TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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Objetivo

No processo de geração do arquivo de pagamento eletrônico, são enviadas aos bancos instruções de pagamento de obrigações, podendo ser pagamento de tributos, conta corrente, títulos, etc.

Esta atividade visa demonstrar como é a geração de Arquivo para pagamento eletrônico.

Caminho

Módulo Operador > Menu Pagamento > Geração do Arquivo – FIGERAARQPG

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.


Remessa

Para gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, alguns passos devem ser realizados:

Títulos:

  1. Autorizar o pagamento (caso a empresa utilizar a rotina para autorizar o pagamento) em Operador Financeiro > Pagamentos > Autorização de Pagamentos.
  2. Vincular o título com o código de barras pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos ou pela aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Captura de Boletos pelo Código de Barras, ou pelas aplicações de DDA em Operador Financeiro > Pagamentos > Varredura de Títulos DDA e Operador Financeiro > Pagamentos > Atualização de Títulos DDA.
  3. Programação de pagamento em Operador Financeiro > Pagamentos > Programação de Pagamentos ou direto pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos.
  4. Assinatura do título em Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Títulos
  5. Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo


Conta Corrente:

  1. Lançar o crédito avulso na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Crédito em Conta Corrente.
  2. Realizar a assinatura desse crédito em conta corrente na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Conta Corrente.
  3. Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo. Verificar quais os bancos estão disponíveis para o Pagamento Eletrônico e Pagamento de



Passo a Passo

Entre na aplicação e selecione os filtros desejados:

  • Banco: são os bancos disponíveis para escolha. Há uma listagem com os bancos disponíveis para pagamento eletrônico no botão  .

  • Conta: são listadas as contas vinculadas ao banco informado e configuradas no Supervisor Financeiro > Conta de Pagamento;
  • Data Programada de – até: filtro para gerar somente os títulos programados para pagamento no período informado. Será filtrado os títulos assinados para pagamento, pela data de pagamento informada na aplicação Módulo Operador > Menu Pagamento > Programação de Pagamentos.
  • Arquivo: caminho e nome do arquivo para que a geração seja feita. Caso o parâmetro Não permite informar o caminho para geração do arquivo estiver marcado para a conta que foi selecionada, este campo estará bloqueado para edição sendo o arquivo gerado no caminho e nome indicado nas configurações da conta (nos cadastros da Conta de Pagamento no Supervisor Financeiro);
    • Com base nesses filtros são preenchidas automaticamente as informações de Tipo Arquivo, Quantidade de transações e Total das transações, levando-se em consideração os títulos que estiverem em condições para geração do arquivo.

Imagem 1 – Geração do Arquivo


Clique no botão Gerar Arquivo.

Caso não haja informações a serem geradas é retornada a mensagem: Não existem transações para gerar o arquivo.

Havendo as informações, o(s) arquivo(s) são gerados sendo demonstrado na parte inferior da tela, a barra de progresso de geração do arquivo, e ao final, é retornada a mensagem: Arquivo(s) gerado(s) com sucesso.

Imagem 3 – Arquivo Gerado


Retorno

Para realizar o retorno do arquivo e a baixa dos títulos, basta seguir os passos :

  1. Retorno do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Retorno do Pagamento Eletrônico.
  2. Processamento do arquivo importado em Operador Financeiro > Pagamentos > Atualiza Retorno do Pagamento Eletrônico.