Coluna Valor a ser inserido Observações
Coluna | Valor a ser Inserido | Observações |
SeqIntTitulo | Executar procedure FIP_BUSCASEQFI | Obs: Esta procedure estará disponibilizada no usuário CONSINCO do banco de dados |
TipoRegistro | 1 – Inclusão, 2 – Cancelamento, 8 – Alteração | |
NroEmpresaMae | FI_EMPRESA – com base no parâmetro | |
NroEmpresa | Empresa da Nota | |
CodEspecie | vide Observação 2 | |
TipoCodGerente | Definição a ser feita no planejamento de implantação | |
CodGerente | Definição a ser feita no planejamento de implantação | |
TipoCodVendedor | 2 para títulos que tenham um representante vinculado, caso contrário gravar nulo | |
CodVendedor | CNPJ ou CPF do representante para títulos que tenham um representante vinculado caso contrário gravar nulo | |
TipoCodPessoa | 2 | |
CodPessoa | CNPJ ou CPF do cliente ou fornecedo | |
TipoCodPessoaNota | 2 | |
CodPessoaNota | CNPJ ou CPF do cliente ou fornecedor | |
NroTitulo | Número do título a pagar/receber/cheque | |
SerieTitulo | Serie do título (Se houver) | |
NroParcela | Seqüência da parcela (1, 2, 3… ou A, B, C…) | |
NroDocumento | Número da nota fiscal | |
SerieDoc | Série da nota fiscal | |
VlrOriginal | Valor do título/cheque | |
DtaEmissao | Data da Emissão do título/cheque | |
DtaVencimento | Data do Vencimento do título/cheque | |
TipoVencOriginal | P | |
DtaProgramada | nulo | |
Observacao | Gravar o seu número de título (Para facilitar pesquisas no sist atual) | |
CodigoFator | nulo | |
TituloEmitido | S | |
VlrDscFinanc | Valor de desconto financeiro, se houver | Se houver desc financ a informação é obrigatória |
PctDescFinanc | Percentual de desconto financeiro, se houver | Se houver desc financ a informação é obrigatória |
DtaLimDscFinanc | Data limite de desconto financeiro, se houver | Se houver desc financ a informação é obrigatória |
CodCarteira | S | |
Banco | Só gravar para cheques – Código da instituição bancária a qual pertence o cheque | |
Agencia | Só gravar para cheques – Código da agencia bancária a qual pertence o cheque | |
NroCompensacao | Só gravar para cheques – Nro da câmara de compensação a qual pertence o cheque | |
CtaEmitente | Só gravar para cheques – Nro da conta corrente a qual pertence o cheque | |
ProprioTerceiro | Só gravar para cheques – Se o cheque for do cliente gravar P, caso contrario, gravar T | |
SeqCtaCorrente | vide Observação 4 | |
NossoNumero | Número do boleto (Nosso número bancário)- caso o título esteja em cobrança | |
DigNossoNum | nulo | |
TituloCaixa | T | |
TipoNegociacao | Se for títulos, gravar BLT Se for cheque, gravar CHQ | |
NroCarga | nulo | |
PerJuroMora | Percentual de juros mensal a ser cobrado no caso do atraso do pagamento do título, se desejar o que está cadastrado na espécie, gravar nulo | |
DtaMovimento | vide Observação 5 | |
OrdenaCarga | nulo | |
DtaCarga | nulo | |
Situacao | J | Setar J para não ter o problema de inserir na tabela de títulos durante o ambiente de testes |
Origem | nula | |
SeqTitulo | Executar novamente a procedure FIP_BUSCASEQFI | |
SeqDepositario | vide Observação 6 | |
NroProcesso | Executar procedure FIP_BUSCASEQFI | Obs: Esta Package estará disponibilizada no usuário CONSINCO do banco de dados |
UsuAlteracao | CONVERSAO | |
IndReplicacao | nulo | |
IndGerouReplicacao | nulo | |
VlrDescComercial | nulo | |
SitCheqDev | Se for um cheque devolvido gravar H, caso contrário gravar nulo | |
CodBarra | nulo | |
LotePagto | nulo | |
SitJuridica | vide Observação 8 | |
Percadministracao | nulo | |
Vlradministracao | nulo | |
Dtacontabilizacao | nulo | |
Linkerp | nulo | |
Qtdparcela | nulo | |
Seqboleto | nulo | |
Seqmotorista | nulo | |
Percdesccontrato | nulo | |
Vlrdesccontrato | nulo | |
Justcancel | nulo | |
Numeronfse | nulo | Este campo refere-se ao número da nota fiscal eletrônica de serviço. E servirá como filtro de pesquisa na tela de Consulta de Título. Caso informado, o tipo do campo é NUMBER(15), caso contrário, deixar nulo. |
Esta tabela é uma filha da tabela FI_IntTitulo
Coluna | Coluna | Observações |
SeqIntTitulo | Mesmo SeqIntTitulo da tabela mãe | |
CodOperacao | 16 | |
SeqOP | nulo | |
VlrOperacao | Valor do título | |
Anotacao | Livre | |
SeqTitOperacao | Executar novamente a procedure FIP_BUSCASEQFI | Obs: Esta procedure estará disponibilizada no usuário CONSINCO do banco de dados |
IndReplicacao | nulo | |
IndGerouReplicacao | nulo | |
SeqCtacorrente | nulo | |
DtaOperacao | Data da conversão | |
DtaContabilizacao | Data da conversão | |
GeraCtaPartida | nulo |
Esta tabela é uma filha da tabela FI_IntTitulo
Coluna | Valor a ser inserido | Observações |
SeqIntTitulo | Mesmo SeqIntTitulo da tabela mãe | |
SeqVendedor | Código do Vendedor, pode ser o SeqPessoa ou CPF/CNPJ | |
CodEvento | Código do Evento de comissão, caso não exista, informar Zero | |
VlrComissao | Valor da comissão, caso não exista informar Zero. | |
IndPagFatRec | Indicador se a comissão é paga no (F)aturamento ou (R)ecebimento. | |
TipoCodVendedor | Tipo de código do Vendedor (1) SeqVendedor, (2) CPF/CNPJ | |
VlrVenda | Valor da Venda do representante. A somatória desta coluna deve ser igual ao valor do título |
Esta tabela é uma filha da tabela FI_IntTitulo
Coluna | Valor a ser inserido | Observações |
SeqIntTitulo | Mesmo SeqIntTitulo da tabela mãe | |
TipoCodVendedor | Tipo de código do Vendedor (1) SeqVendedor, (2) CPF/CNPJ | |
CodVendedor | Código do Vendedor, pode ser o SeqPessoa ou CPF/CNPJ | |
CodVendedor | Valor da Venda do representante. A somatória desta coluna deve ser igual ao valor do título |
Se for:
Para os títulos:
Para os títulos:
Em cartório: Gravar C
Protestados: Gravar P
Caso contrario gravar N
Coluna | Coluna | Observações |
SEQINTCTACOR | Executar procedure FIP_BUSCASEQFI | |
TIPOREGISTRO | A | |
NROEMPRESAMAE | Código da Empresa Mãe | |
NROEMPRESA | Código da Empresa Geradora | |
DTALANCAMENTO | DATA DO LANÇAMENTO | |
SEQCTACORDEBITO | IDENTIFICADO NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTAS CORRENTES | |
SEQCTACORCREDITO | IDENTIFICADO NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTAS CORRENTES | |
CODOPERACAO | CÓDIGO DA OPERAÇÃO DO LANÇAMENTO. NAS VERSÕES ANTERIORES À 2.2.XX: 14 – Debito Em Conta CorrenteA PARTIR DA VERSÃO 2.2.XX: COD. DA OPERAÇÃO A CRITÉRIO DA EMPRESA | |
HISTORICO | HISTORICO DO LANÇAMENTO DO CONTA CORRENTE E CONTÁBIL | |
VLRLANCAMENTO | VALOR DO LANÇAMENTO EM REAIS. Ex: R$ 1,00, gravar 100 | |
NRODOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO QUE ORIGINOU O LANÇAMENTO. Ex: Número do Cheque | |
SERIEDOCUMENTO | SÉRIE DO DOCUMENTO QUE ORIGINOU O LANÇAMENTO. Ex: Número do Cheque | |
FAVORECIDO | NOME DO FAVORECIDO DO CHEQUE | |
REFLANCAMENTO | A QUE SE REFERE O LANÇAMENTO: ‘S’ – SE O LANCTO REFERIR A CHEQUE ESPAÇO – OUTRO TIPO DE REFERÊNCIA | |
CODESPECIE | CTACOR | |
NOME DO USUÁRIO QUE GEROU O LANÇAMENTO | NOME DO USUÁRIO QUE GEROU O LANÇAMENTO | |
TIPOCODPESSOA | NULO | |
CODPESSOA | NULO | |
JUSTIFICADA | NULO | |
SITUACAO | NULO | |
SEQLANCTO1 | Executar procedure FIP_BUSCASEQFI | |
SEQLANCTO2 | Executar procedure FIP_BUSCASEQFI | |
ORIGEM | ||
NROPROCESSO | Executar procedure FIP_BUSCASEQFI | |
USUALTERACAO | Usuário que fez o lançamento | |
INDREPLICACAO | NULO | |
INDGEROUREPLICACAO | NULO | |
TIPOCODPESSOANOTA | NULO | |
CODPESSOANOTA | NULO | |
TIPOCTACORDB | TIPO DA CONTA CORRENTE QUE DEVERÁ SER UMA DAS SITUACOES A SEGUIR: ‘E’ – Entidade ‘D’ – Devolução | |
GRUPOCTACORDB | Grupo definido pelo administrador do sistema. Este grupo deve estar cadastrado no sistema | |
TIPOCODPESSOADB | CGC DO CLIENTE/FORNECEDOR. A PESSOA DEVE ESTAR CADASTRADO NO SISTEMA. GRAVAR: 1-CODIGO 2-CGC/CPF | |
CODPESSOADB | Código da pessoa a débito | |
TIPOCTACORCR | TIPO DA CONTA CORRENTE QUE DEVERÁ SER UMA DAS SITUACOES A SEGUIR: ‘E’ – Entidade ‘D’ – Devolução | |
GRUPOCTACORCR | Grupo definido pelo administrador do sistema. Este grupo deve estar cadastrado no sistema | |
TIPOCODPESSOACR | CGC DO CLIENTE/FORNECEDOR. A PESSOA DEVE ESTAR CADASTRADO NO SISTEMA. GRAVAR: 1-CODIGO 2-CGC/CPF | |
CODPESSOACR | Código da pessoa a crédito | |
LINKERP | Uso exclusivo da Consinco | |
OPCANCELADA | Indicador de que o processo referente ao lançamento será cancelado | Para inclusão de lançamentos enviar nulo Para cancelar lançamentos enviar o valor C O processo que será cancelado é o mesmo enviado no campo NROPROCESSO, que é o mesmo enviado na inclusão do lançamento |
USUCANCELOU | Usuário do ERP Acrux que realizou o cancelamento | Máximo de 12 caracteres |
JUSTCANCEL | Justificativa do cancelamento do lançamento | Máximo de 2000 caracteres |
No caso de cancelamento do lançamento, nos demais campos devem ser enviadas as mesmas informações da integração de inclusão do lançamento, com informação apenas nos campos OPCANCELADA, USUCANCELOU e JUSTCANCEL conforme orientação nos campos.
O campo NROPROCESSO,refere-se ao processo que será cancelado, juntamente com todas as informações relacionadas ao processo, conforme consistências na integração.
OBS: Em caso de importação de um título de direito gerado contra a administradora de cartão, importado pela FI_INTTITULO, esta tabela de NSU irá importar os detalhamentos das vendas/transações usadas para compor o título.
Coluna | Valor a ser inserido | Valor a ser inserido |
SEQINTTITULONSU | Chave primária. Usar o sequence S_FITITNSU | |
SEQINTTITULO | Chave secundária. Carregar com o valor da coluna FI_INTTITULO.SEQINTTITULO | |
NSU | O NSU do cupom emitido na venda | |
DTAMOVIMENTO | Data do movimento da emissão do cupom | |
VALOR | Valor da parcela se parcelado | |
REDE | Rede do cartão | |
BANDEIRA | Bandeira do cartão | |
QTDPARCELA | Quantidades de parcelas. Informar 1 para uma ou nenhuma parcela | |
BIN | O BIN do cartão | |
TIPO | Informar: ‘CRC’ – Cartão de Crédito ‘CRD’ – Cartão de Débito ‘TCK’ – Ticket | |
NROCARTAO | Informar o número completo “1111111111111111” ou formatado “111111******1111” | |
NRONOTAFISCAL | Informar o número do cupom fiscal ou documento fiscal vinculado a transação | |
VLRTOTAL | Valor total do NSU considerando todas as parcelas |