Incluir Parâmetro Contábil - RFPARAMCTB

Objetivo

Incluir Parâmetro Contábil.

Caminho

Fiscal > Configurações > Parâmetros > Contábeis - RFPARAMCTB

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão na aplicação.

Todos os campos marcados com * (asterisco) neste documento, são considerados campos obrigatórios.

Passo a Passo

Ao entrar na aplicação, o usuário se depara com a seguinte tela:

Imagem 1 - Tela Principal

Os campos abaixo obrigatoriamente deverão ser preenchidos:

Código e Nome do Modelo*
Tipo de Nota*:
- Entrada: Documento de Entrada
- Saída: Documento de Saída
Situação* :
- Ativo: Sempre que o processo de contabilização for acionado o parâmetro contábil que estiver ATIVO será contabilizado.
- Inativo: Sempre que o processo de contabilização for acionado o parâmetro contábil que estiver INATIVO NÃO será contabilizado.

Ao menos uma das opções para filtro de Seleção ou Exclusão deverá ser preenchida, que definirá a regra para a contabilização dos documentos fiscais:

CGO
- Exclusão/Seleção: Seleciona/Exclui CGO’s que devem participar ou não da contabilização.

O sistema exibe ícone de interrogação no fim da linha de CGO, que ao ser acionado exibe a mensagem a seguir:

Informar os CGO's que serão selecionados ou excluídos da Contabilização, separando-os por vírgulas. Ex: 123, 456, 789.
É usado nas tabelas de origem: NFM, FNM, NFI, FNI, CTR, NFS, EIC, EST, EIP, EPI, ECO, BCL, MVI e CES

CFOP
- Exclusão/Seleção: Seleciona/Exclui CFOP’s que devem participar ou não da contabilização.

O sistema exibe ícone de interrogação no fim da linha de CFOP, que ao ser acionado exibe a mensagem a seguir:

Informar os CFOP's que serão selecionados ou excluídos da Contabilização, separando-os por vírgulas. Ex: 12345, 67890, 11111.
É usado nas tabelas de origem: NFI, FNI, CPA, FCA, CTR, NFS e CES.

Grupo Contábil (Opcional)
- Exclusão/Seleção: Seleciona/Exclui Grupos Contábeis que devem participar ou não da contabilização. O cadastro de grupo contábil pode ser consultado nesta documentação.

O sistema exibe ícone de interrogação no fim da linha de Grupo Contábil, que ao ser acionado exibe a mensagem a seguir:

Informar os grupos contábeis que serão selecionados ou excluídos da Contabilização, colocando-os entre aspas simples e separando-os por vírgulas. Ex: 'GRUPO1', 'GRUPO2', 'GRUPO3'.
É usado nas tabelas de origem: NFI, FNI, CPI, FCI, EIC, EST, EIP, EPI, ECO, BCL e MVI

Código Contábil
- Exclusão/Seleção: Seleciona os Códigos Contábeis que devem participar ou não da contabilização;

O sistema exibe ícone de interrogação no fim da linha de Código Contábil, que ao ser acionado exibe a mensagem a seguir:

Informar os códigos contábeis que serão selecionados ou excluídos da Contabilização, separando-os por vírgulas. Ex: 12345, 67890, 11111.
É usado nas tabelas de origem: NFI, FNI

Após preencher os parâmetros, clicar sobre a linha da tabela e acionar o botão INSERT do teclado para inserir um novo submodelo de contabilização e preencher os campos abaixo:

Submodelo*
Cta Débito*
TEntid
CEntid
CResult
Cta Crédito*
TEntid
CEntid
CResult
Tabela Origem*
Cod Vlr CTB*
Rateio
Planilha Rateio
Descrição
Ativo: Deve haver no mínimo um submodelo ativo para cada modelo de contabilização.
Conta SPED
- O campo Conta Sped é usado para selecionar qual a conta contábil será carregada nos registros analíticos de documento do Sped ICMS, para cada código de movimento o usuário pode marcar uma única conta Sped. Entretanto o recurso só vai funcionar se na parametrização da empresa, aba gerais (Cont.), estiver selecionado no grupo Conta Contábil Analítica do SPED a opção Conforme parâmetro de Contabilização.
- O usuário também poderá optar por enviar essa conta nos registros M400/M800 e M410/M810 (sintético dos documentos) caso a parametrização da empresa, aba gerais (Cont.), estiver selecionado no grupo Conta Contábil Analítica do SPED as opções Conforme parâmetro de Contabilização e Gera Conta M400/M410/M800/M810, o conjunto de ambos faz com que a mesma conta contábil enviada nos registros analíticos do Sped, sejam enviadas nos registros sintéticos, conforme explicado nesta documentação.
Tipo Conta
- Este campo é utilizado em conjunto ao campo Conta SPED, e tem o objetivo de indicar se a conta selecionada é a de débito ou de crédito, uma vez que para cada submodelo pode ocorrer de existir as duas naturezas de contas cadastradas na mesma linha.

E por fim, o usuário aciona ícone incluir ou pressiona F3, desta forma o sistema salva as informações digitadas e limpa a tela.

É possível visualizar os registros já cadastrados, clicando no botão de tabela, ou pressionado a tecla F7, e também por meio da lupa de localizar, ou pressionando F8.