01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Moda |
|---|---|
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | Financeiro |
| Função: | FCRFP169 - Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 10972581 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao processar um arquivo de pagamento REDE EEFI que contenha registros de pagamento normal (034) e antecipação (036), há a possibilidade de que durante a geração das liquidações e movimentação de conta ocorra o agrupamento de valor para movimentação de maneira errada, fazendo com que a geração de duas liquidações tenha apenas uma movimentação agrupada na conta.
03. SOLUÇÃO
Ajustado o processo de geração de liquidação e movimentação em conta para não ocorrer esse problema quando o arquivo de pagamento possuir pagamentos em registros 034 e 036.
Imagem 1 - Detalhamento do RO com a liquidação 83896 do dia 24/02/2021.
Imagem 2 - Detalhamento da liquidação 83896 do dia 24/02/2021 no valor total de R$ 1.102,63. Nota-se que há vinculo com movimentação em conta.
Imagem 3 - Detalhamento do RO com a liquidação 83896 do dia 23/02/2021.
Imagem 4 - Detalhamento da liquidação 83896 do dia 23/02/2021 no valor total de R$ 199,22. Nota-se que não há vinculo com movimentação em conta.
Imagem 5 - Detalhamento da movimentação gerada na conta "Banco". Nota-se que o valor das duas liquidações R$ 1.301,85 (1102,63 + 199,22) foi gerado agrupado na conta com data do dia 24/02/2021.
Imagem 1 - Detalhamento do RO com a liquidação 83901 do dia 24/02/2021.
Imagem 2 - Detalhamento do RO com a liquidação 83900 do dia 23/02/2021.
Imagem 3 - Detalhamento da movimentação gerada na conta "Banco". Nota-se que foi gerado a movimentação conforme a data da liquidação.
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