Importações Lançamentos

CONTEÚDO

Há a necessidade de uma integração entre MultiClubes e CM para controle gerencial e contábil.
A integração entre MultiClubes e CM será somente das informações de cobrança e recebimento e em via única, onde o CM irá somente recepcionar a informação e não devolverá nenhuma informação ao MultiClubes.
MultiClubes irá preencher um banco de dados intermediário com as informações e o CM utilizará este banco de dados como fonte para a geração da contabilização
A integração será realizada em nível financeiro.
Serão integradas as previsões de receita e o realizado (pagamentos) e eventuais cancelamentos de receitas.

Inclusão

Informação da previsão de receita (venda ou ativação de parcela)

Agrupados por: Natureza,Centro de Custo, Data de Vencimento e Forma de Cobrança

Baixa-Cancelamento

Tabela onde conterá a informação de baixa da previsão de receita (pagamentos no caixa ou baixa de arquivo retorno bancário).

São agrupados por: Natureza, Centro de Custo, Data de Vencimento, Identificador pagamento e Data Movimento

Recebidos

Informação da conta caixa recebida

Valores agrupados :Identificador de pagamento, Forma de pagamento e Data crédito

O MultiClubes irá enviar para o banco de dados intermediário seguindo as tabelas para a interface do processo de integração.

Importação ao CM

uma grid com todos os valores não importados das tabelas do banco de dados intermediário.

A importação será diária e em ordem de data, portanto a integração deverá bloquear a importação caso o dia anterior não tenha sido importado.

Quaisquer erros nos valores deverão ser corrigidos na origem

A integração gerará um lançamento contábil seguindo as regras abaixo:

Contabilizações:

Inclusão de valores a receber:

Débito – Conta contábil de Previsão de Receita conforme De-Para e Tipo de Receita da tabela Inclusão
Crédito – Conta contábil de Receita conforme De-Para e Tipo de Receita da tabela Inclusão
Valor Débito/Crédito – Preenchido com o valor devido da tabela Inclusão
Data de Lançamento – Preenchido com o valor da Data Geração da tabela Inclusão
Data de Vencimento –Preenchido com o valor da Data Vencimento da tabela Inclusão

Cancelamento de valores a receber

Débito – Conta contábil de Receita conforme De-Para e Tipo de Receita da tabela Baixa
Crédito – Conta contábil de Previsão de Receita
Data de Lançamento – Deverá ser preenchido com o valor da Data Pagamento
Data de Vencimento – Deverá ser preenchido com o valor da Data Vencimento
Valor Débito/Crédito – Deverá ser preenchido com o valor Devido

Recebimento de valores:

Débito – Conta contábil Bancária ou Caixa conforme De-Para e Tipo Pagamento da tabela Recebido
Valor Débito – Valor da tabela Recebido por Tipo Pagamento
Crédito – Conta contábil de Previsão de Receita conforme De-Para e Tipo de Receita da tabela Baixa
Valor Crédito – Valor Pago da tabela Baixa por Tipo de Receita

Caso o campo Valor Juros esteja preenchido:

Caso o campo Valor Descontos esteja preenchido:

Caso o campo Valor Multa esteja preenchido:

Após a importação, a integração deverá preencher o campo Data Integração do banco de dados intermediário com a data da importação