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01. VISIÓN GENERAL

Esta rutina permite agrupar los impuestos retenidos en la fuente (IRRF), descargando los títulos originales y generando/incluyendo un único título para pagar el tributo. 

02. EJECUCIÓN

El procedimiento se debe efectuar manualmente por medio de la rutina  Agrupación de Impuestos (FINA376).

   La rutina permite que, antes de iniciar el procesamiento de la agrupación, el usuario visualice el total de IRRF que se agrupará y permitir anular la operación si desea.

       

       Si la pantalla anterior se confirma, al finalizar el procesamiento, se puede imprimir el resultado de la agrupación.

       En el informe se mostrarán los títulos de origen que se dieron de baja (agrupados) y los títulos nuevos que se generaron (agrupador)


Anulación del proceso de agrupación

Para que se realice la anulación del proceso de agrupación, es vital que la baja de los títulos de origen se hayan grabado en el campo E5_ORIGEM con la identificación de esta rutina (FINA378), en caso contrario aparecerá un mensaje indicando que el proceso informado no se encontró.

Obs: Si la grabación del campo no se está realizando, asegúrese de que el fuente FINXBX.PRX esté con fecha igual o posterior al 23/12/2019..

Integración Jurídico Facturación vs. Financiero

Cuando la integración con el módulo Jurídico Facturación Previa de Servicios (SIGAPFS) esté habilitada (parámetro MV_JURXFIN = T), se generarán los desdoblamientos financieros (JURA246 - Tabla OHF).

Impuesto de renta (IRRF) generado por la cartera por cobrar (autorretención)

Esta rutina considera exclusivamente los impuestos generados en la cartera de cuentas por pagar, es decir, no tiene en su alcance los impuestos generados en la cartera de cuentas por cobrar como la autorretención del IRRF.

03. OPERACIONES

  • Agrupar

Procedimiento para incluir un título con los valores agrupados de los impuestos, y baja de los títulos de impuestos (TX | TXA).


  • Buscar

Busca el título dentro del archivo Cuentas por Pagar, que tiene como resultado el título marcado y resaltado en la browse.


  • Anular

Procedimiento que permite anular el proceso de agrupación, borrando el título agrupador y volviendo a las bajas de los títulos de impuestos (TX | TXA )


  • Visualizar

Procedimiento que permite visualizar el título marcado en el browse.


  • Legenda

04. PARÁMETROS APLICADOS

Lista de parámetros aplicados al FINA376 y su procesamiento 


Preguntas (F12)

    Pregunta

    Descripción

    ¿Muestra Asiento Contab? 

    Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de cheques se muestren en la pantalla, o "NO", en caso contrario. 

    ¿Contabiliza On Line?

    Informe "SÍ" para que la contabilización de los asientos referentes a los cheques s/títulos se realicen On Line, o "NO", en caso contrario. 

    ¿Agrupa asientos?

    Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de cheques se agrupen en un único asiento. 

    ¿Emite informe?

    Informe "Sí" para que se emita un informe con los títulos componentes del proceso de agrupación de impuestos, informe "No" en caso contrario. 

    ¿De Vencimiento?

    Informe la fecha inicial del intervalo de vencimientos de los títulos de impuestos que se considerará en el proceso de agrupación de impuestos. 

    ¿A Vencimiento?

    Informe la fecha final del intervalo de vencimientos de los títulos de impuestos que se considerarán en el proceso de agrupación de impuestos

    ¿De Sucursal?

    Informe la sucursal del intervalo de sucursales que se considerará en el proceso de agrupación de impuestos. Esta pregunta no tendrá efecto en el entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS.

    ¿A Sucursal

    Informe la sucursal final del intervalo de sucursales que se considerará en el proceso de agrupación de impuestos. Esta pregunta no tendrá efecto en el entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS.

    ¿Vencim. título generado?

    Informe la fecha de vencimiento de los títulos generados por el proceso de agrupación de impuestos. La fecha informada debe ser igual o mayor que la database del sistema

    ¿Generar títulos en la sucursal? 

    Informe en qué sucursal se generarán los títulos que resultan del proceso de agrupación de impuestos. Si el archivo de Cuentas por Pagar (SE2) se comparte, este parámetro se debe completar con espacios. 

    ¿Considerar impuestos?

    Impuestos adeudados: Se considerarán los títulos de IRRF cuyo título principal haya tenido baja (hecho generador en el pago).

    Todos Impuestos: Se considerarán todos los títulos de IRRF, independiente si el título principal está pendiente o dado de baja.

    ¿Considera Imp. En la Emis. PA?  

    SÍ: Considera los títulos de IRRF de los tipos TX y TXA.

    No: Considera solamente los títulos de IRRF del tipo TX.

    Obs: El título del tipo TXA se genera a través de un pago anticipado (PA) y que el IRRF esté configurado en la emisión (A2_CALCIRF=1).

    ¿Selecciona sucursales?

    Seleccione "Sí" si desea elegir las sucursales.

    Pregunta

    Descripción

    Estándar

    MV_UNIAO

    Se utiliza para identificar el código dado al Fisco para el pago del Impuesto a la renta.  

    Gobierno Federal

    MV_FINCTAL

    Opción para liberación de movimientos con base en el formato de liberación simple o pertinencia, Ej: 1=Liberación Simple o 2=Pertinencia  

    1

    MV_IRF

    Modalidad utilizado para el impuesto a la renta

    IRF

    MV_CTBFLAG

    Indica si el marcado de las flags de contabilización de las rutinas Off Line se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB.  

    .F.

    MV_PISNAT

    Modalidad para títulos que se refieren al PIS.

    PIS

    MV_COFINS

    Modalidad para títulos que se refieren al COFINS.

    COFINS

    MV_CSLL

    Modalidad para títulos que se refieren al CSLL.

    CSLL

    MV_ESTADO

    Sigla del estado de la empresa usuaria del sistema para efectos de cálculo del ICMS (7, 12 ó 18%).  

    SP

    MV_VENCIRF

    Indica si el título de IRRF se generará a partir de la fecha de (E)misión, (V)encimiento o (C)ontabilización.  

    V

    MV_VCTIRPF

    Indica si en el título de IRRF (Persona física) se generará la fecha de (E)misión, (V)encimiento o (C)ontabilización.  

    V

    MV_JURXFIN

    Habilita la integración entre los módulos SIGAFIN - Financiero y SIGAPFS - Jurídico.

    .F.


    05. FLUJOS OPERATIVOS

      Impuestos que se pueden retener en la emisión, que formarán parte de la agrupación:

      • IR - Impuesto de renta

       

      Configuración para retenciones:

      IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg

       

      Flujo operativo simple:

      Paso a paso:

      1. Inclusión de 5 títulos en el cuentas por pagar en el valor de 10.000, con retención de IRF en la emisión
      2. Tributación de los impuestos, generación de 5 títulos del tipo TX por el valor de 150.
      3. Acceder a la rutina FINA376 - Agrupación de impuestos
      4. Seleccione la operación AGRUPAR
      5. El sistema generará un título que suma todos los impuestos tributados en el período informado en los parámetros.



      Impuestos que se pueden retener en la baja, que formarán parte de la agrupación:

      • IR - Impuesto a la renta

       

      Configuración para retenciones:

      IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg

       

      Flujo operativo simple:

      Paso a paso:

      1. Inclusión de 5 títulos en el cuentas por pagar en el valor de 10.000, con retención de IRF en la emisión.
      2. En este momento no existe la tributación del impuesto, porque la competencia está configurada como caja, es decir, en la baja.
      3. Acceder a la rutina FINA080 - Bajas por pagar manual.
      4. Efectuar la baja de los 5 títulos registrados en el paso 1.
      5. Tributación de los impuestos, generación de 5 títulos del tipo TX por el valor de 150.
      6. Acceder a la rutina FINA376 - Agrupación de impuestos.
      7. Seleccione la operación AGRUPAR.
      8. El sistema generará un título que suma todos los impuestos tributados en el período informado en los parámetros.


      Conceptos de TX y TXA:

      TX es un tipo de título destinado a los tributos retenidos en la fuente que se pagarán al gobierno, por otro lado el TXA son los mismos tributos, pero generados a través de un pago anticipado que sirven como una previa del TX, porque el impuesto se retiene en la emisión.

      El TXA se  puede generar a través de un pago anticipado cuando la retención es en la emisión o se puede incluir manualmente, si el impuesto es régimen de caja y como el PA ya es un pago que generó movimiento en el banco, entonces solo se genera el TX, la compensación cuentas por pagar - FINA340 es responsable por hacer la proporcionalidad cuando el PA se compense con la FACT para no duplicar los tributos que se deben enviar para el DARF.

       

      Impuestos que se pueden retener y que formarán parte de la agrupación:

      • IR - Impuesto a la renta

       

      Configuración para retenciones:

      IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg

       

      Flujo operativo simple:

      Paso a paso:

      1. Inclusión de 5 pagos anticipados en el cuentas por pagar por el valor de 10.000, con retención de IRF en la emisión
      2. Tributación de los impuestos, generación de 5 títulos del tipo TXA por el valor de 150.
      3. Acceder a la rutina FINA376 - Agrupación de impuestos
      4. Seleccione la operación AGRUPAR
      5. El sistema generará un título que suma todos los impuestos tributados en el período informado en los parámetros.

      ¡IMPORTANTE!

      Fuentes con fecha anterior al 27/11/2019, el TXA no se consideraba en la agrupación

      06. CONTABILIDAD

      LP

      Hecho generador

      		ON OFF(CTBAFIN)
      530Baja del título cuentas por pagarXX
      510

      Inclusión del título en el cuentas por pagar 

      		XX
      515Borrado del título cuentas por pagarX
      531

      Reversión de la baja del título cuentas por pagar

      		X

      07. TABLAS RELACIONADAS

      • SE2 - Archivo del cuentas por pagar. 
      • SE5 - Movimiento bancario 
      • SED - Archivo de modalidades.
      • SA2 - Archivo de proveedores.
      • FK2 - Bajas por pagar.
      • FK3 - Impuestos calculados.
      • FK4 - Impuestos retenidos.
      • FK5 - Movimientos bancarios.
      • FK6 - Valores complementarios.
      • FKA - Rastreo de movimiento.


      08. PUNTOS DE ENTRADA

      Punto de entrada

      Observación

      F376BRW


      F376QRY

      Punto de entrada responsable por complementar la query principal, ubicado en la rutina F376CriaTmp.

      Documentación: https://tdn.totvs.com/x/XIvAI

      F376PROJ


      F376PRF


      F376GRV

      Punto de entrada responsable por acciones del usuario después de grabar el título de agrupación de impuestos, ubicado en la rutina Fa376GrvE2.

      Documentación:  https://tdn.totvs.com/x/I5rAI

      F376BXTX

      Punto de entrada en la rutina Baja de Títulos del tipo "TX", que permite acceder a las informaciones referente a esta baja, grabadas en la tabla SE5, cuando haya la  agrupación de Pis, Cofins y Csll.

      Documentación: http://tdn.totvs.com/x/eKRc

      FA378POS

      El punto de entrada FA378POS se utiliza para validar después de confirmar la anulación de la agrupación de PIS/COFINS/CSLL.
      Documentación: http://tdn.totvs.com/x/sqNc

      F376CANBX

      El punto de entrada se inicia después de anular la agrupación. Recibe el R_E_C_N_O_ de la SE5 de los títulos que tuvieron la anulación de la agrupación en el proceso actual.
      Documentación:  F376CanBx - Cargar el R_E_C_N_O_ de los títulos anulados de la SE5.