Geração de Borderô em Lote

Só será permitido a inclusão de borderô para lançamentos a pagar em aberto ou parcialmente baixado;
- Só será permitido a inclusão de borderô quando o campo relativo à “Forma de Pagamento” for preenchido no (s) lançamento (s). Este campo se encontra na aba “Integração Bancária” do lançamento em “Dados Bancários”, o cadastramento do campo será no cadastro do Cliente Fornecedor.
- Só será permitido a inclusão de borderô para lançamento a pagar que utilize conta caixa com o banco informado no castrado da conta caixa.
- Só será habilitado o processamento em lote se o usuário logado tiver permissão de acesso configurado no perfil do usuário.

O lançamento não pode estar faturado;
O lançamento não ter cheque emitido;
O lançamento não está bloqueado;
O lançamento sem dados bancários informados;
O lançamento de moeda diferente de real;
O lançamento com forma de pagamento igual a cartão de crédito;
O lançamento não pode ser de previsão;
O lançamento não ter baixa pendente;
O lançamento oriundo de movimento não pode estar bloqueado;
O lançamento não pode está vinculado em outro borderô de pagamento;
O lançamento não pode ser lançamento de repasse.

Na aba "Dados do Borderô de pagamento em lote" será preciso informar "Banco". Para o processamento em lote somente será aceito e permitido pelo sistema banco vinculado à conta caixa presente no lançamento a pagar.

Obs.: Lançamentos com conta caixa vinculada com banco diferente do banco informado na tela de processamento em lote, não serão processados.

O campo "Descrição" é livre para preenchimento e controle interno do usuário.

No campo "Data Pagamento" a data selecionada será utilizada para cálculo do valor liquido dos lançamentos e como base para cumulatividade de retenção. No processo de remessa de pagamento essa mesma data será utilizada.

A opção de data informada nesse campo corresponderá a data informada nos lançamentos selecionados, sendo assim quando selecionada a data de pagamento do tipo emissão, por exemplo, o sistema irá buscar a data de emissão dos lançamentos para geração do borderô. As opões de preenchimento de data são:

• Vencimento
• Emissão
• Previsão de Baixa

Observação: No processo em lote não será disponibilizada a opção de "Datas opcionais", pois para cada coligada pode ser que tenha parametrização diferente em cada data opcional.

No campo "Filtro genérico" o usuário irá selecionar o filtro desejado para retornar os lançamentos a pagar para a inclusão dos borderôs de pagamentos por coligada e convênio. Recomenda-se que o filtro selecionado referencie o código da coligada para execução do processo. Caso contrário o sistema efetuará o processo para todas as coligadas. A montagem do filtro referencia a tabela de lançamentos do sistema e deve ser gerado atentando se as regras de geração do processamento em lote, lançamentos a pagar, em aberto, etc.

Caso esteja parametrizada a "Contabilização de Mútuo" disponível em Integração Contábil | Contabilização, o borderô poderá conter para um único convênio, lançamentos de diversas coligadas. Isso ocorrerá nas situações onde, junto à parametrização da Contabilização de Mútuo, o usuário associar o convênio à lançamentos de coligadas diferentes da coligada proprietária dele.

A autorização de um borderô deve ser processada para que seja permitido gerar Remessa de Pagamento (envio do arquivo de dados ao banco). A autorização poderá ser realizada no momento de geração do borderô em lote, bastando selecionar a opção "Autorização" e informar uma data válida no campo "Data de Validade". Quando não selecionada a opção de autorização na tela de execução do processo de geração do borderô em lote, a mesma também poderá ser feita na visão de Borderô através do menu de Processos → Autorização de Borderô de Pagamentos. A autorização terá validade e a data de validação será informada na tela de processamento da autorização através do campo “Nova Data de Validade da Autorização“.

Observações:

A opção "Autorização" ficará disponível somente para usuários com permissão de acesso ao processo “Autorização de Borderô de Pagamentos”. A permissão deverá ser concedida ou negada no módulo de globais através do perfil associado ao usuário de acesso ao sistema.

A data de validade do Borderô de Pagamentos não pode ser menor que a data do sistema.

No cadastro de convênio aba Dados Adicionais foi criado o campo “Fórmula Dados Bancários” para o Borderô de Pagamentos. Esse campo tem o objetivo de armazenar a fórmula que será utilizada na inclusão do Borderô de Pagamentos e no Vínculo de Borderô de Pagamentos para  obter de forma automática o registro de dados bancários para o lançamento financeiro a pagar. Desta forma será possível personalizar regras para o preenchimento dos dados bancários do lançamento de forma automática. Essa opção trará ao usuário mais agilidade no processo de inclusão de lançamento a borderô ou na geração de um novo borderô fazendo com que o sistema considere a forma de pagamento mais vantajosa em termos de custo financeiro.

O sistema irá carregar para os lançamentos o default que melhor se aplica de acordo com uma determinada regra, definida pela fórmula.

Ex. Para valores até R$4.999,99 será usado a forma de pagamento X, para valores maiores será usado a forma de pagamento Y.

No cadastro de cliente/fornecedor serão definido os dados bancários e o default a ser usado, o mesmo continua sendo carregado ao cadastrar lançamento. Porém, ao executar o processo de geração de borderô ou vinculo de borderô, o sistema irá usar a fórmula configurada e fará a devida alteração no lançamento, gerando o borderô com os valores corretos e a forma de pagamento que melhor se aplica a regra definida.

Observações:

• No processo de geração de borderô, caso a fórmula não esteja preenchida para o convênio, a forma de pagamento já existente no lançamento será mantida e o borderô gerado.
• O borderô de pagamento será gerado