01. DADOS GERAIS
| Produto: | RM |
|---|---|
| Linha de Produto: | RM |
| Segmento: | BackOffice |
| Módulo: | Totvs Gestão Financeira |
| Função: | Cadastro de Convênio, Borderô de Pagamentos |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FINANCEIRO01-15415 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Facilitar a obtenção do melhor dados bancários para o lançamento a pagar na inclusão de Borderô de Pagamento para atender as regras customizadas. Desta forma, as regras de definição fica a cargo do usuário conforme suas necessidades
03. SOLUÇÃO
Criação do campo "Fórmula Dados Bancários" no convênio onde o usuário poderá cadastrar uma fórmula contendo as suas regras específicas para a definição dados bancários que atende melhor ao lançamento financeiro a pagar na inclusão ou na vinculação ao Borderô de Pagamento. A fórmula deve retornar um Id presente no anexo "Dados Bancários" do cliente/fornecedor presente no lançamento.
ATENÇÃO
A fórmula irá considerar como contexto os dados correntes do lançamento financeiro antes da inclusão do Borderô de Pagamentos. A fórmula a ser executada será fórmula presente no convênio do lançamento selecionado e não o convênio informado na tela de processo. Na inclusão de Borderô de Pagamentos em Lote a fórmula a ser executada será do convênio presente no lançamento selecionado pelo filtro genérico.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
No anexo de cadastro de Dados Bancários no cliente/fornecedor temos o campo "Forma de Pagamento". Esse campo permite ao usuário selecionar a forma de pagamento para dados bancários cadastrado que será informado no lançamento financeiro.
Desta forma, para facilitar o entendimento do valor desse campo, FormaPagamento , na tabela FDadosPgto. Segue uma tabela com o valor possíveis no campo e sua descrição.
| Código | Descrição |
| D | DOC (Compe) |
| T | Crédito em Conta Corrente no mesmo Banco |
| C | Cheque Administrativo |
| I | Título de Cobrança (Boleto) |
| N | Pagamento Eletrônico a Concessionários |
| P | Crédito em Conta de Poupança |
| R | Ordem de Pagamento à disposição |
| X | Crédito em Conta real time |
| Y | TED CIP |
| Z | TED STR |
| A | DARF |
| G | GPS |
| E | Débito Automático |
| M | Crédito em Conta Corrente de Mesma Titularidade |
| B | IPTU/ISS/Outros tributos municipais |
| F | DARJ |
| J | GARE - SP ICMS |
| L | FGTS - GFIP |
| O | GNRE e Tributos estaduais com código de barras |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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