10269521 - DDFISCAL-11880 - DT Ajuste função que gera registro 88STES registro Valor ICMS.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema: O fiscal que se encontra na empresa Real informa que o arquivo do Sintegra de 2015 continua com problema entre os registros 88STES e 88STITNF referente aos valores de ICMS e ST das notas e itens. Ex: Nota 624291 e item 10062. O problema é que está havendo uma diferença dentro do valor de IMCS próprio que está indo dentro desses 2 registros, onde o icms próprio está sendo calculado sobre o preço do produto com impostos de 28,637 e não sobre o preço sem impostos de 22,6045, fazendo com que haja uma diferença dentro do valor de ST, pois o icms próprio entra no calculo do valor de ST. Precisam corrigir a rotina 1052 para gerar corretamente esses 2 registros. Obs: O fiscal deu um prazo de 3 dias para a cliente ajustar o arquivo.
--88STES
88STES199722490015922015123110062 0000000017000000000085243000000085243

--88STITNF problema está nesse valor de 486,83 que está indo nesse registro. Esse não é o valor correto do icms próprio. Veja arquivo "cálculos da NF" para entender.

88STITNF605617190095035511 00062429124030100012015122610062 000000170000000000486830000000000000000000486830000000612421800120000000000384300000000000000000000000000000000000000000000

03. SOLUÇÃO

         Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

         PCSIS1052:

• 29.0.14.3
• 30.0.6.3

1- Ter na base, um inventário com fechamento do ano. Ex. 31/12/2015, e que tenha alguns produtos com substituição tributária.
2- Abra a rotina 1052, selecione o intervalo de data, e Filial com UF: MG.
3- Marque apenas para gerar o Registro 88STES/STITNF(Parcial).
4- Selecione a data do inventário;
5- Na sequencia, vá na aba Tipo 88 (STES STITNF) Parcial. Irámostrar os itens do inventário, clique em informações;
6- Ira abrir uma tela com uma prévia dos itens com substituição e os valores correspondentes, caso não tenha, clique em gerar;
7- Após conferencia dos valores, feche a tela, e retornará para tela principal da rotina. Clique em Gerar;
8- Verifique se no Arquivo gerado o Registro 88STES (Campo Valor Icms) foi destacado o valor conforme nota de entrada na rotina1007.
Layout: http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_6.html

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Como atualizar as rotinas do WinThor?