Objetivo
Nesta documentação estão descritos os procedimentos para realizar a configuração para utilização do fluxo de caixa comercial.
Caminho
Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetros Dinâmicos – DEA0090.
Pré-Requisitos e Restrições
Ter permissão na aplicação.
Passo a Passo
Acesse: Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetros Dinâmicos.
Clique no botão Divisões….
Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.
Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique no botão Confirmar.
Imagem 1 – Parâmetro Dinâmico
Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral
Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.
Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique em Confirmar.
Imagem 2 – Parâmetro Dinâmico
Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.
No campo Localizar informe o parâmetro USA_CONTROLE_FLUXO_CAIXA_COM.
Clique no botão Selecionar.
Na coluna Valor informe uma das opções abaixo para indicar como utilizará o fluxo de caixa comercial.
- L – Somente alertar sobre inclusão do pedido acima da meta de compras, mas liberar a inclusão do pedido.
- B – Alertar e bloquear a inclusão do pedido acima da meta de compras.
- A – Alertar a situação e enviar o pedido para aprovação.
- N – Não utiliza fluxo de caixa comercial.
Clique no botão Atualizar.
Imagem 3 – Parâmetro Dinâmico
Ainda na aplicação Parâmetro Dinâmico, informe no campo Localizar o parâmetro DTA_ANALISE_PREVISAO.
Clique no botão Selecionar.
Informe na coluna valor uma das opções abaixo para configurar qual data será verificada nos pedidos de compra para utilização do fluxo de caixa:
E – Data emissão do pedido.
R – Data Limite recebimento ou data recebimento.
V – Data vencimento do pedido.
Clique no botão Atualizar.
Imagem 4 – Parâmetro Dinâmico
No campo Localizar informe o parâmetro TIPO_PED_ANALISE para configurar qual tipo de pedido será utilizado no fluxo de caixa.
Clique no botão Selecionar.
Na coluna Valor informe uma das opções abaixo:
- C – Pedido de Compra
- B – Pedido de Bonificação com Incidência no custo
- E – Pedido de Bonificação sem Incidência no custo
- T – Pedido de Transferência a Receber
- X – Pedido de Transferência a Expedir
Para selecionar mais de uma opção separe por vírgula.
Exemplo: C,B
Imagem 5 – Parâmetro Dinâmico
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