CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
01. VISÃO GERAL
Essa configuração é utilizada para preparar o ambiente de rateio para o processamento dos documentos.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Após a instalação do Plugin na base origem, deve ser exportado o layout xls que deverá ser preenchido com as correspondências De/para da estrutura de Rateio entre a base origem e a base destino.
Passo | Ação | Descrição |
1 | Acesse o módulo Contas a Receber ou Global Clique na opção de menu " Plugin >Exportação> " | Será exibida a tela onde os documentos serão preparados |
2 | Clicar no botão “Exportar Layout ” | Será exibida uma tela solicitando o nome que será dado a planilha (xls) |
3 | O Plugin irá gerar a planilha | Por default, é salvo em: C\totvs |
Exportação de estrutura do tipo de rateio para preenchimento.
Ao clicar em “ok” será gerado um arquivo xml no local padrão.
Deve ser executado o arquivo e ser preenchido com o código de destino de cada tipo de rateio.
Após o preenchimento de toda a planilha com os tipos de rateio (atividade de projeto, centro de custo, centro de responsabilidade, tipo de documento e tipo de recebimento de desembolso), acesse a reticencias ao lado do campo de diretório para localizar o arquivo a ser importado com a estrutura do de para que foi preenchida.
Importação da planilha com a estrutura de rateio.
Após clicar em ok será necessária a confirmação para gravar as informações do tipo de rateio.
Confirme no botão do canto inferior direito.
Tela de transição do DePara, criada para o auxílio e manutenção do mesmo.
Ao acessar o botão de transição do De/Para o usuário poderá incluir novos De/Para. Para a inclusão de um novo, clique no botão Incluir no canto superior esquerdo, e selecione as opções de documentos desejadas.
Após todas as inclusões selecionadas, clique no botão confirmar.
Para a edição selecione um tipo da lista exibida na tela, clicando com o botão direito do mouse.
Obs.: a edição ocorrerá somente no tipo selecionado, não havendo possibilidade de uma nova edição dos outros tipos.
Documentos a serem processados
Com a estrutura do de/para finalizada, na tela de “documentos a serem processados” tem como a finalidade trazer todos os documentos em aberto, conforme período e módulos desejados.
Clique em carregar no canto superior direito para trazer todos os documentos em aberto.
OBS: O período a ser selecionado vai considerar o documento que está em aberto pela data de lançamento.
Tela de processamento dos documentos em aberto.
Conforme o filtro selecionado, período 01/12/2020 a 31/12/2020 do módulo Contas a Receber, trouxe todos os documentos em aberto, com respectivos campos: cliente/fornecedor, número do documento, complemento do documento, data do lançamento, valor do documento, tipo de operação, rec/pag, as colunas adicionais processado, processado em e código destino.
Processamento
Para processar os documentos existe a opção de selecionar de forma individual através do grid ou selecionar todos na opção “A processar”, após selecionar clique na opção “processar”.
Tela de confirmação do processamento.
Tela de mensagem com o resultado do processamento.
Os documentos que foram processados serão exibidos na aba “conferencia dos rateios” para as devidas conferências.
Tela de conferência de rateio com as mudanças realizadas no De/Para.
Resultado em azul do que foi processado.
Versão da Homologação:
Plugin: 6.11.0.14
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