conta superior idêntica a conta sintética ou analítica.

Ex

1 - ativo                         conta superior     branco

11 - circulante               conta superior     1

111 - disponivel             conta superior     111     ( isto seria um erro )   deveria ser 11

As únicas contas que não precisam de conta superior são as totalizadoras dos grupos.

1 - ativo

2 - passivo

3 - receitas

4 - despesas    etc .....

4 - Altere o parâmetro MV_MCONTAB para CTB

5- Atualize o sistema com o que temos no FTP. Inclusive Build, TOP e RPO

PARA A CONVERSÃO:

1- Entre no modulo SIGACTB.

2- Crie um calendário contábil na data em que será feito a conversão do Saldo Inicial. Por exemplo: Se eu fiz o fechamento em 31/12/2002, eu devo criar um calendário contábil nesta data e fazer a amarração Calendário X Moeda.

3- Crie um calendário contábil com as datas dos dias em que o lançamento será convertido. Faça a amarração Calendário X Moeda.

4 - Entre no menu  MISCELÂNEA\OUTROS e acesse a opção CONVERSOR SIGACON.

5- Informe os parâmetros da seguinte forma:

Filial de?

Informe a partir de qual Filial deseja Converter os dados. Se desejar todas

as Filiais deixe este campo em branco.

Filial Até?

Informe até qual Filial deseja Converter os dados. Se desejar todas as

Filiais preencha este campo com “ZZ”.

Desc Estr. na Moeda?

Informe para qual Moeda será gravada a descrição estrangeira existente

no SIGACON. Se a descrição estrangeira estiver sendo usada

(I1_DESCEST/I3_DESCEST etc) informe para qual moeda essas descrições

serão gravadas, isto é, se essas descrições corresponderem à Moeda

03 no SIGACTB (por exemplo), escolha na Caixa de listagem de cortina essa opção.

Moeda 1 CTB X CON?

Se por acaso a Moeda 01 do SIGACTB não for a Moeda 1 do SIGACON,

escolha na caixa de listagem de cortina qual será a moeda correspondente.

Data Inicial?

Informe a partir de qual data os dados serão lidos do SIGACON e

convertidos para o SIGACTB. Informe uma data que esteja dentro do

período Contábil do SIGACON, exemplo: 01.01.03

Data Final?

Informe até qual data os dados serão lidos do SIGACON e convertidos

para o SIGACTB. Informe uma data que esteja dentro do período Contábil

do SIGACON, 31.12.03.

Data Sld Ini?

Informe qual data os dados serão lidos do SIGACON e convertidos como Saldo inicial no SIGACTB. Por exemplo: Se vc fez a virada anual em 31/12/2002, neste campo vc deverá informar: 31/12/2002, considerando que o MV_EXERC é 2003., pois o sistema grava no CT2 o saldo inicial considerando o valor do I1_Salant.

Nr. Lote p/Saldo Ini?

Da mesma forma que a pergunta anterior, para gerar um lançamento

Co saldo inicial é necessário que se informe um número de Lote.

Nro. Doc p/Sld Ini?

Da mesma forma que as perguntas anteriores, para gerar um lançamento

Com saldo inicial é necessário que se informe um número de Documento.

Hist Pad Sld Ini?

Da mesma forma que as perguntas anteriores, para gerar um lançamento

De saldo inicial é necessário que se informe o Histórico Padrão. Esse histórico

padrão será lido a partir do arquivo correspondente do SIGACON.

Tecla [F3] disponível para Consulta.

Conta Lucro/Perda?

Informe qual a Conta de Lucros e Perdas será gravada nas contas

contábeis convertidas.  Tecla [F3] disponível para Consulta.

Conta Ponte L/P?

Informe qual a Conta Ponte de Lucros e Perdas será gravada nas contas

contábeis convertidas. Tecla [F3] disponível para Consulta.

C.C. Lucro/Perda?

Informe qual o Centro de Custo de Lucros e Perdas será gravado nos

Centros de Custo convertidos. Tecla [F3] disponível para Consulta.

Item Lucro/Perda?

Informe qual o Item de Lucros e Perdas será gravado nos Itens Contábeis

convertidos.  Tecla [F3] disponível para Consulta.

Converte? (Cadastros/Movimento/Saldos Iniciais/Orçamentos/Todos)

Indique quais dado serão convertidos:

-          Cadastros (Plano de Contas, Centro de Custo, Item Contábil, Lançamento Padrão)

-          Movimentos (Lançamento Contábil)

-          Saldos Iniciais (Valores do Encerramento de Período que irão gerar lançamentos contábeis no SIGACTB.

-          Orçamentos

-          Todos (Converte todos os dados acima citados)

Reinicia Tabela CTB?

Informe se todos os dados do SIGACTB serão apagados antes de iniciar a Conversão. Utilize está opção com “Sim”, quando quiser efetuar uma conversão de todos os dados do Sigacon. Caso vc esteja convertendo dados parciais (primeiro cadastros, depois movimentos,etc), deixe esta opção com “Não”.

Conf Livros Pl Cta?

Informe qual o código da Configuração de Livros será gravado no Plano de Contas. Está opção é apenas um facilitador de digitação. Tecla [F3] disponível para Consulta.

Conf Livros Pl CCusto?

Informe qual o código da Configuração de Livros será gravado no cadastro de Centro de Custo. Está opção é apenas um facilitador de digitação. Tecla [F3] disponível para Consulta.

Conf Livros Item?

Informe qual o código da Configuração de Livros será gravado no Cadastro de Itens Contábeis. Está opção é apenas um facilitador de digitação. Tecla [F3] disponível para Consulta.

Converte C.C. Contábil p/ Extra?

Informe Sim no caso de ter um Plano de Contas com Centro de Custo Contábil, e deseja converte-lo automaticamente para Centro de Custo Extra-Contábil.

Calendário p/ Orçamento.

Como o Orçamento no SIGACTB sempre é ligado à um Calendário, informe qual o calendário que deverá ser associado ao se converter o cadastro de Orçamentos.

Preenche Cta Apur/Pte da Cta?

Informe qual o código da Conta  Inicial a partir da qual se irá informar a Conta de Apuração de Resultado / Ponte. Se nada for informado nesta pergunta, o código da conta de apuração será gravado em todas as contas do Plano de Contas. Tecla [F3] disponível para Consulta.

Preenche Cta Apur/Pte até Cta?

Informe qual o código da Conta  Final até a qual se irá informar a Conta de Apuração de Resultado / Ponte. Se nada for informado nesta pergunta, o código da conta de apuração será gravado em todas as contas do Plano de Contas. Tecla [F3] disponível para Consulta.

6 - Rode a rotina ate o fim normal.