Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre técnico 
FINA089.PRWBajas de cheques y transferencias.
País:Argentina
Ticket:10068542
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9612


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica error en el proceso de reversión de cheques recibidos en status "Liquidado", al realizar la anulación para el motivo "15-Revertir Liquidación" el sistema retorna validación que hace referencia a otro número de cheque que se encuentra vinculado a una orden de pago, sin embargo el cheque que se está intentando liquidar no tiene relación con alguna orden de pago.

Al realizar la anulación para el motivo "15-Revertir Liquidación" de cheques recibidos en status "Liquidado"  no se verifica el cheque seleccionado, verifica todos los cheques vinculados al banco y cuenta de cheque; al encontrar algún cheque vinculado a una orden de pago aunque no haya sido seleccionado para la anulación no permite la anulación del cheque seleccionado que no esta vinculado a ninguna orden de pago.

03. SOLUCIÓN

Se modifica la función de cancelación de entrada de cheques(A089Cancel) ubicada en el fuente "Bajas de cheques y transferencias(fina089)" para verificar si el cheque seleccionado está vinculado a una orden de pago, evitando que revise todos los cheques creados para el banco y cuenta cheque.

  • Incluir un proveedor SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos.
    • Cambiar campo "Acepta Terc"(A2_ENDOSSO) igual a  "Si".
  • Verificar  para tipo "Cheque" en Modos de Pago  SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos.
  • Agregar un Banco  SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos.
  • Crear Entidad Bancaria   SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos.
  • Incluir Cliente  SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos.
  • Registrar una TES de salida con los impuestos necesarios.

 Registrar un título por pagar, para el proveedor configurado.

  • Incluir una factura de entrada en cuentas por Pagar   SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar.
  • Registrar un cobro diverso a través de Cobros Diversos II  SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II para dar entrada a un cheque de cliente, es importante que en el alta del cheque confirme que el campo "Endosa(EL_ENDOSSA)" esté informado en "Si", para poder utilizar el cheque como forma de pago, sin compensar con algún titulo, el total puede ser por el mismo que la factura de entrada en el paso anterior.
  • Incluir una orden de pago SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II.
    • Seleccionando la NF creada en cuentas por pagar.

    • Posicionar en pestaña "Documentos de Terceros" y dar clic en botón "Seleccione documentos".

    • Parametrizar el filtro de ejecución de los Cheques a visualizar acorde a sus informaciones y de clic en el botón "OK".

    • Seleccionar el cheque y dar clic en el botón "Grabar".

    • En el browser inferior, se visualizará el detalle del cheque o los cheques seleccionados.
    • Realice la grabación de la Orden de Pago.
  • Anular el cheque SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos.
    • Otras acciones “Anular”.
    • Informar banco y banco cheque.
    • Seleccionar cheque liquidado.
    • Anular por motivo: "15 Revierte Liquidación".
    • Verificar que no se puede anular ya que esta vinculado el cheque con una orden de pago.


Incluir un cheque y liquidar.

  • Incluir un cobro diverso a través de la rutina Cobros Diversos II para dar entrada al cheque de cliente sin compensar SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II.
  • Crear bordero del cheque SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar | Transferencias.
    • Informar banco, banco cheque, situación y fechas de vencimiento real y emisión.
    • Seleccionar cheque para bordero.
  • Liquidar el cheque SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos.
    • Otras acciones “Liquidar”.
    • Informar banco y banco cheque.
    • Seleccionar cheque del bordero.
  • Anular el cheque liquidado SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos.
    • Otras acciones “Anular”.
    • Informar banco y banco cheque.
    • Seleccionar cheque liquidado.
    • Anular por motivo: "15 Revierte Liquidación".
    • Verificar que se puede crear el documento de anulación indicada por el motivo 15.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.