CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Este relatório da contabilidade tem por objetivo emitir o Balanço Financeiro das entidades.
Para que seja possível emitir este demonstrativo, é necessário ter ao menos uma visão gerencial cadastrada para a extração das informações necessárias. esta configuração será montada conforme a movimentação em contas que trata os saldos que movimenta os dados desejados.
Disponibilizado arquivo CVE (bal_fin_novo_mcasp.cve) com as contas gerenciais a serem configuradas pela entidade.Observação:
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
No módulo contábil teremos que seguir as 3 etapas para emissão de demonstrativos:
- Importar a visão gerencial com leiaute apropriado para Balanço Financeiro e configurar range de contas contábeis para cada conta gerencial;
- Cadastrar uma configuração de livros amarrando o código da visão gerencial referente ao Balanço Financeiro;
- Imprimir relatório informando a configuração de livro referente ao Balanço Financeiro e demais parâmetros.
Arquivo .cve disponibilizado para padrão MCASP:
Cadastro "Visão Gerencial" (CTBA160) utilizada na configuração de livros informada no parâmetro do Demonstrativo das operações de crédito, importar o arquivo .cve disponível no exemplo acima:
Outras Ações / Importar Estrutura:
Nos parâmetros informar o nome do arquivo .cve a ser importado:
Pressionar Alterar e configurar range de contas contábeis referente a cada conta gerencial, adicionar somas e subtrações conforme necessidade:
Acesse o cadastro "Configuração de Livros" (CTBA130):
Incluir uma configuração de Livro referente ao Demonstrativo das Operações de crédito com a visão amarrada.
Acesse o relatório Balanço Financeiro (CTBR517P)
Informe a parametrização
Confirme clicando em 'OK'
Selecione o tipo de impressão e clique em 'Imprimir'.
Parâmetros 'Data De?' e 'Data Até? '
Caso seja informado nos parâmetros 'Data de?' e 'Data Até ?' um intervalo de datas anual, será impresso um Balanço Financeiro do ano de referência. Se os parâmetros forem preenchidos com um intervalo de datas mensal, será impresso um Balancete Financeiro do mês de referencia.
Exemplo:
'Data De ?' = '01/01/2020' e 'Data até ?' = '31/12/2020' - Será impresso um balanço financeiro do ano de 2020.
'Data De ?' = '01/11/2020' e 'Data até ?' = '30/11/2020' - Será impresso um balancete financeiro do mês de novembro de 2020.
Relatório impresso (Balanço Financeiro 2020):
Relatório impresso (Balancete Financeiro Nov/2020):
03. PARÂMETROS
- Principais parâmetros, colunas e campos.
Parâmetro | Descrição |
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Data De ? | Data inicial para impressão do relatório. |
Data Ate ? | Data final para impressão do relatório. |
Cod. Config. LIvros ? | Código de configuração de livros atrelada a visão gerencial referente ao Balanço Patrimonial. |
Folha Inicial ? | Como esse relatório pode fazer parte de diversas demonstrações aqui poderá ser impresso o número da página inicial. |
Moeda ? | Moeda a ser impresso o relatório. |
Tipo de Saldo ? | Tipo de saldo (normalmente utiliza-se 1=Real). |
Imprime Saldo Zerado ? | Se "Sim" imprime saldo das contas mesmo que zerado. |
Imprime Período Anterior ? | Informe se deseja imprimir dados do ano anterior a data de referencia do relatório. |
Imprime Nota Explicativa ? | Se "Sim" imprime Nota Explicativa (arquivo texto) informado na pergunta abaixo. |
Divide por ? | Fator de divisão para apresentação dos saldos, podendo ser: Não utiliza, Cem, Mil ou Milhão. |
Seleciona Filiais ? | Se "Sim" exibe tela para selecionar múltiplas filiais, se "Não" considera a filial corrente do sistema. |
Coluna | Descrição |
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Ingressos | Identifica as movimentações acumuladas do período que aumentaram o saldo da conta. |
Dispêndios | Identifica as movimentações acumuladas do período que diminuíram o saldo da conta. |
N.E. | Código de Nota Explicativa da conta, caso o parâmetro 'Imprime Nota Explicativa' estiver selecionado como 'Sim' |
Campo | Descrição |
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Disponível do exercício anterior | Identifica o saldo total referente ao inicio do exercício. |
Disponível do exercício seguinte | Identifica o saldo total referente ao final do exercício. |
Informações importantes
- Os valores dos recebimentos extra orçamentários foram obtidos da diferença entre o saldo inicial e o saldo final de cada exercício, pode ser também pela diferença entre a movimentação a débito e a crédito.
- Para as contas do ativo, se o saldo final for menor que o saldo inicial, o resultado será lançado na coluna de ingressos, se o saldo final for maior que o saldo inicial o resultado será lançado na coluna dispêndios.
- Para as contas do passivo, se o saldo final for menor que o saldo inicial, o resultado será lançado na coluna dispêndios, se o saldo final for maior que o saldo inicial o resultado será lançado na coluna de ingressos.
05. TABELAS UTILIZADAS
- CVE → Visão gerencial
- CVF → Estrutura de contas da visão gerencial
- CTS → Itens da visão gerencial
- CT1 → Plano de Contas
- CQ1 → Saldo por Conta Contábil
- QLQ → Notas Explicativas
Observação:
Este relatório com o modelo de visão gerencial (.CVE) estará disponível à partir do release 12.1.31.