À Vista PMS

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização 
   1. Etapas de Configuração
      1.  Parâmetros POS PMS
      2. Cadastro Tipo de Débito/ Crédito
         1. Integração apenas com o Controle Financeiro
         2. Integração apenas com o Contas a Receber
3. Operação
4. Conferência

01. VISÃO GERAL

Integração dos recebimentos "À vista"  com os módulos financeiros.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Etapas de Configuração:

 (1) Parâmetros POS PMS

Acesse o Módulo "Global": (1)Plugin- (2) Thex- (3) Configuração Thex - (4) Parâmetros POS PMS

• Na guia "Thex PMS" selecione a aba "Parâmetros de Integração" e habilite a opção " À vista ( Controle Financeiro):

• Na guia "Geral" ,  selecione a aba "Rateio" para que sejam  informados os rateios para os Lançamento e Estorno no Financeiro

 (2) Cadastro Tipo de Débito/Crédito

         Acesse o Módulo "VHF": (1) Cadastros - (2) Caixa - (3) Tipo de Débito/Crédito - (4) Tipos de Débito/Crédito

• Para integração de  recebimentos " À vista", é necessário que o cadastro de Tipo de Débito e Crédito, esteja com o código correspondente preenchido de acordo com o Thex POS:

Integração apenas com o Controle Financeiro:

• Na aba "Contabilidade" deve ser indicado o  "Portador" com os dados da conta bancária para lançamentos no Controle Financeiro

GIF Demonstração:

Integração apenas com o Contas a Receber:

• Na aba "Contas a Receber" deve ser indicado o  "Cliente"  que será exibido os lançamentos no Contas a Receber.

Atenção

Para que a integração ocorra apenas com o Contas a Receber a informação do "Portador" deve ser removida.

GIF Demonstração:

03. OPERAÇÃO:

• Após conclusão da parametrização será possível realizar a integração poderá ser realizada na Tela de integração ou utilizando a Integração Central.

Integração PMS

Acesse o Módulo "Global":  (1)Plugin- (2) Thex- (3) Integração - (4) Integração PMS

• Informe as datas, selecione a opção " À vista" e clique em " Processar" :

Integração Central

04. CONFERÊNCIA:

• Após a integração, é possível verificar o lançamento no modulo Controle Financeiro,  o lançamento vem com a opção " Não Contabilizar" marcada, e não é possível seu estorno.
• O seu estorno deverá ser realizado no sistema de origem e após seu estorno na origem será gerado um lançamento de saída no Controle financeiro.

Acesse o Módulo "Controle Financeiro":  (1)Movimentação - (2) Movimento Financeiro 

• Após a integração, é possível verificar o lançamento no modulo Contas a Receber:

 Acesse o Módulo "Contas a Receber":  (1)Lançamentos- (2) Registra