01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | SIGAFIN - Financeiro |
Função: | FINA330 - Compensação Contas a Receber |
Ticket: | 9857099 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DFINCOM-9722 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
1- Ao estornar uma nota fiscal em moeda 2 e acréscimo que tenha sido compensada com um RA estaria ficando com o saldo negativo.
2- Ao estornar uma fatura que tenha sido compensada utilizando clientes e filiais diferentes com PCC na emissão não estaria estornando valor dos impostos junto com a fatura.
3- Erro na composição do saldo de acréscimo na compensação do contas a receber.
03. SOLUÇÃO
Foram realizados os seguintes ajustes:
1) Tratamento no estorno de títulos.
2) Tratamento na compensação para primeiramente abater o valor a ser compensado do valor do acréscimo do título e após o valor do acréscimo zerado, abater do valor do saldo da nota.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não há.
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