Índice

01. VISIÓN GENERAL

Esta rutina efectúa la liberación de los títulos para la bajas manuales o automáticas en el Cuentas por Pagar.

02. REQUISITO PREVIO

Para utilizar esta rutina, es necesario configurar los siguientes parámetros:

• MV_CTLIPAG

Se debe informar con el contenido T. Con el parámetro activado, solamente se permite la baja de títulos después de ejecutar esta rutina.

• MV_VLMINPG

Indique el valor mínimo para liberación. Los títulos con valor menor de lo informado estarán liberados automáticamente.

• MV_F580DT

Determina la fecha del Financiero que se utilizará para validar en la Liberación de Títulos por Pagar, 1 = Fecha Contable (Digitación), 2 = Fecha de emisión.

• MV_FINAPXX

Indica el código del aprobador para títulos de la moneda específica para el control de pertinencia.
Ejemplo:

MV_FINAP01, se incluirá el código de aprobador para títulos de la moneda 01.

MV_FINAP02, se incluirá el código de aprobador para títulos de la moneda 02.

03. OPERACIONES

La liberación de pagos se puede efectuar de dos maneras:

Manual

La liberación manual se hace título por título, donde el sistema presenta sus datos en la pantalla.

Para efectuar la liberación de pagos manual:

1. En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, seleccione la opción Manual, colocándose sobre el título que se liberará.
2. Verifique los datos y Confirme.
3. Verifique que el título se presenta, en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color verde , indicando que se liberó para el pago. A partir de este momento se puede ejecutar la baja del título.
4. El sistema graba la fecha da liberación y el nombre del usuario que efectuó la rutina en el campo Fecha de Liberación (E2_DATALIB) y Usuario (E2_USUALIB).
   
   
   

Automática

La liberación automática permite que varios títulos se seleccionen a través de un filtro por proveedor, portador, vencimiento, valores y tipo de títulos.

Para efectuar la liberación de pago automática:

1. En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, seleccione la opción Automática.
2. Configure los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
3. Verifique los datos y Confirme.
4. El sistema muestra una ventana con los títulos que pertenezcan a los datos informados en los parámetros.
5. Seleccione los títulos deseados con doble clic, hasta que aparezca el aviso.
6. Verifique los datos y Confirme.
7. Verifique que los título se presentarán, en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color verde , informando que se liberó para el pago. A partir de este momento se puede ejecutar la baja del título.
8. El sistema graba la fecha da liberación y el nombre del usuario que efectuó la rutina en el campo Fecha de Liberación (E2_DATALIB) y Usuario (E2_USUALIB)..

Anular

La anulación de la liberación de pago tratará el título para la situación En Aprobación  

Para efectuar la anulación de una liberación de pago:

1. En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, colocándose sobre el título, seleccione la opción Otras Acciones > Anular.
2. Verifique los datos y Confirme.
3. Verifique que el título se presenta en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color azul , indicando que la situación del título volvió al estatus En Aprobación

Situaciones

Esta opción permite cambiar la situación de un título por pagar como suspendido o anulado, siempre y cuando el título no haya sufrido ningún tipo de movimiento financiero.

De esta manera, se puede determinar una de las siguientes situaciones para el título:

• En aprobación: el título en esta situación estará apto para la liberación para la baja. Cuando este se libera, el responsable por la aprobación se registra, así como la fecha de la liberación. Esta situación es el estándar, cuando el sistema está configurado para trabajar con el proceso de Liberación para Baja.
• Suspendido: el título en esta situación quedará indisponible para la baja, es decir, el sistema no permitirá su baja por ningún motivo. Los títulos en esta situación presentarán una leyenda en color violeta en las rutinas del Cuentas por Pagar.
• Anulado:el título por pagar en esta situación quedará indisponible para el pago normal. El sistema solamente permitirá su baja si el motivo de la baja muestra que no tiene movimiento financiero y el título por pagar se liberó para la baja antes de ser anulado. Los títulos en esta situación mostrarán leyenda en color anaranjado en las rutinas del Cuentas por Pagar.

Los datos de los usuarios responsables por los cambios de situación y las fechas en que ocurrieron los cambios se almacenarán en el registro del título por pagar en la tabla SE2 – Cuentas por Pagar.

En la Baja por Pagar Manual y en la baja por lote solamente se permiten bajas de títulos anulados, si el motivo de la baja es sin movimiento financiero.

La Baja por Pagar Automática no permite seleccionar títulos anulados para la baja, si el motivo tiene movimiento financiero.

Para modificar la situación de un título por pagar:

1. En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, colóquese sobre el título, seleccione la opción Otras Acciones > Situaciones.
2. Informe la nueva situación para el título y confirme.

La leyenda del título se modifica y la nueva situación pasará a considerarse en los procesos de Cuentas por Pagar.

04. LIBERACIÓN CON CONTROL DE PERTINENCIA

La liberación de títulos con control de pertinencia se efectúa de acuerdo con la jerarquía de aprobadores y superiores, mediante el saldo de pertinencia disponible.

El aprobador responsable por la liberación para dar baja a los títulos lo define el campo Cód. Aprob. (E2_CODAPRO), en la rutina Cuentas por Pagar (FINA050).

Reglas para liberación de títulos con control de pertinencias:

• El aprobador, registrado en el sistema como administrador financiero, puede aprobar los títulos por pagar, cumpliendo los límites establecidos y el saldo disponible para liberación de los títulos.
• Los títulos poden ser liberados por un aprobador superior, siempre y cuando se respeten los límites establecidos y el saldo disponible.
• Los títulos pueden ser liberados por dos o más aprobadores superiores, de acuerdo con la regla establecida en la rutina Aprobador vs. Superior (FINA006).
• Se puede efectuar la transferencia del aprobador original del título al aprobador superior.
• Cuando el aprobador original esté ausente, se puede efectuar la transferencia de lote de títulos para el aprobador superior.
• Los títulos ya liberados se pueden revertir, revirtiendo os saldos del aprobador.

Requisitos previos:

Antes de liberar los títulos, es necesario:

• Configurar los parámetros: MV_CTLIPAG, MV_FINCTAL y MV_FINAPXX.
• Registrar Administrador Financiero (FINA003) para aprobación.
• Definir la relación entre Aprobador vs. Superior (FINA006).

Operaciones

Libera título

Libera el título para baja, cuando el usuario que va a efectuar la baja es aprobador.

Para liberar títulos:

1. En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, colocándose sobre el título, seleccione la opción Otras Acciones > Libera Título.
2. Verifique los datos y seleccione la opción Aprobar o Bloquear.
3. Verifique que el título se presenta en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color verde   (indicando que fue liberado para pago o color gris oscuro (indicando que o movimento foi bloqueado por el usuario).

Superior

Esta opción libera el título para dar baja, cuando el usuario que efectúa la liberación es superior al aprobador original.

Para liberar el título:

1. En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, colocándose sobre el título, seleccione la opción Otras Acciones > Superior.
2. Verifique los datos y seleccione la opción Aprobar o Bloquear.
3. Verifique que el título se presenta en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color gris claro (indicando que el movimiento fue liberado por otro usuario) o color gris oscuro (indicando que e movimiento fue bloqueado por el usuario).

Transfiere Sup.

Transfiere un movimiento al gestor superior al aprobador original.

Para transferir al administrador superior:

1. En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, colocándose sobre el título, seleccione la opción Otras Acciones > Transfiere Sup.
2. Verifique los datos y seleccione la opción Aprobar o Bloquear.
3. Verifique que el título se presenta en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color rojo (indicando que el título está esperando liberación) o color gris oscuro (indicando que el movimiento fue bloqueado para el administrador superior).

Ausencia Temp.

Transfiere varios títulos del aprobador del título (E2_CODAPRO) al administrador superior, en caso de ausencia.

Para transferir los títulos por ausencia, el usuario superior debe acceder a la rutina:

1. En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, seleccione la opción Otras Acciones > Ausencia Temp.
2. Se abrirá una ventana, seleccione el aprobador ausente y después seleccione los títulos de la lista que se transferirán.
3. Verifique los datos y haga clic en Transferir.

Desbloqueo

Esta opción desbloquea el título bloqueado de movimiento.

Para desbloquear el título:

1. En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, colocándose sobre el título, seleccione la opción Otras Acciones > Desbloqueo.
2. Verifique los datos y seleccione la opción Aprobar .
3. Verifique que el título se presenta, en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color rojo (indicando que el título está esperando liberación)

Revertir

La reversión de la liberación de pago tratará el título para la situación título esperando liberación .

Para efectuar la reversión de una liberación de pago:

1. En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, colocándose sobre el título, seleccione la opción Otras Acciones > Revertir.
2. Verifique los datos y haga clic en Aprobar.
3. Verifique que el título se presenta en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color azul , indicando que la situación del título volvió al estatus  título esperando liberación.

05. PARÁMETROS

06. TABLAS

SE2 - Registro del cuentas por pagar 

07. PUNTOS DE ENTRADA