Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), donde algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles se ocultarán, dejando de ser legibles.
Este informe presenta la situación de la empresa con relación a los proveedores, en relación a los pagos efectuados, en la moneda seleccionada por el usuario.
Se presentan los datos principales de los títulos, como valor original, fecha de vencimiento, fecha de baja, descuentos, rebaja, interés, multa, corrección monetaria, pagos anticipados y situación del título.
Procedimientos
Cómo emitir el informe de la situación de proveedores:
- En la ventana de emisión del informe "Situación de proveedores", haga clic en el botón "Parámetros".
El sistema muestra una ventana con los parámetros referentes al informe.
2. Configúrelos de acuerdo con la orientación del help de campo.
3. Observe el siguiente parámetro:
- ¿Compone Saldo Retroactivo?
Seleccione "Sí", si desea que los saldos de los títulos se rehagan hasta la fecha de referencia del informe.
Seleccione "No", si desea considerar los saldos de los títulos en la situación actual (contenidos en el registro de títulos), independiente de la fecha de emisión del informe.
Ejemplo:
- Implantación del título -> 04/08/XX de R$ 1000,00.
- Baja parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (queda un saldo de R$ 600,00)
- Baja parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (queda un saldo de R$ 400,00)
- con "Compone Saldo Retroactivo = Sí" y "Fecha de Referencia del Informe = 12/08/XX", tenemos:
Saldo del título = R$ 600,00 (en la fecha solicitada, éste era el saldo).
- con "Compone Saldo Retroactivo = No" y "Fecha de Referencia del Informe = 12/08/XX", tenemos:
Saldo del título = R$ 400,00 (en este caso, no se considera la opción de retroactivar saldos, y el saldo mostrado será el actual).
4. Observe el siguiente parámetro:
- ¿Considera Ord. Pagos ?
Seleccione "Sí", si desea que los títulos dados de baja por medio de Facturas por pagar, se muestren antes de la fecha de emisión de la factura.
Seleccione "No", si no desea que los títulos dados de baja por medio de Facturas por pagar, se muestren antes de la fecha de emisión de la factura.
Ejemplo:
- Implantación de título -> 04/08/XX de R$ 6000,00 en 6 cuotas.
- Baja parcial de 4 cuotas en el día -> 10/08/XX, restando 2 cuotas que se pagarán.
- Generación de la factura de las 2 cuotas restantes en el día 10/09/XX
- Con "¿Considera Ord. Pagos ? = Sí" y "Fecha base del informe = 10/08/XX", tenemos:
Presentación de las 6 cuotas detalladas en el informe, sin presentación de la factura generada.
- Con "¿Considera Ord. Pagos ? = No" y "Fecha base anterior a la generacón de la factura", tenemos:
Listado de las 4 cuotas dadas de baja, sin presentación de las 2 cuotas restantes dadas de baja por la factura por pagar, debido a que el parámetro indica si se considerarán las facturas generadas o no y a que la factura tiene emisión posterior a la fecha base del informe.
5. Verifique las configuraciones y confirme la impresión del informe.
Nota
Para títulos del tipo NDF (nota de débito al proveedor) se mostrará en la coluna "Valor original" el valor del título en negativo.
Si se personalizara el informe y agregara la columna "Valor del título", se considerará el valor del título en la tabla SE2 (Cuentas por pagar), no siendo posible informar ninguna condición o fórmula para que el mismo concepto se lleve a esta columna.
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